ADX là indicator giúp nhà đầu tư xác định xu thế và đo lường sức mạnh của xu thế đó. Đặc biệt, cha đẻ của indicator này cũng chắc chắn là người tạo ra indicator sức mạnh tương đối RSI. Vậy cụ thể, ADX là gì? Cách áp dụng indicator ADX như thế nào? Hãy cùng Timhieuforex.com tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.
ADX là viết tắt của Average Directional Index, tức là chỉ số trung bình hướng dẫn. Được phát triển bởi J. Welles Wilder, ADX là một indicator kỹ thuật dùng để đo lường sức mạnh của xu hướng trên thị trường.
ADX được tính bằng cách sử dụng các giá trị của các indicator khác, bao gồm cả Directional Movement Indicator (DMI) và Moving Average (MA). ADX được tính bằng cách lấy trung bình cộng của hai giá trị DMI (Positive Directional Indicator, +DI và Negative Directional Indicator, -DI), và sau đó chuyển đổi nó thành phần trăm.
ADX có giá trị từ 0 đến 100 và được xem là một trong những indicator quan trọng nhất để xác định xu hướng trên thị trường. Khi ADX tăng, nó cho thấy xu hướng đang mạnh, trong khi khi ADX giảm, nó cho thấy xu hướng đang yếu.
Nội dung chính trong bài viết
Indicator ADX là gì?
ADX viết tắt của Average Directional Index, có nghĩa là chỉ số định hướng trung bình. Đây là indicator kỹ thuật được xây dựng bởi Welles Wilder vào năm 1978. Ban đầu, indicator này được áp dụng phổ biến trong thị trường hàng hoá, sau này được mở rộng sang nhiều thị trường tài chính khác như: Forex, tiền điện tử, chứng khoán.
Indicator ADX được tính toán dựa trên trung bình động của giá trong một khoảng thời gian cố định (thường là 14 ngày) và có giá trị dao động từ 0-100. Căn cứ theo vùng dao động này, nhà đầu tư có thể xác định xu thế thị trường và đo lường độ mạnh yếu của xu thế đó. ADX càng lớn thì chứng minh xu thế càng mạnh, ADX thấp cho ta biết thị trường ít thay đổi hoặc đang trong trạng thái sideway.
Các cấu tạo của indicator ADX
Indicator ADX bao gồm 3 bộ phận chính: đường ADX và đường DI+ và DI-. Cụ thể như sau:
– Đường ADX: là đường màu xanh được tính toán trong 14 phiên giao dịch. Đường trung bình này có giá trị dao động từ 0 đến 100, giúp nhà đầu tư đo lường và đánh giá độ mạnh yếu của xu thế.
- Nếu ADX < 25 => thị trường không có xu thế (tích lũy).
- Nếu ADX > 25 => thị trường đang trong xu thế tăng hoặc giảm. ADX càng lớn thì xu thế càng mạnh.
– Đường +DI: Đường chỉ số dương, đây là đường nét đứt màu hồng trên MT4
– Đường -DI: Đường chỉ số âm, là đường nét đứt màu xanh lá trên MT4
Căn cứ theo 2 đường DI+ và DI nhà đầu tư có thể xác định được xu thế đang diễn ra là gì
- Nếu đường +DI nằm trên đường -DI, cho ta biết thị trường đang trong xu thế tăng.
- Nếu đường +DI nằm dưới đường -DI, cho ta biết thị trường đang trong xu thế giảm.
Công thức tính ADX
Điểm thú vị của indicator ADX là vừa xác định xu thế, vừa đo lường độ mạnh của xu thế. Các giá trị mà đường ADX dao động dùng chung với 2 đường chỉ số, sẽ đưa ra cho nhà đầu tư rất nhiều tín hiệu cần thiết về thị trường. Để hiểu hơn chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về công thức tính của indicator này.
Công thức tính ADX:
ADX = MA ((+ DI) – (-DI)) / ((+ DI) + (-DI))] x 100
Trong đó:
- DI+: hướng chỉ số dương
- DI-: hướng chỉ số âm
Dễ dàng nhận thấy, việc ứng dụng indicator vào biểu đồ để tiến hành phân tích và tìm kiếm giao dịch quả thực rất đơn giản. Nhưng, công thức để tính toán nên indicator ADX thì thực sự quá phức tạp, tương tự như như các indicator khác của Wilder. Các mức đỉnh đáy trong khoảng thời gian gần nhất chắc chắn là những dữ liệu cần thiết tạo nên indicator ADX, chứ không phải là giá mở/đóng cửa.
Chúng ta hãy cùng nhau làm rõ DI+ và DI-. Đây là hai chỉ số chuyển động định hướng (DM) cấu tạo nên ADX.
- Khi xu thế chắc chắn là xu hướng tăng thì DM sẽ có dấu cộng trở thành (+DI). Điều này lý giải rằng đường chỉ số chuyển động đang dương và có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
- Ngược lại, DM sẽ có dấu – và trở thành DI- khi đường định hướng âm và có đáy sau cao hơn đáy trước.
Nhưng, trong thực tế thì bạn không cần phải thực hiện những công thức phức tạp này. Bởi vì mọi thứ đã được đơn giản hóa và có sẵn trên các nền tảng giao dịch. Chúng tôi chia sẻ điều này với mong đợi giúp nhà đầu tư có cái nhìn chi tiết hơn về indicator ADX cũng như các yếu tố sẽ tác động tới indicator mà thôi.
