Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) là một hệ thống giao dịch toàn diện, được nhiều nhà đầu tư áp dụng trong phân tích kỹ thuật. Ichimoku có thể áp dụng độc lập mà không cần dùng chung với công cụ nào, nhưng vì sự phức tạp của nó mà nhiều nhà đầu tư vẫn chưa biết cách áp dụng. Trong bài viết này, Timhieuforex.com sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ Ichimoku là gì? Các cấu tạo của mây Ichimoku? Bản chất và cách giao dịch với indicator Ichimoku hiệu quả. Mời các bạn cùng theo dõi!
Ichimoku là một hệ thống phân tích kỹ thuật tiên tiến bao gồm nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau, được phát triển bởi Goichi Hosoda vào những năm 1930. Hệ thống này là một công cụ đa năng và được sử dụng rộng rãi trong việc phân tích thị trường Forex, CFDs, chứng khoán và các sản phẩm tài chính khác.
Một trong những đặc điểm nổi bật của Ichimoku là nó cho phép người sử dụng nhìn thấy một cách trực quan và toàn diện về xu hướng, hỗ trợ và kháng cự, điểm vào và ra khỏi thị trường và các tín hiệu giao dịch khác.
Mây Ichimoku là một phần không thể thiếu trong hệ thống này. Mây Ichimoku được tạo ra bởi hai đường chuyển động, là đường Senkou Span A và Senkou Span B, và được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự cho giá cả. Khi mây Ichimoku đổi hướng, đây có thể là tín hiệu cho sự thay đổi xu hướng của thị trường.
Nội dung chính trong bài viết
Ichimoku là gì?
Ichimoku có tên chi tiết là Ichimoku Kinko Hyo, đây là một hệ thống indicator cần thiết trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về diễn biến giá trên thị trường. Ichimoku gồm 5 cấu tạo chính, trong đó có 2 cấu tạo dùng chung với nhau có hình dáng tương tự như như đám mây, nên nhiều người thường gọi là đám mây Ichimoku hay Ichimoku Cloud.
Indicator Ichimoku đưa ra rất nhiều tín hiệu cần thiết cho nhà đầu tư như:
- Xác định xu thế đang diễn ra trên thị trường.
- Đo lường động lượng và sức mạnh của xu thế.
- Tìm các vùng kháng cự, hỗ trợ cần thiết.
- Tìm điểm vào lệnh và đóng lệnh chuẩn xác.
Ichimoku đưa ra mọi điều nhà đầu tư cần, nên thường được áp dụng như một hệ thống giao dịch độc lập mà không cần dùng chung với công cụ khác. Ngày nay, indicator này vẫn được cộng đồng nhà đầu tư yêu thích và ứng dụng rộng rãi trong nhiều thị trường khác nhau như: forex, chứng khoán, tiền điện tử…
Lịch sử hình thành indicator Ichimoku
Ichimoku được tạo ra vào cuối những năm 1930, nhưng mãi tới năm 1969 mới được công bố rộng rãi. Cha đẻ của indicator này là một nhà báo người Nhật nổi tiếng có tên là Goichi Hosoda. Ông đã dành rất nhiều thời gian để ghi chép và thống kê giá gạo mỗi ngày. Tiếp theo, ông đã nắm được quy luật di chuyển và phản ứng của giá tại một số vùng cố định trên biểu đồ (chắc chắn là vùng kháng cự, hỗ trợ cần thiết).
Nhận thấy sức mạnh của việc theo dõi hành động giá này, Hosoda đã quyết tâm bắt tay vào nghiên cứu để tạo ra một indicator hoàn chỉnh. Sau nhiều năm nghiên cứu, đến năm 1969 indicator Ichimoku mới hoàn thành và được ông xuất bản thành sách, với tên gọi là Ichimoku Kinko Hyo – “biểu đồ cân bằng trong nháy mắt”.
