Xây dựng nền tảng kiến thức PTKT sẽ giúp nhà đầu tư tự tin vào lệnh và tỉ lệ chiến thắng cao. Trong đó, EMA là một trong những đường trung bình động phổ biến, được nhà đầu tư áp dụng để xác định xu thế và tìm điểm vào lệnh. Vậy bạn đã biết gì về đường trung bình động luỹ thừa này chưa? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu đường EMA là gì? Bản chất, cách cài đặt và áp dụng đường EMA trong giao dịch forex nhé.
Cách vận dụng đường EMA trong giao dịch Forex
– Xây dựng nền tảng kiến thức PTKT giúp nhà đầu tư tự tin vào lệnh và chiến thắng cao.
– EMA là một trong những đường trung bình động phổ biến được áp dụng để xác định xu thế và tìm điểm vào lệnh.
– Đường trung bình động luỹ thừa EMA là gì?
– Bản chất của đường EMA và cách cài đặt, áp dụng đường EMA trong giao dịch forex.
– Tìm hiểu cách sử dụng đường EMA để xác định xu hướng và tìm thời điểm vào lệnh chính xác.
Nội dung chính trong bài viết
Đường EMA là gì?
Đường EMA (Exponential Moving Average) là đường trung bình động hàm mũ hay đường trung bình động luỹ thừa. Đây thực chất là một dạng trung bình động được tính toán dựa trên cấp số nhân. Đường EMA sẽ có phản ứng khá nhạy với từng thay đổi nhỏ của giá và đưa ra dấu hiệu có phần chuẩn xác hơn những nhóm MA còn lại.
Các dữ liệu lịch sử giá sẽ được làm mượt trong một khoảng thời gian cố định, tùy thuộc vào chu kỳ của EMA. Thông thường một chu kỳ của EMA có thể là 9, 12, 25, 50, 100 ngày hoặc bất kỳ timeframe nào tùy thuộc vào chọn lựa của nhà đầu tư.
EMA rất nhạy với các thay đổi trong ngắn hạn hơn so với đường SMA. Vì thế, nếu bạn cần một đường MA có thể phản ứng nhanh chóng với giá thì đường EMA là khá phù hợp. Đường này có thể giúp nhà đầu tư nắm bắt xu thế nhanh chóng và không bỏ lỡ cơ hội vào lệnh.
Các đường EMA cần thiết
Tùy vào timeframe phân tích người ta chia đường EMA thành nhiều loại khác nhau như: EMA 9, EMA12, EMA25, EMA50, EMA100… Nhưng để dễ dàng áp dụng, chúng tôi sẽ chia đường EMA thành 3 nhóm sau:
- Đường EMA ngắn hạn: Các đường EMA có chu kỳ nhỏ như: EMA5, EMA8, EMA13… dành cho scalper, day nhà đầu tư hay những nhà đầu tư giao dịch trên timeframe nhỏ.
- Đường EMA trung hạn: EMA có chu kỳ lớn hơn như: EMA25, EMA50, EMA 75… dành cho nhà đầu tư giao dịch trên thời gian lớn lớn và có thời gian giữ lệnh lên tới một vài tuần.
- Đường EMA dài hạn là nhóm có chu kỳ lớn nhất. Nhóm EMA này thường dành cho những nhà đầu tư giao dịch trên khung tháng, quý và thời gian giữ lệnh từ vài tháng tới vài năm. Một số đường EMA phổ biến như: EMA200, EMA300, EMA500…
Nên áp dụng đường EMA nào?
Trước khi đi tìm lời giải cho câu hỏi “nên dùng đường EMA nào?”, nhà đầu tư cần xác định rõ timeframe giao dịch của bản thân, để từ đó chọn lựa đường EMA phù hợp nhất. Thực chất không có đường EMA nào tốt hơn đường EMA nào cả. Mỗi đường đều có những ưu, nhược điểm riêng. Tất cả đều tùy thuộc vào công thức và timeframe giao dịch của nhà đầu tư.
EMA có bản chất gì trong PTKT?
