“Giao dịch theo dòng tiền” là chọn lựa thông minh của nhiều nhà đầu tư khi tham gia thị trường Forex. Nhưng, nếu áp dụng phương pháp giao dịch Smart Money Concept (SMC) thì lại quá phức tạp.
SMC yêu cầu nhà đầu tư phải có kiến thức về phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, tâm lý thị trường và đặc biệt là khả năng đọc hiểu cấu trúc thị trường. Việc áp dụng SMC đòi hỏi nhà đầu tư phải có kinh nghiệm và tầm nhìn sâu xa về thị trường Forex. Điều này không phải ai cũng có thể làm được.Mặc dù vậy, nếu được thực hiện đúng cách, SMC có thể giúp nhà đầu tư tăng đáng kể cơ hội lợi nhuận. SMC dựa trên việc phân tích động thái của các nhà đầu tư lớn, các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác trên thị trường. Những thông tin này sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch thông minh.
Vì vậy, nếu bạn là một nhà đầu tư chuyên nghiệp và có kinh nghiệm trong thị trường Forex, SMC có thể là một phương pháp giao dịch hiệu quả để tăng cơ hội lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới tìm hiểu Forex thì MFI sẽ là công cụ khá phù hợp với bạn, sau đây Timhieuforex.com sẽ chia sẻ một công cụ thay thế hoàn hảo đó chắc chắn là indicator dòng tiền MFI (Money Flow Index). Indicator MFI không chỉ giúp nhà đầu tư xác định vùng quá bán, quá mua mà còn đưa ra dấu hiệu phân kỳ để giao dịch đảo chiều hiệu quả. Nếu bạn muốn biết MFI là gì thì đừng bỏ qua bài viết này nhé.
Nội dung chính trong bài viết
Indicator MFI là gì?
Indicator MFI viết tắt của Money Flow Index – indicator dòng tiền thuộc nhóm indicator dao động, đưa ra cho nhà đầu tư 3 dấu hiệu cần thiết nhất về thị trường đó là xác định các vùng quá bán, quá mua, dấu hiệu phân kỳ đảo chiều và xu thế đang diễn ra. Nhưng, nhà đầu tư cần lưu ý rằng indicator MFI không thực sự quá mạnh trong việc xác định xu thế.
MFI luôn dao động từ 0 – 100. Khi MFI tăng cho ta biết lực mua tăng, còn khi MFI giảm cho ta biết áp lực bán cao hơn và phe bán đang chiếm ưu thế trên thị trường.
Indicator MFI là gì?
Gene Quong và Avrum Soudark chắc chắn là cha đẻ của indicator MFI. Ông đã phát minh MFI dựa trên indicator sức mạnh tương đối RSI, nhưng bổ sung thêm yếu tố khối lượng giao dịch. Tác giả của indicator này cho rằng, khi thị trường tạo đỉnh/đáy thì khối lượng giao dịch tại đó sẽ gia tăng. Vì vậy, nếu chỉ căn cứ sự thay đổi của giá thì không thể phản ánh chuẩn xác toàn cảnh thị trường.
Vì thế, MFI đã góp phần hoàn thiện indicator RSI, đưa ra cái nhìn chuẩn xác và toàn diện hơn về thị trường. Căn cứ theo MFI, nhà đầu tư có thể nhận biết các biểu hiện bất thường từ khối lượng hay dấu chân “cá mập”.
Công thức tính chỉ số MFI
Công thức tính toán indicator MFI áp dụng nhiều nguồn dấu hiệu hơn so với indicator RSI, bao gồm: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và khối lượng giao dịch. Dưới đây chắc chắn là các bước tính chỉ số MFI.
- Bước 1: Tính Typical Price – Giá trị tượng trưng
TP = (High + Low + Close) / 3
- Bước 2: Tính Money Flow – dòng tiền
MF = TP * Volume
Nếu TP hiện tại lớn hơn TP trước đó thì dòng tiền dương (MF+). Còn nếu TP hiện tại nhỏ hơn TP trước đó thì dòng tiền âm (MF-).
- Bước 3: Tính Money Ratio – tỷ lệ dòng tiền
MR = MF (+,14) / MF (-,14)
- Bước 4: Tính giá trị MFI
MFI = 100 – [100 / (1+MR)]
Trong đó:
- High, Low, Close là mức giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa.