Ngay từ khi ra mắt, indicator Ichimoku đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư và tạo được tiếng vang lớn tại thị trường tài chính Nhật Bản và Châu Á. Do rào cản về ngôn ngữ nên phải đến năm 1990, các quốc gia phương Tây mới biết đến đám mây Ichimoku và áp dụng rộng rãi cho đến ngày nay.
Các cấu tạo của indicator Ichimoku
Ichimoku bao gồm 5 cấu tạo cần thiết là: đường Kijun-Sen – Đường cơ sở, Tenkan-Sen – Đường chuyển đổi, Chikou-Span – Đường trễ, Senkou-Span A – Đường dẫn A, Senkou-Span B – Đường dẫn B. Trong đó, đường dẫn A và B dùng chung với nhau tạo thành đám mây Ichimoku. Chi tiết về từng cấu tạo của indicator này sẽ được chia sẻ sau đây:
1. Kijun-Sen – Đường cơ sở
Kijun-Sen (hay đường cơ sở) là đường màu đỏ trên biểu đồ. Đây là đường trung bình cần thiết nhất trong hệ thống Ichimoku, được tính toán dựa trên dữ liệu của 26 phiên giao dịch trước đó. Công thức tính Kijun-Sen như sau:
Kijun-Sen = (Giá cao nhất + giá thấp nhất)/2, chu kỳ 26
Vì là đường trung bình dài hạn, nên phần lớn đường Kijun-Sen sẽ nằm ngang và giá sẽ đi men theo đường này. Căn cứ theo đường cơ sở, nhà đầu tư có thể xác định xu thế đang diễn ra trên thị trường.
- Giá nằm bên trên đường Kijun-Sen => Xu thế tăng.
- Giá nằm bên dưới đường Kijun-Sen => Xu thế giảm.
Đường Kijun-Sen càng dốc thì xu thế đang diễn ra càng mạnh. Ngược lại, nếu đường Kijun-Sen nằm ngang, thì chứng minh thị trường đang trong giai đoạn sideway.
Bên cạnh đó, do Kijun-Sen là đường trung bình động áp dụng dữ liệu giá trong quá khứ, nên sẽ có độ trễ cố định so với đường đi của giá. Vì thế, đường cơ sở này thường được dùng để xác định xu thế và các vùng hỗ trợ, kháng cự cần thiết. Kijun-Sen không mạnh trong việc tìm các điểm giao dịch vì thường bị trễ hoặc thiếu chuẩn xác.
2. Tenkan-Sen – Đường dấu hiệu
Đường Tenkan-Sen hay đường dấu hiệu, đường chuyển đổi là đường có màu xanh than trên biểu đồ. Chu kỳ hoạt động của đường Tenkan-Sen đã hẹp lại hơn so với đường cơ sở, chỉ được tính toán dựa trên 9 phiên giao dịch gần nhất.
Tenkan-Sen = (Giá cao nhất trong 9 phiên + Giá thấp nhất trong 9 phiên)/2.
Vì áp dụng chu kỳ ngắn hơn nên Tenkan-Sen phản ứng với giá nhanh hơn. Do vậy, khả năng xác định xu thế dài hạn có thể không tốt bằng đường cơ sở, nhưng đường dấu hiệu này có thể đưa ra dấu hiệu giao dịch tốt hơn, giúp nhà đầu tư tìm ra các điểm vào lệnh tiềm năng.
Thông thường, nhà đầu tư sẽ không áp dụng đơn lẻ đường chuyển đổi trong việc tìm kiếm dấu hiệu giao dịch mà sẽ dùng chung với đường Kijun-Sen.
- Nếu đường cở sở Kijun-Sen cắt đường dấu hiệu Tenkan-Sen theo chiều từ dưới lên trên => Tìm kiếm lệnh Mua.
- Nếu đường cở sở Kijun-Sen cắt đường dấu hiệu Tenkan-Sen theo chiều từ trên xuống dưới => Tìm kiếm lệnh Bán.
