Mô hình nến đảo chiều là một loại biểu đồ thị trường có thể cho thấy dấu hiệu của sự đảo chiều trong xu hướng tăng hoặc giảm. Nhà đầu tư có thể sử dụng các mô hình nến đảo chiều để dự đoán xu hướng giá tiếp theo và quyết định khi nào để mua hoặc bán. Trong bài viết này, Timhieuforex.com chia sẻ cho các bạn chi tiết danh sách các mẫu hình nến làm thị trường đảo chiều mạnh nhất.
Nội dung chính trong bài viết
Mô hình nến đảo chiều là gì?
Mô hình nến đảo chiều là những mẫu hình nến Nhật có hình dạng đặc biệt, thường xuất hiện ở cuối xu thế tăng hoặc giảm, đưa ra cho nhà đầu tư biết xu thế hiện tại đã suy yếu và chuẩn bị có sự đảo chiều xảy ra trong tương lai.
Căn cứ theo dấu hiệu mà các mô hình nến đảo chiều đưa ra, nhà đầu tư có thể tìm được điểm vào lệnh tốt nhất. Có nghĩa là biết được khi nào giá sẽ đảo chiều để đóng lệnh chốt lời và bảo toàn lợi nhuận.
Đa số mẫu hình nến đảo chiều xuất hiện trên biểu đồ, nhưng không phải mô hình nào cũng đưa ra dấu hiệu chuẩn xác. Vì vậy khi phân tích biểu đồ, nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các mô hình nến đảo chiều có độ chính xác cao, xuất hiện tại các vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng và kết hợp với các công cụ phân tích khác để xác nhận đảo chiều, từ đó tăng xác suất thắng lệnh.
Các mẫu nến đảo chiều mạnh nhất
Trước khi giao dịch với mô hình nến đảo chiều, nhà đầu tư cần phân biệt dấu hiệu mà các mẫu hình nến này đưa ra. Có 2 loại mô hình nến đảo chiều là đảo chiều tăng và đảo chiều giảm. Nhà đầu tư nên nắm rõ dấu hiệu nhận dạng và dấu hiệu đưa ra của từng mô hình nến trước khi sử dụng.
1. Các mô hình nến đảo chiều tăng
Mô hình nến đảo chiều tăng cho ta biết số lượng bán ra đang giảm, phe mua bắt đầu tham gia thị trường nhiều và giá chuẩn bị đảo chiều từ giảm sang tăng. Khi này nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh Mua để đón đầu xu thế tăng giá hoặc đóng các lệnh Bán đang mở.
Nến Hammer
Nến Hammer hay còn gọi là nến búa bao gồm 1 cây nến có hình dáng tương tự như “cái búa”. Phần thân nến nhỏ nằm ở phía trên, râu nến dưới dài gấp 2 – 3 lần thân nến, râu nến trên không có hoặc có thì cũng rất ngắn.
Nến búa có thể có màu xanh hoặc màu đỏ, thường xuất hiện ở cuối xu thế giảm, cho ta biết phe bán đang có dấu hiệu suy yếu và thị trường đang dần tăng trở lại. Nhưng, nến Hammer chỉ phát huy tác dụng khi trước đó phải có nhiều cây nến đỏ xuất hiện liên tiếp.
Ý nghĩa
Nến búa xuất hiện ở cuối xu thế giảm, cho ta biết trong phiên giao dịch phe bán đã nỗ lực đẩy giá xuống thấp hơn. Nhưng phe mua đã tham gia thị trường và kéo giá đi lên, khiến giá đóng cửa gần với mức giá mở cửa.
Điều này cho ta biết phe mua đang dần kiểm soát thị trường, giá chuẩn bị đảo chiều từ giảm sang tăng. Căn cứ theo dấu hiệu này, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đóng lệnh Bán đang mở hoặc vào lệnh Mua để đón đầu xu thế tăng.
Nến Inverted Hammer
Nến búa ngược có phần thân khá nhỏ nằm ở phía dưới, râu nến trên dài gấp 2-3 lần thân nến, râu nến dưới hầu như không có, có thể là cây nến xanh hoặc đỏ nhưng nến xanh sẽ cho dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn.
Ý nghĩa
Nến Inverted Hammer thường xuất hiện ở cuối xu thế giảm, cho ta biết phe mua đang nỗ lực đẩy giá lên cao, nhưng tình trạng này không thể kéo dài bởi phe bán đã kéo giá xuống gần mức giá mở cửa.