- Volume là khối lượng giao dịch mỗi phiên.
- MF (+,14) là tổng dòng tiền dương chu kỳ 14 và MF (-,14) là tổng dòng tiền âm chu kỳ 14.
14 phiên giao dịch là con số mặc định tác giả khuyến khích áp dụng. Nhưng, nhà đầu tư hoàn toàn có thể linh hoạt thay đổi chu kỳ sao cho phù hợp với timeframe và công thức giao dịch của bản thân.
Bản chất của indicator dòng tiền MFI
Indicator MFI cung cấp rất nhiều dấu hiệu cần thiết về thị trường để nhà đầu tư tìm kiếm giao dịch tiềm năng. Cụ thể sau đây là những bản chất của indicator này:
– Xác định vùng quá bán, quá mua
MFI luôn dao động trong phạm vi từ 0 – 100. Nhưng, trong thực tế trường hợp MFI = 0 hoặc =100 rất hiếm, nên nhà đầu tư thường chọn lựa mức 20 và 80 để xác định quá bán, quá mua.
- MFI > 80 => Thị trường đang trong giai đoạn quá mua. Nếu quá mua xuất hiện trong xu thế tăng, báo hiệu thị trường sắp điều chỉnh giảm hoặc đảo chiều sang giảm.
- MFI < 20 => Thị trường đang trong giai đoạn quá bán. Nếu qua bán xảy ra trong xu thế giảm, báo hiệu thị trường sắp điều chỉnh tăng hoặc đảo chiều sang tăng.
Khi thị trường rơi vào quá bán, quá mua, nhà đầu tư nên dùng chung với các công cụ phân tích khác để phỏng đoán xu thế giá tiếp theo và tìm kiếm cơ hội giao dịch.
– Đưa ra dấu hiệu đảo chiều
Không chỉ xác định vùng quá bán, quá mua hiệu quả, indicator MFI còn đưa ra dấu hiệu đảo chiều xu thế căn cứ phân kỳ giữa MFI và giá. Căn cứ theo dấu hiệu này, nhà đầu tư có thể tìm kiếm các lệnh Mua/Bán đảo chiều để đón đầu xu thế mới. Cụ thể:
- Trong một xu thế tăng, nếu xuất hiện dấu hiệu phân kỳ giảm giữa MFI và giá: Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng MFI lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đây là dấu hiệu cho ta biết phe mua đã yếu thế và thị trường chuẩn bị đảo chiều từ tăng sang giảm.
- Trong một xu thế giảm, nếu xuất hiện dấu hiệu phân kỳ tăng giữa MFI và giá: Giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng MFI lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Dấu hiệu này cho ta biết lực bán đã yếu, thị trường chuẩn bị đảo chiều từ giảm sang tăng.
Các giao dịch đảo chiều thường tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên trong quá trình phân tích nhà đầu tư nên dùng chung MFI với các công cụ khác để đưa ra nhận định chuẩn xác hơn.
Cách cài đặt Money Flow Index
Indicator MFI được tích hợp sẵn trên phần mềm giao dịch MT4, nên việc cài đặt rất đơn giản. Để cài đặt chỉ số dòng tiền các bạn chỉ cần làm theo các bước sau:
- Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên phần mềm MT4
- Bước 2: Vào mục Insert trên thanh toolbar => Chọn Indicators => Chọn Volumes => Money Flow Index.
- Bước 3: Cài đặt thông số trong hộp Parameters/Levels/Scale/Visualization.
- Parameters: Mục Period mặc định là 14 chu kỳ theo khuyến cáo của tác giả indicator. Nhưng, chúng ta cũng có thể thay đổi chu kỳ sao cho phù hợp với công thức và timeframe giao dịch. Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể chỉnh sửa màu sắc và độ dày mỏng của đường hiển thị trong mục Style.
- Levels: 2 đường giới hạn để xác định các vùng quá mua và quá bán là 20 và 80. Nếu nhà đầu tư muốn chỉnh sửa hai đường giới hạn này thì chỉ cần nhấp đúp vào thay đổi hoặc thêm số trong mục Add là xong.
- Hai mục Scale/Visualization nhà đầu tư có thể cài mặc định.
- Bước 4: Cuối cùng ấn “OK” để hoàn thành cài đặt indicator MFI.