3. Chikou-Span – Đường trễ
Đường Chikou Span (đường trễ) được tính bằng giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại lùi lại 26 phiên trước. Đường Chikou-Span cũng giúp nhà đầu tư xác định xu thế đang diễn ra và các vùng hỗ trợ/kháng cự cần thiết.
- Nếu đường Chikou Span nằm trên đường giá => Xu thế tăng.
- Nếu đường Chikou Span nằm dưới đường giá => Xu thế giảm.
- Nếu đường Chikou Span bám sát đường giá => Sideway.
Nếu khoảng cách giữa đường Chikou Span và đường giá càng xa thì lực của xu thế hiện tại càng mạnh và ngược lại.
4. Senkou-Span A – Đường dẫn A
Đường dẫn A được tính bằng trung bình cộng của đường cơ sở Kijun-Sen và đường chuyển đổi Tenkan-Sen, nhưng lùi về 26 phiên giao dịch trước. Công thức tính Senkou-Span A như sau:
Senkou-Span A = (Kijun-Sen + Tenkan-Sen) / 2 (lùi về trước 26 phiên)
5. Senkou-Span B – Đường dẫn B
Đường dẫn B được tính bằng trung bình cộng của các mức giá cao nhất và thấp nhất trong 52 chu kỳ và cũng dịch về trước 26 phiên giao dịch. Công thức tính Senkou-Span B như sau:
Senkou-Span B = (High + Low) / 2, chu kỳ 52, tiến về trước 26 phiên
Đường dẫn A và đường dẫn B dùng chung với nhau sẽ tạo thành mây Ichimoku.
6. Kumo – Mây Ichimoku
Đám mây Ichimoku hay còn gọi là mây Kumo được tạo ra từ sự giao cắt giữa đường dẫn A và đường dẫn B. Nếu đường dẫn A nằm trên đường dẫn B, mây Kumo sẽ mang màu sắc của đường dẫn A (mây Kumo tăng) và ngược lại.
Đám mây Kumo là phần chạy trước hành động giá . Vì vậy, căn cứ độ dày, màu sắc mây, khoảng cách từ đường giá đến mây Kumo, nhà đầu tư có thể phỏng đoán được hành động giá tiếp theo. Từ đó linh hoạt thay đổi kế hoạch giao dịch cho phù hợp.
- Nếu đám mây Kumo có kích thước to và dày, phản ánh tâm lý của thị trường về xu thế đang diễn ra khá vững chãi, khó có thể phá vỡ.
- Ngược lại, nếu mây nhỏ và mỏng, cho ta biết xu thế hiện tại không còn đủ an toàn và có thể thay đổi bất cứ khi nào.
Khuyên bạn: Ichimoku áp dụng 3 chu kỳ giao dịch chắc chắn là 9, 26 và 52. Nhưng thời điểm đó là những năm 1930, 1 tuần giao dịch 6 ngày. Do vậy chu kỳ 9, 26, 52 tương tự với 1,5 tuần, 1 tháng và 2 tháng. Hiện nay, số ngày giao dịch/tuần hiện nay đã khác rất nhiều, 1 tuần chỉ giao dịch 5 ngày. Vì vậy chu kỳ nên thay đổi thành 7, 22, 44 thì sẽ hợp lý hơn.
Bản chất của indicator Ichimoku
Ichimoku được đánh giá là hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, khi áp dụng Ichimoku nhà đầu tư không cần dùng chung thêm công cụ nào khác. Nhưng, để áp dụng công cụ này hiệu quả, nhà đầu tư phải biết được những bản chất sau đây:
1. Nhận biết xu thế thị trường
Căn cứ theo các cấu tạo của Ichimoku, nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định xu thế đang diễn ra. Cụ thể,
- Xu thế tăng: Nếu giá nằm trên đường Kijun-Sen, đường Tenkan-Sen hoặc nằm dưới đường Chikou Span.
- Xu thế giảm: Nếu giá nằm dưới đường Kijun-Sen, đường Tenkan-Sen hoặc nằm trên đường Chikou Span.