Bản chất của indicator ADX
ADX thuộc nhóm indicator tương đối cần thiết, giúp nhà đầu tư đánh giá được sức mạnh của xu thế và có nghĩa là linh hoạt phân tích để tìm kiếm các lệnh Mua/Bán phù hợp. Dưới đây chắc chắn là những bản chất cụ thể của indicator ADX trong giao dịch.
- Dấu hiệu giữa 2 đường DI+ và DI- sẽ cho nhà đầu tư cái nhìn toàn cảnh về xu thế đang diễn ra.
- Căn cứ theo đường ADX nhà đầu tư có thể xác định được xu thế đang diễn ra là mạnh hay yếu. Từ đó, sẽ có công thức chốt lời và giảm thiểu rủi ro.
- ADX dùng chung cùng DM cũng sẽ giúp nhà đầu tư tìm được điểm vào lệnh tiềm năng.
Cách cài đặt ADX Indicator
Chúng ta đã thấy rõ lợi ích của việc áp dụng indicator ADX trong giao dịch. Vậy làm thế nào để cài đặt công cụ phân tích này trên phần mềm MT4/MT5. Cách cài đặt ADX cũng vô cùng đơn giản. Dưới đây là các bước cài đặt indicator ADX trên MT4, với phần mềm MT5 các bạn chỉ cần làm tương tự.
- Bước 1: Đăng nhập phần mềm MT4 và mở biểu đồ cặp tiền cần phân tích.
- Bước 2: Vào mục “Insert” – “Indicators” – “Trend” và chọn “Average Directional Movement Index”.
- Bước 3: Cài đặt chu kỳ, màu sắc định dạng, hiển thị trên biểu đồ cho các đường ADX, DI+, DI- là hoàn thành.
Cách áp dụng indicator ADX hiệu quả
Như đã chia sẻ ở trên, ADX là công cụ khá hiệu quả để nhà đầu tư xác định xu thế và tìm điểm vào lệnh phù hợp. Cụ thể xác định xu thế và vào lệnh như thế nào thì mời bạn nghiên cứu phần cách áp dụng dưới đây:
Áp dụng ADX để xác định xu thế
ADX có thể giúp nhà đầu tư xác định chuẩn xác xu thế đang diễn ra. Từ đó có công thức giao dịch phù hợp. Theo đó:
- Nếu DI+ nằm bên trên DI- và đường ADX > 25, thì xu thế đang diễn ra là tăng mạnh.
- Nếu DI- nằm trên DI+ và đường ADX > 25, thì xu thế đang diễn ra là giảm mạnh.
Đánh giá độ mạnh yếu của xu thế
Căn cứ theo giá trị ADX và vị trí của các đường chỉ hướng DI+ và DI-, chúng ta sẽ đo lường được độ mạnh yếu của mỗi giai đoạn đang diễn ra trên thị trường.
- ADX < 25: Xu thế yếu, thị trường tích lũy
- 25 < ADX < 50: Xu thế mạnh
- 50 < ADX < 75: Xu thế rất mạnh
- 75 < ADX < 100: Xu thế cực mạnh
Đưa ra dấu hiệu vào lệnh
- Đường DI+ nằm trên đường DI- hoặc + ID cắt đường – ID từ dưới lên. Có nghĩa là ADX vượt trên ngưỡng 50 thì xu thế đang trên xu hướng tăng mạnh. Trong trường hợp này nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các lệnh mua.
- Nếu đường DI- nằm trên đường DI+ hoặc hoặc + ID cắt đường – ID từ trên xuống và ADX vượt ngưỡng 50 thì cho ta biết giá giảm mạnh. Nhà đầu tư có thể tìm cơ hội vào lệnh bán.
Ví dụ: Cặp tiền EUR/USD trên timeframe H4 chuẩn bị xuất hiện một đợt sóng hồi tăng. Tại đây đường DI+ màu xanh đang nằm trên và giao cắt với đường DI-, có nghĩa là giá trị của ADX đang đạt ngưỡng 30. Điều này cho ta biết xu hướng tăng của phe mua vẫn còn khá mạnh mẽ trong thời gian tới.
- Điểm vào lệnh: Tại mức giá 1,034395 theo nến dấu hiệu màu xanh tại vùng giao cắt.
- Điểm cắt lỗ: Tại mức giá 1,03590 bên dưới vùng đáy hỗ trợ vừa tạo ra.
- Điểm chốt lời: Tại mức giá 1,07188, đảm bảo tỷ lệ R:R>1:3.
Áp dụng ADX để chốt lời
Nếu ADX giảm xuống dưới vùng 25 và vị trí của DI+, DI- có biểu hiện thay đổi thì đó còn là dấu hiệu để nhà đầu tư tìm cách thoát khỏi thị trường.
Kết luận
Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ chi tiết về indicator ADX là gì và cách áp dụng indicator này chi tiết. ADX thuộc nhóm indicator động lượng tương tự như RSI, Stock RSI, MACD, nhưng indicator này có khả năng đánh giá độ mạnh yếu của xu thế. Khi dùng chung các các công cụ phân tích khác sẽ phát huy được sức mạnh, giúp nhà đầu tư giao dịch đạt được hiệu quả cao hơn.
Hãy tiếp tục đồng hành cùng timhieuforex.com để cập nhật những indicator cần thiết khác nhé!