Mô hình này cho ta biết giá đang thăm dò để đẩy giá lên cao nữa. Nhưng, nhà đầu tư nên chờ có sự xác nhận của các cây nên tiếp theo hoặc kết hợp các công cụ phân tích khác để xác nhận đảo chiều tăng và vào lệnh Mua đón đầu xu thế mới.
Nến Doji chuồn chuồn
Nến Doji chuồn chuồn có hình dáng tương tự như chữ “T“, thân nến nhỏ, đôi khi chỉ như một đường thẳng nằm ngang, râu nến trên không có, râu nến dưới dài. Nến Doji thường xuất hiện ở cuối xu thế giảm và không quan trọng màu sắc.
Ý nghĩa
Nến Doji chuồn chuồn cho ta biết trong phiên giao dịch, phe bán đã nỗ lực kéo giá đi xuống, nhưng không bảo vệ được lâu bởi phe mua đã tham gia thị trường và đầy giá đi lên. Nhưng, phe mua cũng không thể đẩy giá cao hơn mức giá mở cửa dẫn đến giá mở và đóng cửa trùng nhau.
Qua đó, nhà đầu tư có thể nhìn thấy cố gắng lội ngược dòng chiếm ưu thế của phe mua và có thể sẽ xảy ra đảo chiều giảm sang tăng.
Nến Bullish Engulfing
Bullish Engulfing (nến nhấn chìm tăng) là mẫu hình gồm 2 cây nến ngược nhau, trong đó cây nến đầu tiên là cây nến giảm (nếu cây nến này là nến Doji thì dấu hiệu đảo chiều càng mạnh mẽ), cây nến thứ 2 là cây nến xanh có phần thân lớn nhấn chìm hết cây nến đầu tiên. Mô hình này thường xuất hiện ở cuối xu thế giảm.
Ý nghĩa
Mô hình nến nhấn chìm tăng cho ta biết phe mua đang rất mạnh mẽ, khi cây nến này kết thúc sẽ có sự tăng giá mạnh mẽ. Giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng, khi này nhà đầu tư có thể tìm kiếm lệnh Mua với xác suất thắng cao.
Nến Morning star
Morning star (nến sao mai) là mô hình cụm 3 nến, trong đó cây nến đầu tiên là cây nến giảm mạnh, thân dài. Cây nến thứ 2 có thân nhỏ, có thể là nến đỏ hoặc xanh (nếu là nến Doji hoặc spinning top thì càng tốt). Cây nến thứ 3 phải là cây nến xanh tăng mạnh. Nến sao mai thường xuất hiện ở cuối xu thế giảm hoặc vùng hỗ trợ mạnh.
Ý nghĩa
Ở cây nến đầu tiên là cây nến đỏ lớn cho ta biết phe bán vẫn nắm giữ thị trường. Nhưng, khi xuất hiện cây nến thứ 2 với thân nến nhỏ cho ta biết sự lưỡng lự giữa 2 phe. Đến khi xuất hiện cây nến xanh lớn thứ 3, cho ta biết phe mua đã kiểm soát thị trường và giá chuẩn bị tăng mạnh. Một lệnh Mua khi này sẽ giúp nhà đầu tư thu được nhiều lợi nhuận hơn.
Nến 3 chàng lính trắng
Mô hình nến 3 chàng lính trắng (Three White Soldiers) là cụm 3 cây nến xanh liên tiếp nhau, trong đó giá mở cửa của nến sau thuộc trong phần thân của nến trước. Mẫu hình này thường xuất hiện sau một xu thế giảm dài hoặc một đợt đi ngang ngắn.
Ý nghĩa
Mô hình Three White Soldiers cho ta biết phe bán đã ở cuối xu hướng giảm và phe mua đã bắt đầu tăng mạnh ủng hộ sự đổi chiều xu thế. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm lệnh Mua sau khi mô hình nến hoàn thành.
Nến Bullish Harami
Bullish Harami (nến mẹ bồng con tăng) là cụm 2 cây nến khác màu nhau, trong đó cây nến đầu tiên là cây nến giảm mạnh thân dài, cây nến thứ 2 là cây nến tăng với phần thân nhỏ (<25% thân nến mẹ).
Mô hình nến Bullish Harami xuất hiện tại vùng hỗ trợ của xu thế giảm, cho ta biết sự đột ngột mất xu hướng của phe bán. Giá cây nến thứ 2 không thể bảo vệ được xu hướng giảm mạnh như cây nến đầu tiên, vì phe bán đã chiếm ưu thế trên thị trường. Khi đó, nhà đầu tư có thể tìm kiếm lệnh Mua đón đầu xu thế tăng với xác suất thắng cao.