Ngoài ra, căn cứ độ dày, màu sắc mây Kumo và khoảng cách từ đường giá đến mây Kumo, nhà đầu tư có thể phỏng đoán hành động giá tiếp theo.
2. Xác định các vùng hỗ trợ kháng cự
Các cấu tạo của indicator Ichimoku, gồm: đường cơ sở Kijun-Sen, đường dấu hiệu Tenkan-Sen, Chikou-Span hay mây Kumo đều có thể giúp nhà đầu tư xác định những mức kháng cự, hỗ trợ cần thiết.
3. Dấu hiệu vào lệnh và thoát lệnh
Indicator Ichimoku cũng là một công cụ hữu hiệu giúp nhà đầu tư vào lệnh và thoát lệnh. Cụ thể, căn cứ dấu hiệu giao cắt giữa đường cở sở và đường dấu hiệu, nhà đầu tư có thể vào lệnh Mua/Bán thuận xu thế hoặc khi giá phá vỡ đám mây là những tín hiệu cần thiết giúp nhà đầu tư thoát lệnh.
Tóm lại, Ichimoku là một công cụ phân tích tương đối toàn diện, cho phép nhà đầu tư xác định xu thế, các ngưỡng kháng cự/hỗ trợ cần thiết, dự báo hành động giá và tìm kiếm các điểm vào lệnh tương đối hiệu quả. Chính vì vậy, Ichimoku có thể được coi là một hệ thống giao dịch chứa tất cả những gì nhà đầu tư đang tìm kiếm.
Cách cài đặt Ichimoku Kinko Hyo trong MT4
Dưới đây chắc chắn là các bước cụ thể để cài đặt indicator Ichimoku một cách dễ dàng trên phần mềm MT4.
- Bước 1: Vào phần mềm MT4, mở biểu đồ cặp tiền cần phân tích.
- Bước 2: Vào mục Insert >> chọn Indicator >> Chọn Custom >> Chọn Ichimoku.
- Bước 3: Cài đặt các thông số của indicator Ichimoku cho phù hợp.
Các thông số về chu kỳ được cài đặt mặc định là 9-26-52 theo các gợi ý của ông Hosada. Nhưng, nhà đầu tư có thể linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp theo chu kỳ mới là 7-22-44 trong phần Inputs. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi màu sắc hiển thị, độ đậm nhạt, kiểu đường hiển thị,…
- Bước 4: Nhấn OK để hoàn thành và biểu đồ của bạn sẽ được hiển thị như hình trên.
Hướng dẫn cách áp dụng Ichimoku toàn tập
Để giao dịch với indicator Ichimoku, nhà đầu tư có thể áp dụng một dấu hiệu hoặc nhiều dấu hiệu trong indicator Ichimoku để giao dịch. Indicator này không chỉ giúp nhà đầu tư xác định xu thế mà còn tìm được điểm vào lệnh hợp lý. Sau đây là một số cách áp dụng indicator Ichimoku:
1. Giao dịch khi đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen cắt nhau
Với công thức giao dịch này, nhà đầu tư sẽ căn cứ dấu hiệu giao cắt giữa đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen để vào lệnh thuận xu thế.
- Dấu hiệu Mua: Nếu đường chuyển đổi Tekan-Sen cắt đường cơ sở Kijun-Sen, theo chiều từ dưới lên trên. Có nghĩa là điểm giao cắt nằm dưới mây Kumo.
- Dấu hiệu Bán: Nếu đường chuyển đổi Tenkan-Sen và Kijun-Sen cắt nhau theo chiều từ trên xuống dưới. Có nghĩa là, vị trí giao cắt này nằm bên trên đám mây Kumo.
Cách vào lệnh như sau:
- Vào lệnh theo nến dấu hiệu. Nến xanh nếu tìm kiếm lệnh Mua và nến đỏ nếu tìm kiếm lệnh Bán.
