Mô hình giá là một trong những công cụ cần thiết giúp nhà đầu tư xác định xu thế tiếp theo của thị trường, tìm kiếm các điểm vào lệnh tiềm năng, có nghĩa là phản ánh diễn biến tâm lý của phe mua và phe bán. Vậy cụ thể, trong forex có các mô hình giá nào và mô hình nào là cần thiết nhất. Hãy cùng Timhieuforex.com tìm hiểu qua bài viết này nhé.
Trong forex, có nhiều mô hình giá khác nhau nhưng các mô hình phổ biến nhất bao gồm:
1. Mô hình đảo chiều: Đây là mô hình giá thường xuất hiện khi đang có xu hướng giảm hoặc tăng mạnh. Nó bao gồm các đáy và đỉnh của giá và cho thấy sự đảo chiều của xu hướng hiện tại.
2. Mô hình tiếp tục xu hướng: Đây là mô hình giá xuất hiện khi xu hướng hiện tại đang được duy trì và tiếp tục phát triển. Nó bao gồm các đường trend và các đỉnh hoặc đáy của giá.
3. Mô hình giá bán đỉnh và mua đáy: Đây là mô hình giá phổ biến và thường xuất hiện khi giá đang dao động trong một phạm vi nhất định. Nó bao gồm các đỉnh và đáy của giá và cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng.
Nội dung chính trong bài viết
Mô hình giá là gì?
Mô hình giá là tập hợp các chuyển động giá trong 1 khoảng thời gian cụ thể mà khi nối các điểm giá lại với nhau sẽ tạo ra các hình dáng đặc biệt như 2 đỉnh, 2 đáy, vai đầu vai, cốc tay cầm, tam giác,… Mỗi mô hình sẽ đưa ra dấu hiệu khác nhau có thể tiếp theo xu thế hoặc đảo chiều.
Mô hình giá được áp dụng rất nhiều trong phân tích kỹ thuật và được rất nhiều nhà đầu tư theo phong cách hành động giá yêu thích. Dựa trên mẫu hình giá, nhà đầu tư sẽ nhận định được sức mạnh của phe mua và phe bán trên thị trường, phỏng đoán hành động giá tiếp theo và tìm kiếm các cơ hội giao dịch tiềm năng.
Vai trò của mô hình giá trong PTKT
Có nhiều nhà đầu tư cho rằng, việc xác định mô hình giá mang tính chủ quan nên sẽ không đạt hiệu quả cao. Nhưng, trên thực tế đã có rất nhiều nhà đầu tư áp dụng mô hình giá như một vũ khí giao dịch lợi hại và gặt hái được rất nhiều thành công. Sau đây là một số bản chất cần thiết của mô hình giá:
- Đưa ra toàn cảnh về thị trường
Các mô hình giá sẽ cho ta biết bức tranh tổng quan về tâm lý của các nhà giao dịch trên thị trường và xác định phe nào là phe chiến thắng. Từ đó, phỏng đoán thị trường sẽ tăng hay giảm tiếp theo. Tiếp theo, nhà đầu tư sẽ tác động thực hiện lệnh theo dấu hiệu từ mô hình giá hay vẫn phải tiếp tục chờ đợi cơ hội khác cụ thể hơn.
- Đưa ra điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời tiềm năng
Khi áp dụng indicator sẽ đưa ra điểm đảo chiều, tiếp theo xu thế trong một vùng giá. Vì vậy rất khó để xác định điểm vào lệnh cụ thể. Nhưng với mô hình giá, nhà đầu tư chỉ cần đợi mô hình hoàn thành là có thể vào lệnh ngay tại điểm phá vỡ mô hình. Cắt lỗ, chốt lời cũng chuẩn xác hơn rất nhiều so với các công cụ khác.
Các mô hình giá cần thiết trong forex
Hiện tại có rất nhiều mô hình giá được áp dụng trong phân tích kỹ thuật forex, mỗi mô hình sẽ có dấu hiệu, bản chất và dấu hiệu đưa ra khác nhau. Căn cứ theo dấu hiệu đưa ra, người ta chia mô hình giá thành 3 nhóm sau: mô hình giá đảo chiều, mô hình tiếp theo và mô hình cân bằng.