Cách áp dụng indicator MFI
Cách xây dựng indicator MFI có phần khá tương tự như indicator sức mạnh tương đối RSI, nhưng bổ sung thêm yếu tố khối lượng giao dịch. Vì vậy cách áp dụng indicator MFI sẽ linh hoạt hơn. Dưới đây là cách áp dụng đường MFI từ đơn giản đến nâng cao.
1. Dùng MFI để xác định xu thế
Để xác định xu thế thị trường, nhà đầu tư cần thêm vào biểu đồ một đường 50 bằng cách vào cài đặt indicator MFI trên MT4, chọn mục Levels => Nhấn Add và thêm đường 50. Tiếp theo, nhà đầu tư sẽ xác định xu thế như sau:
- Nếu MFI nằm bên trên đường 50, cho ta biết thị trường đang trong xu thế tăng.
- Nếu MFI nằm dưới đường 50, cho ta biết thị trường đang trong xu thế giảm.
2. Giao dịch với dấu hiệu quá mua, quá bán
Dấu hiệu giao dịch đảo chiều từ quá mua, quá bán của MFI thường không đủ mạnh, nên các chuyên gia khuyến khích nhà đầu tư nên thực hiện giao dịch thuận xu thế. Mua trong xu thế tăng và Bán trong xu thế giảm. Cách thực hiện như sau:
Bán khi MFI quá mua
Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm lệnh bán khi xu thế chính trên thị trường là xu hướng giảm. Lệnh giao dịch sẽ được thực hiện khi giá đang nằm trong giai đoạn tăng điều chỉnh và chuẩn bị quay lại xu thế chính.
Dấu hiệu giao dịch:
Khi MFI nằm trên đường 80, cho ta biết thị trường đang bước vào vùng quá mua, dự báo giá sắp giảm theo xu thế chính. Nhưng, nhà đầu tư cần lưu ý, nếu chỉ áp dụng duy nhất dấu hiệu này để giao dịch thì nhà đầu tư cần đánh giá độ mạnh của xu thế hiện tại. Ngoài ra, dấu hiệu quá mua thường bị nhiễu ở timeframe thấp, nên khi phân tích nhà đầu tư hãy chọn lựa khung thời lớn để dấu hiệu chuẩn xác hơn.
Thực hiện giao dịch:
- Điểm vào lệnh, theo nến dấu hiệu màu đỏ tại vùng tăng điều chỉnh trùng với vùng kháng cự cần thiết.
- Điểm cắt lỗ: Trên vùng kháng cự cần thiết.
- Điểm chốt lời theo tỷ lệ R:R của nhà đầu tư hoặc dựa trên các mốc cần thiết của công cụ Fibonacci Extension.
Mua khi MFI quá bán
Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm lệnh Mua khi xu thế chính trên thị trường là Xu hướng tăng. Lệnh giao dịch sẽ được thực hiện khi giá đang trong giai đoạn giảm điều chỉnh và chuẩn bị tăng trở lại theo xu thế chính.
Khi MFI nằm dưới đường 20, cho ta biết thị trường đang trong giai đoạn quá bán, dự báo giai đoạn điều chỉnh sắp chuẩn bị kết thúc và giá sẽ tăng trở lại. Lúc này nhà đầu tư có thể vào lệnh Mua thuận xu thế như sau
- Điểm vào lệnh, theo nến dấu hiệu màu xanh tại vùng giảm điều chỉnh trùng với vùng hỗ trợ cần thiết.
- Điểm cắt lỗ: Dưới vùng hỗ trợ cần thiết
- Điểm chốt lời theo tỷ lệ R:R của nhà đầu tư hoặc dựa trên các mốc cần thiết nhất của công cụ Fibonacci Extension.
3. Giao dịch đảo chiều với dấu hiệu phân kỳ của MFI
Bên cạnh áp dụng các vùng quá bán, quá mua của MFI để giao dịch thuận xu thế, nhà đầu tư cũng có thể căn cứ dấu hiệu phân kỳ của MFI và đường giá để tìm kiếm các giao dịch đảo chiều. Cách thực hiện như sau:
Lệnh Mua đảo chiều
Trong một xu thế giảm, nếu xuất hiện dấu hiệu phân kỳ tăng giữa MFI và giá, cho ta biết xu thế giảm đã yếu thế và chuẩn bị đảo chiều sang tăng. Khi này, nhà đầu tư có thể vào lệnh Mua đón đầu xu thế tăng mới như sau:
- Điểm vào lệnh theo cây nến xanh xác nhận tăng giá tại vùng tranh chấp giá cần thiết.