- Cắt lỗ bên dưới vùng dấu hiệu với lệnh Mua và trên vùng dấu hiệu với lệnh Bán. (có nghĩa là nên trùng với các vùng hỗ trợ, kháng cự cần thiết).
- Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà đầu tư.
2. Giao dịch khi đường Chikou-Span cắt đường giá
Tương tự như dấu hiệu giao cắt của đường cơ sở và đường chuyển đổi, đường Chikou-Span cắt đường giá cũng đưa ra dấu hiệu vào lệnh tiềm năng.
- Dấu hiệu Mua: Nếu đường Chikou- Span cắt đường giá theo chiều từ dưới lên trên. Tiếp theo, đường Chikou cũng dịch chuyển xa đường giá.
- Dấu hiệu bán: Đường Chikou-Span cắt đường giá theo chiều hướng từ trên xuống dưới. Sau dấu hiệu giao cắt đường Chikou dịch chuyển ra xa đường giá.
Cách vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: Theo nến dấu hiệu gần khu vực giao cắt của đường Chikou-Span và đường giá. Nến xanh nếu tìm kiếm lệnh Mua và nến đỏ nếu tìm kiếm lệnh Bán.
- Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng giao cắt, gần hỗ trợ nhất (lệnh Mua) và bên trên vùng giao cắt, gần kháng cự nhất (lệnh Bán).
- Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà đầu tư.
3. Giao dịch khi đường Senkou Span A cắt Senkou Span B
Senkou Span A và Senkou Span B là 2 đường cần thiết tạo nên mây Kumo. Ngoài ra, căn cứ dấu hiệu giao cắt của 2 đường này nhà đầu tư cũng có thể tìm được lệnh mua, bán hiệu quả. Cụ thể như sau:
- Dấu hiệu Mua: Khi xu thế chắc chắn là xu thế tăng. Đường Senkou Span A cắt đường Senkou Span B từ dưới lên. Mây Kumo đổi màu từ đỏ sang xanh.
- Dấu hiệu Bán: Khi xu thế chắc chắn là xu thế giảm. Đường Senkou Span A cắt đường Senkou Span B từ trên xuống. Mây Kumo đổi màu từ xanh sang đỏ.
Cách vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: Tại cây nến xanh gần khu vực giao cắt đối với lệnh Mua và tại cây nến dấu hiệu giảm gần vùng giao cắt đối với lệnh Bán.
- Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng giao cắt trùng với đường hỗ trợ gần nhất đối với lệnh Mua và bên trên vùng giao cắt gần với kháng cự đối với lệnh Bán.
- Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà đầu tư.
4. Giao dịch khi giá breakout khỏi mây Kumo
Công thức giao dịch breakou tiềm ẩn khá nhiều rủi ro, nhưng nếu thành công nhà đầu tư có thể mang về một khoản lợi nhuận lớn. Nhưng, đối với những nhà đầu tư mới chúng tôi khuyên bạn không nên áp dụng phương pháp này. Còn những nhà đầu tư đã có kinh nghiệm, có thể vào lệnh ngay khi giá breakout khỏi mây Kumo hoặc chờ giá retest lại vùng phá vỡ thì mới vào lệnh.
- Dấu hiệu Mua: Xu thế chắc chắn là xu thế giảm, nhưng đã có biểu hiện yếu thế. Giá phá vỡ mây Kumo theo hướng từ dưới lên, giá đóng cửa nằm bên trên mây Kumo.
- Dấu hiệu Bán: Xu thế chắc chắn là xu thế tăng, nhưng đã có biểu hiện yếu thế. Giá phá vỡ mây Kumo theo hướng từ trên xuống, giá đóng cửa nằm bên dưới mây Kumo.
Cách vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: tại cây nến dấu hiệu sau breakout.
- Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng giao cắt của 2 đường dẫn A B đối với lệnh Mua và bên trên vùng giao cắt của 2 đường dẫn đối với lệnh Bán.
- Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà đầu tư.