1. Các mô hình giá đảo chiều
Dưới đây là một số mô hình giá đưa ra dấu hiệu đảo chiều xu thế thường xuất hiện trên biểu đồ giá:
Mô hình 2 đỉnh
Mô hình 2 đỉnh là mô hình giá đảo chiều giảm thường xuất hiện cuối xu thế tăng. Mô hình này gồm 2 đỉnh có chiều cao tương tự nhau, 1 đáy ở giữa, 1 đường viền cổ đi qua đáy trung tâm. Khi quan sát trên biểu đồ giá có hình dạng tương tự như chữ M.
Mô hình hai đỉnh cho ta biết phe mua không còn chiếm ưu thế và phe bán đang có chiều hướng mạnh lên. Khi giá breakout khỏi đường Neckline sẽ giảm mạnh, lúc này nhà đầu tư có thể vào lệnh Bán đón đầu xu thế giảm.
Mô hình 2 đáy
Mô hình 2 đáy thường xuất hiện ở cuối xu thế giảm, đưa ra dấu hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng. Mô hình này gồm có 2 đáy có chiều cao bằng nhau, 1 đỉnh ở giữa 2 đáy, 1 đường viền cổ đi qua đỉnh của mô hình đóng vai trò như một đường kháng cự. Khi giá breakout khỏi đường Neckline sẽ tăng mạnh, nhà đầu tư có thể vào lệnh Mua.
Mô hình vai đầu vai
Mô hình vai đầu vai (Head And Shoulders) được coi là mô hình giá kinh điển phổ biến được nhà đầu tư tìm kiếm trong các giao dịch đảo chiều. Mô hình này bao gồm hai loại: Vai đầu vai thuận, vai đầu vai nghịch.
- Mô hình vai đầu vai thuận: Xuất hiện ở cuối xu thế tăng đưa ra dấu hiệu đảo chiều giảm. Mô hình này có 3 đỉnh liên tiếp trong đó đỉnh ở giữa là cao nhất và 2 đỉnh bên cạnh cao bằng nhau. Đường thẳng đi qua hai đáy được biết là đường neckline, nơi đưa ra dấu hiệu để thực hiện các giao dịch đảo chiều từ tăng sang giảm.
- Mô hình vai đầu vai ngược: Xuất hiện ở cuối xu thế giảm đưa ra dấu hiệu đảo chiều giảm sang tăng. Mô hình này tạo bởi 3 đáy liên tiếp trong đó, đáy ở giữa sâu nhất, 2 đáy bên cạnh đó độ sâu tương tự nhau. Đường thẳng đi qua 2 đỉnh là đường neckline, đường dấu hiệu để nhà đầu tư thực hiện các giao dịch đảo chiều từ giảm sang tăng.
Mô hình 3 đỉnh
Mô hình 3 đỉnh cũng là mô hình giá đảo chiều phổ biến thường xuất hiện ở cuối xu thế tăng, cho ta biết phe mua đã yếu thế và giá chuẩn bị đảo chiều sang giảm. Mô hình này gồm 3 đỉnh có chiều cao tương tự nhau, 2 đáy xen giữa 3 đỉnh và 1 đường Neckline đi qua 2 đáy của mô hình đóng vai trò là một đường hỗ trợ mạnh.
Khi giá phá vỡ đường Neckline, nhà đầu tư có thể vào lệnh Bán đón đầu xu thế giảm mới.
Mô hình 3 đáy
Mô hình 3 đáy gồm 3 đáy liên tiếp có chiều cao gần bằng nhau, 2 đỉnh xen giữa 3 đáy và 1 đường viền cổ đi qua 2 đỉnh của mô hình đóng vai trò như một đường kháng cự mạnh. Mô hình ba đáy đưa ra dấu hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng. Khi giá phá vỡ đường viền cổ sẽ tăng mạnh mẽ, lúc này nhà đầu tư có thể tận dụng vào lệnh Mua.
Mô hình kim cương
Mô hình kim cương là mô hình giá đảo chiều từ tăng sang giảm hoặc từ giảm sang tăng. Nếu trước khi hình thành mô hình là xu thế tăng sẽ đưa ra dấu hiệu đảo chiều tăng sang giảm. Nếu trước đó là xu thế giảm thì giá sẽ đảo chiều giảm sang tăng khi mô hình hoàn thành.
