Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ indicator hỗ trợ xác định xu thế ngay cả khi thị trường thay đổi mạnh thì CCI chắc chắn là chọn lựa mà bạn không nên bỏ qua. Muốn biết CCI là gì? Bản chất và cách áp dụng indicator CCI trong giao dịch forex như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.
CCI là viết tắt của Commodity Channel Index, được phát triển bởi Donald Lambert vào năm 1980. CCI là một công cụ đo lường sức mạnh của xu hướng thị trường và cũng là một trong những công cụ phổ biến nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật.
CCI được tính toán dựa trên khái niệm rằng giá cả sẽ di chuyển trong một kênh giá nhất định. CCI so sánh giá hiện tại với giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu giá hiện tại vượt qua giá trung bình, CCI sẽ dương. Ngược lại, nếu giá hiện tại thấp hơn giá trung bình, CCI sẽ âm.
Trong giao dịch forex, CCI được sử dụng để xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường. Khi CCI vượt qua mức 100, điều này cho thấy xu hướng tăng đang mạnh và giá có thể tiếp tục tăng. Ngược lại, khi CCI xuống dưới mức -100, điều này cho thấy xu hướng giảm đang mạnh và giá có thể tiếp tục giảm.
Nội dung chính trong bài viết
CCI là gì?
CCI viết tắt của từ Commodity Channel Index – chỉ số kênh hàng hóa. Indicator này được nhà phân tích kỹ thuật Donald Lambert xây dựng vào năm 1980, để áp dụng cho thị trường hàng hóa, nhưng ngày nay CCI đã được ứng dụng rộng rãi trong thị trường forex, tiền điện tử và chứng khoán.
Indicator CCI áp dụng trung bình của các mức giá hiện tại và quá khứ để đo lường thay đổi giá trên thị trường. Từ đó, xác định các vùng quá bán, quá mua và xu thế đang diễn ra trên thị trường. Bên cạnh đó, CCI còn được nhà đầu tư áp dụng để đánh giá sức mạnh xu thế và tìm điểm vào lệnh, thoát lệnh hiệu quả.
Dấu hiệu của indicator CCI
Indicator CCI là một đường trung bình động luôn dao động quanh đường 0 và có giá trị từ -100 đến +100. Căn cứ theo indicator này, nhà đầu tư có thể xác định xu thế tăng/giảm như sau:
- CCI chạy từ 0 đến +100: thị trường đang trong xu thế tăng.
- CCI chạy từ 0 đến -100: thị trường đang trong xu thế giảm.
- Khi CCI > +100: thị trường tăng mạnh tạo ra vùng quá mua => Giá sẽ giảm điều chỉnh trong thời gian tới.
- Khi CCI < -100, thị trường giảm mạnh tạo ra vùng quá bán -> Giá sẽ điều chỉnh tăng trong thời gian tới.
- Khi CCI dao động xung quanh đường 0, thị trường di chuyển sideway, thay đổi ít.
CCI không có giới hạn cố định, nó có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức cài đặt thông thường. Nhưng, theo thống kê 75% indicator CCI dao động trong vùng từ – 100 đến +100 và 25% nằm ngoài phạm vi này.
Công thức tính CCI
Để áp dụng CCI hiệu quả, chúng ta hãy cùng tìm hiểu các yếu tố cấu thành và tác động trực tiếp đến indicator này thông qua công thức tính CCI sau:
Trong đó:
- AP (Average price – mức giá trung bình), được tính bằng trung bình cộng của 3 mức giá trong một phiên giao dịch.
AP = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa)/3
- MA (Moving Average – đường trung bình động) được tính bằng trung bình của giá đóng cửa trong n phiên giao dịch.
MA = (Giá đóng cửa 1 + Giá đóng cửa 2 + Giá đóng cửa 3 +…+ Giá đóng cửa n) / n
- MD (Moving Deviation – độ lệch chuẩn tuyệt đối của MA) được tính bằng cách như sau:
MD = [ (MA – AP1) + (MA – AP2) + …+ (MA – APn) ] / n
- 0,015 là hằng số, với mục đích điều chỉnh hoặc làm mịn các giá trị của CCI, để giá trị của indicator này nằm trong khoảng -100 đến +100.
Thoạt nhìn, bạn sẽ thấy công thức để tính toán indicator CCI quá phức tạp. Nhưng, các nền tảng giao dich Forex hiện nay đã tích hợp sẵn, giúp nhà đầu tư ứng dụng một cách dễ dàng.
Bản chất của indicator CCI
Indicator CCI mang lại cho nhà đầu tư nhiều dấu hiệu cần thiết về xu thế, hành động giá để tìm kiếm các cơ hội giao dịch. Cụ thể như sau:
– Xác định vùng quá bán, quá mua
- Khi CCI vượt +100 theo chiều hướng lên, cho ta biết thị trường đang nằm trong vùng quá bán và một đợt giảm điều chỉnh sắp xảy ra,
- Khi CCI vượt -100 theo chiều hướng xuống, cho ta biết thị trường đang quá mua và khả năng sắp có đợt điều chỉnh tăng.
Dựa trên các yếu tố “quá mua”, “quá bán” trong indicator CCI, nhà đầu tư có thể nhận định dấu hiệu phá vỡ đó là thật hay giả, trước khi tiến hành giao dịch.
– Xác định xu thế thị trường
Ngoài xác định quá bán, quá mua, CCI còn được áp dụng để xác định xu thế đang diễn ra.