5. Giao dịch với Ichimoku nâng cao
Có thể thấy mỗi cấu tạo của indicator Ichimoku có thể áp dụng như một indicator độc lập. Nhưng để có tỉ lệ giao dịch thành công, nhà đầu tư có thể dùng chung các dấu hiệu này với nhau. Công thức áp dụng Ichimoku nâng cao, dùng chung nhiều dấu hiệu như sau:
Lệnh Mua
Nhà đầu tư chỉ tìm kiếm lệnh Mua khi xu thế chắc chắn là xu thế tăng và xuất hiện có nghĩa là các dấu hiệu sau:
- Đường Tekan-Sen cắt đường Kijun-Sen theo chiều từ dưới lên trên. Có nghĩa là, điểm giao cắt nằm bên dưới mây Kumo.
- Đường Senkou-Span A cắt đường Senkou-Span B từ dưới lên, mây Kumo đổi màu.
- Đường Chikou-Span nằm trên đường giá và càng cách xa đường giá càng tốt.
Nếu có nghĩa là xuất hiện các dấu hiệu trên, nhà đầu tư có thể thực hiện một lệnh Mua thuận xu thế tiềm năng. Các lệnh Mua đảo chiều dấu hiệu cũng tương tự nhưng nhà đầu tư cần xác định xu thế chuẩn xác (xu thế cần có biểu hiện yếu thế, báo hiệu đảo chiều)
Thực hiện lệnh:
- Điểm vào lệnh: Theo nến dấu hiệu màu xanh tại các khu vực hợp lưu dấu hiệu.
- Điểm cắt lỗ: Bên dưới hỗ trợ cần thiết và gần nhất, cách vùng giao cắt khoảng 10-15 pips (linh hoạt dựa trên timeframe giao dịch của nhà đầu tư). Hãy luôn nhớ quản lý tài khoản, sẵn sàng chi cho lệnh Cắt lỗ từ 2% -5% tài khoản.
- Điểm chốt lời: Tại các mốc cần thiết của công cụ Fibonacci Extension, có nghĩa là đảm bảo tỷ lệ R:R của nhà đầu tư.
Lệnh Bán
Cách giao dịch lệnh Bán tương tự với lệnh Mua khi áp dụng đa dấu hiệu trong hệ thống giao dịch Ichimoku. Theo đó, nhà đầu tư cần hợp lưu đa dấu hiệu của hệ thống giao dịch như:
- Đường Tekan-Sen cắt đường Kijun-Sen theo chiều từ trên xuống dưới và điểm giao cắt nằm bên trên mây Kumo.
- Đường Senkou-Span A cắt đường Senkou-Span B từ trên xuống, mây Kumo đổi màu.
- Đường Chikou-Span nằm dưới đường giá.
Thực hiện lệnh bán thuận xu thế:
- Điểm vào lệnh: Theo nến dấu hiệu đỏ và đảm bảo nến đó nằm dưới đám mây Kumo.
- Điểm cắt lỗ: Bên trên kháng cự gần nhất trùng hoặc gần với khu vực giao cắt đảm bảo tỷ lệ Cắt lỗ trong giới hạn 2% cho mỗi lệnh.
- Điểm chốt lời: Theo Fibonacci extension tại các mức 61.8%-168% và đảm bảo tỷ lệ R:R cho công thức giao dịch của mỗi cá nhân.
Kết luận
Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ chi tiết về indicator Ichimoku – một trong những indicator khó nhất nhưng chi tiết và hoàn thiện như một hệ thống giao dịch. Tất cả những điều bạn cần từ xác định xu thế, các vùng kháng cự hỗ trợ cần thiết cho đến dự báo hành động giá và tìm điểm vào lệnh đều được tích hợp sẵn trong indicator Ichimoku.
Dù được đánh giá cao, nhưng indicator Ichimoku vẫn có những điểm không còn chuẩn xác vì đã được tạo ra gần 100 trước. Vì thế, trước khi áp dụng nhà đầu tư cần điều chỉnh lại để phù hợp với công thức giao dịch của bản thân.