EMA là công cụ hiệu quả trong phân tích kỹ thuật, nên được nhà đầu tư áp dụng khá phổ biến. Muốn biết hiệu quả như thế nào, chúng ta hãy tìm hiểu bản chất của đường trung bình động hàm mũ ngay trong phần dưới đây:
– Nhận biết được xu thế đang diễn ra
Khi giá nằm bên trên đường EMA, thị trường có xu thế tăng giá, ngược lại, khi giá nằm bên dưới đường EMA, thị trường đang có xu thế giảm giá. Nhưng, khi áp dụng đường EMA để xác định xu thế, nhà đầu tư nên lưu ý:
- Đường EMA20 thường dùng để nhận biết xu thế trên các timeframe nhỏ như M5, M15.
- Đường EMA 50, EMA100 sẽ phản ánh xu thế trên các timeframe trung hạn như H4, D1.
- Các đường EMA cao hơn sẽ thể hiện xu thế trên những timeframe lớn hơn.
– Đóng vai trò như đường hỗ trợ/ kháng cự động
Trong một xu thế tăng, khi giá điều chỉnh giảm chạm vào đường EMA thường có xu thế bật lên. Ngược lại, trong xu thế giảm, khi giá điều chỉnh tăng gặp đường EMA rồi lại giảm. Lúc này, đường EMA đóng vai trò như một đường kháng cự hỗ trợ động.
– Tìm được điểm vào lệnh
Bên cạnh việc xác định xu thế, EMA còn giúp nhà đầu tư tìm được điểm vào lệnh khá an toàn, hiệu quả. Khi quan sát biều đồ:
- Nếu thấy đường EMA dốc lên và đường giá di chuyển từ trên xuống dưới. Nhà đầu tư hãy chờ đợi giá chạm vào đường EMA bật lại thì vào lệnh Mua.
- Nếu đường EMA dốc xuống, đường giá ở bên dưới đường này và di chuyển từ dưới lên trên. Khi đường giá chạm vào đường EMA bật lại thì vào lệnh Bán.
Cách cài đặt đường EMA
EMA đã được tích hợp sẵn trên nền tảng giao dịch MT4 và Tradingview, nên khi muốn áp dụng nhà đầu tư chỉ cần cài đặt vào biểu đồ. Cách cài đặt như sau:
Cài đặt EMA trên Tradingview
- Bước 1: Truy cập vào Tradingview, chọn biểu đồ của cặp tiền mà bạn muốn phân tích.
- Bước 2: Nhấp vào “các chỉ báo” bên trên thanh công cụ.
- Bước 3: Gõ tìm kiếm EMA hoặc đường trung bình lũy thừa trên thanh tìm kiếm => Chọn “Đường trung bình lũy thừa” tradingview gợi ý.
- Bước 4: Cài đặt đường EMA
Nhà đầu tư hoàn toàn có thể thay đổi chu kỳ của những đường EMA này, để phù hợp với timeframe phân tích và công thức giao dịch. Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa màu sắc hiển thị, độ dày mỏng của đường EMA trong phần setting.
Cài đặt EMA trên MT4
- Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên phần mềm MT4, mở biểu đồ của cặp tiền mà bạn muốn phân tích.
- Bước 2: Vào “Insert” trên thanh Toolbar >> Chọn “Indicator” >> Chọn tiếp “Trend” >> “Moving Average”.
- Bước 3: Cài đặt các thông số của hộp Moving Average:
- Period: Chọn chu kỳ của đường EMA mà nhà đầu tư muốn cài đặt.
- Method: Chọn Exponential (đây chắc chắn là đường EMA)
- Apply to: Chọn Close – mức giá đóng cửa.
- Style: Chọn màu sắc và loại đường để hiển thị EMA trên biểu đồ.
Cuối cùng ấn “OK” bên dưới để xác nhận.