Mô hình kim cương được ghép lại từ 2 hình tam giác mở rộng và thu hẹp. Khi quan sát trên biểu đồ giá sẽ tương tự như với hình thoi hoặc kim cương. Dấu hiệu mà mẫu hình này đưa ra thường khá mạnh.
2. Mô hình giá tiếp theo
Mô hình tiếp theo thường xuất hiện tại giai đoạn điều chỉnh tăng/giảm trước khi tiếp tục di chuyển theo xu thế ban đầu. Mô hình này đưa ra các điểm Mua/Bán thuận xu thế khá tiềm năng. Cùng tìm hiểu về các mô hình này nhé!
Mô hình tam giác
Mô hình tam giác (Triangle Pattern) được tạo bởi 2 đường xu thế – 1 đường đi qua các đỉnh và 1 đường đi qua các đáy, 2 đường xu thế này hội tụ với nhau tại một điểm bên phải mô hình.
Mô hình tam giác được chia thành 3 loại là tam giác tăng, giảm và cân. Trong đó, mô hình tam giác tăng và tam giác giảm sẽ đưa ra dấu hiệu tiếp theo xu thế. Còn mô hình tam giác cân xu thế không cụ thể, nhà đầu tư cần phải chờ đợi giá breakout.
Mô hình cờ đuôi nheo
Mô hình cờ đuôi nheo cũng là một mô hình tiếp theo xu thế, có thể xuất hiện trong cả xu thế tăng hoặc giảm. Mô hình này gồm 2 phần là cột cờ (đoạn tăng/giảm giá thuận xu thế) và phần lá cờ được tạo bởi 2 đường xu thế hội tụ với nhau.
Mô hình cờ đuôi nheo cho ta biết sư tạm nghỉ của xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, trước khi dịch chuyển theo xu thế chính.
Mô hình chữ nhật
Mô hình chữ nhật là mô hình giá tiếp theo thường xuất hiện trong giai đoạn củng cố của một xu thế tăng hoặc giảm. Căn cứ theo dấu hiệu đưa ra người ta chia mô hình chữ nhật thành 2 loại sau:
- Mô hình chữ nhật tăng xuất hiện thường xuất hiện trong một xu thế tăng còn khá mạnh. Khi giá phá vỡ cạnh trên của mô hình sẽ tiếp tục tăng theo xu thế chính.
- Mô hình chữ nhật giảm xuất hiện trong một xu thế giảm mạnh. Khi giá phá vỡ cạnh dưới của mô hình sẽ tiếp tục giảm giá thuận theo xu thế chính.
Mô hình cái cốc và tay cầm thuận
Mô hình cốc tay cầm thuận gồm 2 phần: phần cốc có hình dáng tương tự như chữ U và phần tay cầm hơi lệch nhẹ xuống dưới. Mô hình này thường xuất hiện trong một xu thế tăng, báo hiệu sự tiếp theo xu thế. Sau khi giá breakout khỏi phần tay cầm sẽ tăng mạnh, nhà đầu tư có thể tận dụng vào lệnh Mua thuận xu thế.
Mô hình lá cờ
Mô hình lá cờ là một trong những mô hình giá tiếp theo mạnh mẽ được nhiều nhà đầu tư ưa thích. Mô hình này được cấu tạo gồm 2 phần lá cờ và cán cờ. Cán cờ là xu thế tăng hoặc giảm thẳng đứng. Lá cờ là đoạn điều chỉnh tạm nghỉ của xu thế tăng hoặc giảm.
- Mô hình lá cờ xuất hiện trong xu thế tăng cho dấu hiệu tiếp theo tăng.
- Mô hình lá cờ xuất hiện trong xu thế giảm cho dấu hiệu tiếp theo giảm.