2. Các mô hình nến đảo chiều giảm
Ngược lại với mẫu hình nến đảo chiều tăng thì các nến đảo chiều giảm sẽ xuất hiện ở cuối xu thế tăng báo hiệu đổi chiều sang giảm. Căn cứ theo dấu hiệu của nến đảo chiều giảm kết hợp cùng các công cụ khác nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đóng lệnh Mua thuận xu thế và đón đầu lệnh Bán đảo chiều. Mô hình nến này sẽ gồm những mẫu cơ bản như sau:
Nến Hanging Man
Hanging Man (nến người treo cổ) là cây nến thường xuất hiện ở cuối xu thế tăng, có phần thân nhỏ nằm ở phía trên, râu dưới dài gấp 2-3 lần so với thân nến, râu trên ngắn hoặc gần giống không có. Hình dạng của nến người treo cổ rất tương tự như với nến búa nhưng khác nhau ở vị trí xuất hiện. Do đó, nhà đầu tư cần nắm được dấu hiệu này để không nhầm lẫn giữa 2 mô hình.
Ý nghĩa
Nến Hanging Man cho ta biết trong phiên giao dịch, phe bán đang nỗ lực đẩy giá xuống thấp, nhưng mức giá này không được bảo vệ do phe mua đã tham gia thị trường và kéo giá đóng cửa gần với giá mở cửa. Mô hình này chắc chắn là sự tham dò giảm giá của phe bán và thị trường chuẩn bị đảo chiều sang giảm.
Nến Shooting Star
Shooting star (nến bắn sao) có hình dạng gần tương tự như nến búa ngược, với phần thân nhỏ nằm ở phía dưới, râu dưới ngắn hoặc gần giống không có, râu trên dài gấp 2-3 lần thân nến. Nhưng, điểm khác biệt là nến sao băng thường xuất hiện ở cuối xu thế tăng, còn nến búa ngược lại xuất hiện ở cuối xu thế giảm.
Ý nghĩa
Shooting star với râu nến trên dài cho ta biết trong phiên phe mua đã nỗ lực kiểm soát tình hình đẩy giá lên nhưng không thành công và bị phe bán đẩy giá xuống gần mức giá mở cửa. Mẫu hình nến này cho ta biết dấu hiệu đảo chiều tăng sang giảm mạnh mẽ.
Nến Doji bia mộ
Nến Doji bia mộ có phần thân nhỏ, gần giống là một đường thẳng nằm ngang do giá đóng cửa trùng với giá mở cửa, râu nến trên dài, râu nến dưới ngắn hoặc gần giống không có. Nến Doji bia mộ thường xuất hiện ở cuối xu thế tăng hoặc vùng kháng cự mạnh, đưa ra dấu hiệu đảo chiều giảm.
Ý nghĩa
Nến Doji bia mộ cho ta biết phe bán đang nỗ lực đẩy giá xuống, giá đóng cửa bị đẩy xuống bằng đúng mức giá thấp nhất. Nhưng, lúc này nhà đầu tư vẫn chưa nên thực hiện lệnh Bán ngay mà hãy đợi có sự xác nhận của cây nến giảm mạnh phía sau.
Nến Bearish Engulfing
Bearish Engulfing (nến nhấn chìm giảm) là cụm nến nhật đôi, với cây nến đầu tiên là cây nến tăng nhỏ (nếu là nến Doji hoặc spinning top thì dấu hiệu càng mạnh). Cây nến thứ 2 là cây nến giảm mạnh, thân lớn nhấn chìm toàn bộ cây nến đầu tiên. Mô hình nhấn chìm giảm thường xuất hiện ở cuối xu thế tăng.
Ý nghĩa
Bearish Engulfing cho ta biết phe mua vẫn cố gắng đẩy giá lên cao trong cây nến thứ nhất, nhưng sang cây nến thứ 2 phe bán đã hoàn toàn kiểm soát thị trường khi có thân nến lớn, bao trùm toàn bộ cây nến phía trước. Khi đó giá sẽ chuẩn bị đi theo xu hướng giảm mạnh mẽ.
Nến Sao hôm (Evening star)
Nến sao hôm (Evening Star) là cụm 3 nến Nhật với dấu hiệu là cây nến đầu tiên là nến tăng lớn, cây nến thứ 2 là có thân nến nhỏ như nến Doji hoặc spinning top, cây nến thứ 3 là nến đỏ với phần thân dài. Cây nến thứ 3 có dấu hiệu thân không vượt xuống dưới mức giá mở cửa của nến 1.