Cách áp dụng đường EMA trong giao dịch Forex
Vậy làm thế nào để áp dụng đường EMA trong giao dịch Forex? Đâu là công thức hiệu quả nhất? Mời các bạn cùng chúng tôi tìm kiếm câu trả lời trong phần dưới đây:
1. Giao dịch EMA cùng đường giá
Bước 1: Xác định xu thế
Để xác định xu thế đang diễn ra, nhà đầu tư có thể áp dụng công cụ đường trendline dùng chung với đường EMA hoặc phân tích trên timeframe cao hơn để đưa ra nhận định chuẩn xác về xu thế chính của thị trường.
Bước 2: Tìm kiếm lệnh mua bán tiềm năng
Tiếp theo, nhà đầu tư cần theo dõi hành động giá và dấu hiệu của đường EMA để vào lệnh.
- Tìm kiếm lệnh Mua khi đường giá nằm trên đường EMA, vào lệnh khi giá di chuyển xuống và chạm đường này.
- Tìm kiếm lệnh Bán khi đường giá nằm dưới đường EMA, khi giá di chuyển lên và chạm vào EMA thì vào lệnh.
Chú ý: nhà đầu tư không nên vào lệnh ngay khi giá vừa di chuyển chạm vào đường EMA 1 lần, mã hãy chờ đợi giá phản ứng với đường EMA ít nhất 2 lần để không dính cú lừa.
Bước 3: Cắt lỗ chốt lời
- Cắt lỗ: Bên dưới đường EMA vài pips với lệnh Mua và trên đường EMA một vài pip với lệnh Bán.
- Chốt lời: Theo tỷ lệ R:R là 1: 2 hoặc 1: 3
2. Giao dịch theo dấu hiệu giao cắt của EMA
Đây cũng là công thức giao dịch tương đối phổ biến và được nhiều nhà đầu tư ứng dụng. Bản chất của phương pháp này là áp dụng một đường EMA nhanh và một đường EMA chậm. Khi hai đường EMA này giao cắt sẽ đưa ra dấu hiệu cần thiết để vào lệnh. Cụ thể cách giao dịch như sau:
Bước 1: Xác định xu thế đang diễn ra.
Bước 2: Cài đặt 2 – 4 đường EMA.
Nhà đầu tư sẽ cài đặt các đường EMA nhanh và các đường EMA chậm để xác định dấu hiệu vào lệnh. Ở đây chúng ta sẽ dùng đường EMA 25 – nhanh và EMA 100 – chậm
- Lệnh Mua: Khi các đường EMA 25 cắt đường EMA 100 hướng lên. Điểm vào lệnh là theo nến xanh tại khu vực giao cắt.
- Lệnh Bán: Khi EMA 25 cắt đường EMA 100 hướng xuống. Điểm vào lệnh là theo nến đỏ tại khu vực giao cắt.
Bước 3: Cắt lỗ, chốt lời
- Cắt lỗ: Tại đáy gần nhất bên dưới vùng giao cắt đối với lệnh Mua và tại đỉnh gần nhất bên trên cùng giao cắt với lệnh Bán.
- Chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà đầu tư hoặc theo các mốc cần thiết của công cụ Fibonacci.
Chú ý: Nhà đầu tư hoàn toàn có thể áp dụng dấu hiệu giao cắt của các đường EMA trong việc tìm kiếm các lệnh Mua/Bán đảo chiều. Nhưng, nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ hành động giá xác nhận trên các timeframe cao hơn, tránh tình trạng bắt đáy bắt đỉnh.
3. Công thức giao dịch break out
Bên cạnh tìm kiếm những giao dịch thuận xu thế, nhà đầu tư cũng có thể áp dụng EMA để tìm kiếm các giao dịch đảo chiều bằng dấu hiệu breakout.
– Mua khi giá phá vỡ xu thế giảm
Công thức này, nhà đầu tư cần xác định xu thế chính đang diễn ra là xu hướng giảm, nhưng có biểu hiện yếu thế. Tiếp theo, chờ đợi giá phá vỡ đường EMA hoặc quay lại retest đường EMA thì mới vào lệnh.