3. Mô hình lưỡng tính
Ngoài những mô hình có thể giúp nhà đầu tư phỏng đoán xu thế tiếp theo của thị trường thì vẫn có những mô hình trung tính, nhà đầu tư phải chờ giá breakout khỏi mô hình thì mới biết được hành động giá sẽ tiếp theo hay đảo chiều xu thế. Điển hình là một số mẫu hình sau:
Mô hình cái nêm
Mô hình cái nêm được tạo thành bởi 2 đường xu thế có chiều hướng tiếp cận sát nhau. Đây là mô hình giá tiếp theo một mô hình giá lưỡng tính, có thể đưa ra dấu hiệu giao dịch thuận xu thế và cũng có thể đưa ra dấu hiệu để đảo chiều. Mô hình nêm cũng có 2 loại đó là mô hình nêm giảm và mô hình nêm tăng. Cụ thể như sau:
- Mô hình nêm tăng có hai đường xu thế cùng dốc lên và có chiều hướng hội tụ tại một điểm. Mô hình này có thể xuất hiện cả trong xu thế tăng và giảm. Giá sau khi breakout khỏi mô hình sẽ có xu thế giảm, nhà đầu tư có thể tận dụng vào lệnh Bán.
- Mô hình nêm giảm có hai đường xu thế cùng dốc xuống và hội tụ tại một điểm. Mô hình này cũng xuất hiện trong cả xu thế tăng, giảm đưa ra cả dấu hiệu đảo chiều và tiếp theo. Khi giá breakout khỏi mô hình sẽ có xu thế tăng, nhà đầu tư có thể xem xét vào lệnh Mua.
Mô hình tam giác cân
Mô hình tam giác cân được cấu tạo bởi 2 đường xu thế dốc lên và dốc xuống, cùng hướng tới hội tụ tại 1 điểm. Mô hình này có thể xuất hiện ở xu thế tăng hoặc giảm, đưa ra dấu hiệu cân bằng. Sau khi breakout khỏi mô hình, giá sẽ tăng hoặc giảm mạnh theo hướng bứt phá.
Mô hình cái cốc tay cầm ngược
Mô hình cái cốc tay cầm ngược cũng gồm 2 phần: phần thân cốc và tay cầm, hình dạng ngược lại so với mô hình chiếc cốc tay cầm thuận. Phần tay cầm hơi chếch lên trên nhưng không thể vượt qua được đáy cốc cho ta biết phe mua đã yếu thế. Sau khi breakout giá sẽ giảm mạnh.
Mô hình cái cốc tay cầm ngược là mô hình lưỡng tính đưa ra cả dấu hiệu đảo chiều và tiếp theo. Nếu trước khi hình thành cốc là xu thế giảm thì đây là mô hình tiếp theo. Nếu trước đó là xu thế tăng cho ta biết sự đảo chiều.
Một số lưu ý khi áp dụng mô hình giá
Mô hình giá có vai trò rất cần thiết trong phân tích kỹ thuật. Nhưng trong thực tế không có công cụ nào là chuẩn xác 100% và mô hình giá cũng vậy. Vì vậy khi giao dịch với mô hình giá, nhà đầu tư cần ghi nhớ những lưu ý sau đây:
- Trước khi hình thành các mô hình giá luôn luôn phải có một xu thế cụ thể. Đặc biệt đối với các mô hình đảo chiều thì xu thế đó phải có biểu hiện yếu thế.
- Chỉ giao dịch khi mô hình đã hoàn thành, nhất là đối với các mô hình giá đảo chiều nhà đầu tư phải chờ giá phá vỡ đường Neckline thì mới vào lệnh để giảm bớt rủi ro phá vỡ giả.
- Các mô hình giá được tạo trên các timeframe lớn thì có độ chuẩn xác cao hơn khi tạo trên các timeframe thấp.
- Theo tác giả John Murphy, những mô hình giá đảo chiều hình thành từ đỉnh sẽ dễ bị phá vỡ, tụt mạnh hơn so với mô hình giá đảo chiều hình thành từ đáy.
Kết luận
Trên đây chúng tôi đã tổng hợp tất cả các mô hình giá được áp dụng phổ biến trên thị trường forex. Hi vọng, thông qua bài viết này nhà đầu tư sẽ biết cách phân biệt các mẫu hình giá và linh hoạt áp dụng trong quá trình giao dịch. Ngoài ra, hãy dùng chung thêm các công cụ phân tích kỹ thuật khác để tìm kiếm các giao dịch thuận xu thế và đảo chiều tiềm năng.