Ý nghĩa
Mô hình Evening star xuất hiện cho ta biết sự cạn kiệt xu hướng tăng của phe mua sau thời gian dài bảo vệ xu thế. Điều này được thể hiện thông qua cây nến do dự ở giữa. Sau sự do dự này thì , phe bán đã chiếm được ưu thế và đẩy giá xuống thấp. Đây là dấu hiệu cho ta biết sự đảo chiều tăng sang giảm.
Mô hình nến 3 con quạ đen
Nến ba con quạ đen (Three Black Crows) là mô hình gồm 3 nến giảm liên tiếp có thân dài, bóng ngắn. Giá mở cửa của nến sau phải nằm trên hoặc ngang bằng với giá đóng cửa của nến trước. Cụm 3 nến giảm xuất hiện ở mọi giai đoạn của thị trường nhưng chỉ đưa ra dấu hiệu giảm nếu xuất hiện cuối xu thế tăng.
Ý nghĩa
Nến ba con quạ đen cho ta biết xu thế tăng hoặc xu thế đi ngang đã kết thúc và giá chuẩn bị giảm mạnh mẽ.
Cách giao dịch với các mô hình nến đảo chiều
Căn cứ theo dấu hiệu mà mô hình nến đảo chiều đưa ra, nhà đầu tư có thể dự đoán xu thế giá tiếp theo và vào lệnh Mua/Bán đón đầu xu thế. Giao dịch đảo chiều tuy không an toàn bằng thuận xu thế nhưng nếu dự đoán chuẩn xác, nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận vô cùng lớn.
Sau đây là một số bước giao dịch với mô hình nến đảo chiều.
– Bước 1: Xác định và đánh giá xu thế
Điều ta thấy ở trên thì chiến lược giao dịch đảo chiều khá rủi ro, nên việc đầu tiên nhà đầu tư cần phải xác định xu thế chính trên thị trường đang là tăng hay giảm và đã có dấu hiệu suy yếu hay chưa. Nếu xu thế chính vẫn đang mạnh thì tuyệt đối không giao dịch đảo chiều bởi rủi ro khá lớn.
Để xác định xu thế, nhà đầu tư có thể quan sát ngay trên biểu đồ hoặc sử dụng đường trendline, kênh giá. Có nghĩa là xu thế này cần phải được xác nhận trên nhiều khung thời gian khác nhau.
– Bước 2: Xác định nến đảo chiều và vị trí xuất hiện
Căn cứ theo dấu hiệu của từng mẫu hình nến đảo chiều, nhà đầu tư có thể nhận dạng chuẩn xác từng mô hình nến. Nhưng, các mô hình nến đảo chiều chỉ cho dấu hiệu chuẩn xác khi xuất hiện tại những vùng giá quan trọng hoặc vùng kháng cự, hỗ trợ mạnh.
– Bước 3: Kết hợp với các công cụ khác
Thông thường các nhà đầu tư theo trường phái price action sẽ vào lệnh ngay sau khi xuất hiện nến dấu hiệu. Nhưng, để đảm bảo an toàn nhà đầu tư nên kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận dấu hiệu đảo chiều như:
- Các indicator kỹ thuật RSI, MACD, Bollinger Band…
- Các mô hình giá vai đầu vai, mô hình 2 đỉnh, 2 đáy….
- Cây nến xuất hiện sau mô hình nến đảo chiều.
– Bước 4: Thực hiện giao dịch
- Vào lệnh Mua khi xuất hiện mô hình nến đảo chiều tăng để đón đầu xu thế. Ngược lại, khi xuất hiện mô hình nến đảo chiều giảm nhà đầu tư có thể xem xét vào lệnh Bán.
- Đặt cắt lỗ (stop loss) cách đỉnh/đáy gần nhất của các mẫu hình nến đảo chiều một vài pip.
- Đặt chốt lời (take profit) theo tỷ lệ R: R là 1: 2 đến 1: 3 hoặc theo công cụ Fibonacci.
Khuyên bạn trước khi thực hiện giao dịch và nhất là đối với những nhà đầu tư mới thì việc chọn lựa các sàn giao dịch uy tín là việc tối quan trọng để trước hết an toàn cho tài sản trong tài khoản của bạn, tiếp theo mới tính đến việc kiếm được lợi nhuận trong giao dịch.
Kết luận
Trong bài viết của Timhieuforex.com, chúng tôi đã phân loại các mô hình nến đảo chiều cung cấp tín hiệu mạnh mẽ nhất để hỗ trợ cho các Trader trong việc phân tích và tìm kiếm các lệnh giao dịch. Tuy nhiên, Trader cần tuân thủ các nguyên tắc cắt lỗ, chốt lời và quản lý vốn cho mỗi giao dịch để đạt được hiệu quả cao nhất nhé.