- Điểm vào lệnh: tại mức giá đóng cửa của cây nến phá vỡ hoặc cây nến xác nhận tăng giá sau phá vỡ.
- Điểm cắt lỗ: Bên dưới đáy gần nhất với điểm breakout.
- Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà đầu tư.
– Bán khi giá phá vỡ xu thế tăng
Nhà đầu tư chỉ tìm kiếm lệnh Bán nếu xu thế chắc chắn là xu hướng tăng, nhưng đã có biểu hiện yếu thế hoặc hình thành các đoạn sideway dài hạn. Tiếp theo, chờ đợi giá breakout khỏi đường EMA rồi tiến hành vào lệnh:
- Điểm vào lệnh ngay sau cây nến phá vỡ .
- Điểm cắt lỗ: Bên trên đỉnh gần nhất với điểm breakout.
- Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà đầu tư
Nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý khi giao dịch đảo chiều trên những timeframe nhỏ. Bởi trên timeframe này, phổ biến xuất hiện hiện tượng phá vỡ giả. Nếu nhà đầu tư không xác nhận trên những không thời gian cao, thì có nguy cơ giao dịch với dấu hiệu sai và dẫn đến thua lỗ.
4. Dùng chung EMA và các công cụ khác
Với công thức này nhà đầu tư sẽ dùng chung EMA với một số indicator để xác định động lượng như Stoch, MACD hay RSI. Việc dùng chung này sẽ đưa ra cho nhà đầu tư 2 dấu hiệu như:
- EMA cho bạn biết xu thế đang diễn ra là tăng hay giảm.
- Stoch, MACD hay RSI xác nhận xem xu thế đó liệu đã kết thúc hay chưa.
Việc hợp giữa các indicator với nhau sẽ giúp khẳng định lại dấu hiệu, từ đó có thể giảm thiểu rủi ro khi giao dịch với đường EMA.
Một số lưu ý khi áp dụng EMA
Để áp dụng hiệu quả đường EMA trong giao dịch, nhà đầu tư cần ghi nhớ những điểm lưu ý cần thiết sau:
- EMA được tính toán dựa trên dữ liệu lịch sử giá. Do vậy, công cụ này sẽ có độ trễ và khả năng dự báo không cao.
- Trong thị trường giá tăng, giảm mạnh hoặc giao dịch trên timeframe nhỏ, nhà đầu tư nên áp dụng các đường EMA nhanh để tìm kiếm điểm vào lệnh. Trong những tình huống nếu áp dụng EMA chậm chờ khá phản ứng sẽ bỏ lỡ cơ hội vì giá sẽ không về.
- Nhà đầu tư chỉ nên áp dụng từ 2-3 đường EMA khi phân tích, tránh áp dụng quá nhiều hoặc dùng chung quá nhiều indicator, công cụ phân tích. Bởi vì điều này khiến cho việc dấu hiệu sẽ bị xung đột, trái chiều nhau và khó theo dõi hành động giá.
- Các đường EMA nhanh thường dễ bị phá vỡ hơn các đường EMA chậm. Vì vậy, nhà đầu tư cần linh hoạt chọn lựa và áp dụng những đường EMA này cho phù hợp.
- EMA còn được áp dụng như các vùng hỗ trợ/kháng cự động. Tuy vậy, nhà đầu tư không nên áp dụng để tham gia “bắt đáy, bắt đỉnh” vì điều này rất rủi ro.
- EMA chỉ thực sự phát huy sức mạnh trong các giai đoạn thị trường có xu thế cụ thể và kém hiệu quả trong những đoạn giá di chuyển sideway.
Kết luận
Trên đây, Timhieuforex.com đã chia sẻ chi tiết về đường EMA là gì cũng như cách xác định và công thức giao dịch với đường trung bình động luỹ thừa này. Hy vọng thông qua qua bài viết này, nhà đầu tư có thể áp dụng thành thạo đường EMA trong giao dịch và đạt được nhiều lợi nhuận tiềm năng. Hãy đồng hành cùng timhieuforex.com để tìm hiểu về các indicator khác nữa nhé.