- Cắt lỗ, chốt lời tương tự theo những công thức giao dịch bên trên.
Lệnh Bán đảo chiều
Trong một xu thế tăng, xuất hiện dấu hiệu phân kỳ tăng giữa MFI và giá, cho ta biết phe mua đã yếu thế và giá sẽ đảo chiều sang giảm. Lúc này, nhà đầu tư có thể vào lệnh Bán như sau:
- Điểm vào lệnh theo nến đỏ xác nhận giảm giá tại vùng tranh chấp giá cần thiết.
- Cắt lỗ, chốt lời tương tự theo những công thức giao dịch bên trên.
4. Failure Swings (thay đổi thất bại)
Failure Swings cũng là một công thức tìm kiếm các giao dịch đảo chiều, áp dụng indicator MFI. Dưới đây là những bước cơ bản để tìm kiếm các lệnh mua (Bullish) hoặc các lệnh bán (Bearish).
Bullish MFI Failure Swing gồm 4 giai đoạn như sau:
- Đầu tiên, MFI giảm xuống dưới 20 bước vào vùng quá bán.
- Tiếp theo, MFI tăng trở lại trên 20.
- Tiếp theo, MFI giảm trở lại nhưng vẫn trên 20 (vẫn trên mức quá bán)
- Cuối cùng, MFI vượt lên trên mức cao trước đó >> Cho ta biết dấu hiệu Bullish MFI failure. Đây là cơ hội vào lệnh Mua lý tưởng cho nhà đầu tư.
Bearish MFI Failure Swing cũng có 4 giai đoạn như sau:
- MFI tăng trên 80 bước vào vùng quá mua
- Tiếp theo, MFI giảm trở lại dưới 80
- Tiếp đó, MFI tăng nhẹ nhưng vẫn dưới 80, trong vùng quá mua
- MFI giảm xuống thấp hơn mức thấp trước đó. Đây là cơ hội vào lệnh Bán lý tưởng cho nhà đầu tư.
5. Dùng chung MFI với một số indicator khác
Bên cạnh việc áp dụng độc lập indicator MFI dùng chung với hành động giá thì nhà đầu tư hoàn toàn có thể áp dụng thêm các công cụ phân tích và indicator khác như: EMA, indicator Ichimoku, các mô hình giá…. Trong phần này chúng tôi chia sẻ một cách dùng chung cơ bản đó là EMA và MFI.
- Tìm kiếm lệnh Mua: Cụm EMA giao cắt và hướng lên, có nghĩa là indicator MFI có biểu hiện bước vào vùng quá bán (<20).
- Tìm kiếm lệnh Mua: Cụm EMA giao cắt và hướng lên, có nghĩa là indicator MFI có biểu hiện bước vào vùng quá mua (>80).
Ví dụ: Cặp tiền EUR/CHF trên khung H4, xuất hiện một đoạn tích lũy khá dài và xu thế chính vẫn đang là xu hướng giảm. Mô hình giá hình chữ nhật thể hiện tính trung tính. Nhưng, xét hành động giá đã có pha break failure, từ chối tăng giá.
Tiếp đó, indicator MFI bước vào vùng quá mua (giá trị) biểu hiện chuẩn bị tiếp tục giảm theo xu hướng xu hướng giảm chính. Có nghĩa là, tại vùng giá hồi lại cụm EMA đã có dấu hiệu giao cắt và có chiều hướng xuống. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm lệnh Bán thuận xu thế tại vùng giá này. Cắt lỗ an toàn bên trên vùng kháng cự cần thiết 1,099 và chốt lời theo target cá nhân.
Kết luận
Có thể Money Flow Index là indicator “đạo hàm” của RSI, bổ sung thêm dấu hiệu về khối lượng giao dịch để hoàn thiện indicator sức mạnh tương đối. Tuy được đánh giá cao, nhưng nhà đầu tư cũng không nên chủ quan chỉ áp dụng duy nhất indicator MFI để tìm kiếm giao dịch, mà hãy dùng chung với các công cụ phân tích khác để đạt hiệu quả cao. Đừng quên đồng hành cùng chúng tôi để cập nhật những kiến thức forex mới nhất nhé.