- CCI chạy từ 0 đến +100: Thị trường đang trong xu thế tăng và xu hướng tăng giá khá mạnh.
- CCI chạy từ 0 đến -100: Thị trường đang trong xu thế giảm và xu hướng giảm vẫn mạnh.
– Xác định đảo chiều căn cứ phân kỳ
Căn cứ theo dấu hiệu phân kỳ, hội tự giữa indicator CCI và đường giá, nhà đầu tư có thể xác định đảo chiều khá hiệu quả.
- Phân kỳ xuất hiện khi giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng CCI lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. => Dấu hiệu thị trường sắp đảo chiều từ tăng sang giảm.
- Hội tụ xuất hiện khi giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng CCI lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước => Dấu hiệu thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng.
Cách cài đặt CCI Indicator trong MT4
MT4 là nền tảng giao dịch Forex phổ biến nhất hiện nay. Chính vì vậy, trong phần này Timhieuforex.com sẽ chia sẻ cách cài đặt indicator CCI trên MT4 qua các bước cụ thể sau đây:
- Bước 1: Vào phần mềm MT4, mở biểu đồ cần phân tích.
- Bước 2: Vào mục “Insert” => Chọn Indicators => Chọn Oscillators => Chọn indicator Commodity Channel Index.
- Bước 3: Cài đặt thông số của indicator CCI
Tại hộp thoại này, nhà đầu tư có thể chỉnh sửa dấu hiệu của indicator trong các mục Parameters/Levels/Scale/Visualization. Trong đó:
- Parameters bao gồm 2 mục Period và Style giúp nhà đầu tư cài đặt chu kỳ và hiển thị indicator.
- Levels: Để nhà đầu tư cài đặt lại khoảng giao động cũng như thêm bớt các đường vào indicator.
- Visualization: Dùng để cài đặt timeframe phân tích.
Sau cùng khi cài đặt hết các dấu hiệu nhà đầu tư nhấp chọn OK là hoàn thành cài đặt.
Cách áp dụng indicator CCI
Indicator CCI dùng để đánh giá sức mạnh xu thế, xác định các vùng quá mua, quá bán trên thị trường. Chi tiết về cách áp dụng indicator CCI trong giao dịch Forex sẽ được chúng tôi trình bày ngay sau đây:
1. Giao dịch thuận xu thế
Với công thức này, nhà đầu tư sẽ tìm kiếm lệnh Mua trong xu thế tăng và lệnh Bán trong xu thế giảm. Cách thực hiện như sau:
Đối với lệnh Mua
- Dấu hiệu vào lệnh: Khi CCI bắt đầu đi vào vùng quá mua hay CCI vượt qua đường +100 theo chiều từ dưới lên. Dấu hiệu này cho ta biết giá chuẩn bị tăng trở lại sau đợt điều chỉnh giảm.
- Điểm vào lệnh: Tại cây nến xanh xác nhận xu thế tăng sau khi CCI cắt đường +100 từ dưới lên.
- Cắt lỗ bên dưới vùng hỗ trợ, chốt lời khi CCI chạm +200.
Đối với lệnh Bán
- Dấu hiệu vào lệnh: Khi CCI bắt đầu đi vào vùng quá bán (CCI cắt đường -100 theo chiều từ trên xuống). Dấu hiệu này cho ta biết giá chuẩn bị giảm sau một đợt điều chinh tăng.
- Điểm vào lệnh: Tại cây nến đỏ xác nhận xu thế giảm, sau khi CCI cắt đường -100 từ trên xuống.
- Cắt lỗ bên trên vùng hỗ trợ, chốt lời khi CCI giảm xuống -200.
2. Giao dịch đảo chiều căn cứ dấu hiệu phân kỳ
Như đã chia sẻ ở phần trên, căn cứ dấu hiệu phân kỳ giữa CCI và giá, nhà đầu tư có thể xác định các điểm đảo chiều và thực hiện các lệnh Mua/Bán đón đầu xu thế mới. Nhưng, khi thực hiện công thức này, nhà đầu tư cần phải xác định thị trường đang có xu thế cụ thể và xu thế đó đã có biểu hiện yếu thế.
- Đối với lệnh Mua
Trong một xu thế giảm, khi xuất hiện dấu hiệu hội tụ giữa CCI và giá, cho ta biết thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng => Khi đó, nhà đầu tư có thể xem xét vào lệnh Mua, điểm vào lệnh tại cây nến xanh xác nhận tăng giá.
- Đối với lệnh Bán
Trong một xu thế tăng, khi xuất hiện dấu hiệu phân kỳ giữa CCI và giá, cho ta biết thị trường sắp đảo chiều từ tăng sang giảm => Khi đó, nhà đầu tư có thể xem xét vào lệnh Bán, điểm vào lệnh tại cây nến đỏ xác nhận giảm giá.
Kết luận
Bài viết trên, chúng tôi đã chia sẻ chi tiết về indicator CCI là gì và cách áp dụng công cụ này trên thị trường Forex. Indicator giúp nhà đầu tư đánh giá sức mạnh xu thế và xác định các vùng quá mua, quá bán và thực hiện được các giao dịch tiềm năng. Mặc dù vậy, để đạt được hiệu quả cao trong giao dịch, nhà đầu tư vẫn cần phải ưu tiên việc quản lý vốn và phối dùng chung với các công cụ phân tích khác.