Buy Stop là lệnh chờ được áp dụng phổ biến trong các công thức giao dịch breakout. Đây là công cụ giúp nhà đầu tư đón đầu xu thế khi giá phá vỡ các vùng kháng cự cần thiết đi lên, từ đó tối đa hoá lợi nhuận thu được. Vậy cụ thể, Buy Stop là gì? Cách cài đặt và áp dụng lệnh Buy Stop như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết của Timhieuforex.com để có câu trả lời chuẩn xác.
Buy Stop là lệnh mua chờ đợi được đặt trên một mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại. Khi giá thị trường đạt đến mức giá Buy Stop, lệnh sẽ tự động kích hoạt và mua vào tại mức giá đó. Đây là cách nhà đầu tư sử dụng để đón đầu xu hướng tăng giá sau khi giá vượt qua mức kháng cự quan trọng.
Cách đặt lệnh Buy Stop khá đơn giản, bạn chỉ cần bật phần mềm giao dịch, chọn cặp tiền tệ muốn giao dịch, click chuột phải và chọn “New order”. Tiếp theo, bạn chọn “Buy Stop” và nhập giá muốn mua vào, cùng với lượng giao dịch mong muốn. Sau đó, bạn bấm nút “OK” để đặt lệnh.
Áp dụng lệnh Buy Stop vào giao dịch breakout, bạn cần xác định được mức kháng cự quan trọng và đặt lệnh Buy Stop tại mức giá cao hơn mức kháng cự đó. Khi giá vượt qua mức kháng cự và đạt đến mức giá Buy Stop, lệnh sẽ kích hoạt và bạn có thể đón đầu xu hướng tăng giá mới.
Nội dung chính trong bài viết
Buy Stop là gì?
Buy Stop là lệnh chờ mua tương tự như như Mua Limit. Nhưng, thay vì chờ mua ở mức giá thấp hơn, Buy Stop lại thiết lập mua ở mức giá cao hơn thời điểm hiện tại. Tương tự như các lệnh chờ khác, lệnh Buy Stop sẽ được cài đặt trước, khi giá chạm đến điểm đặt lệnh thì một lệnh mua sẽ tự động được kích hoạt.
Trong trường hợp giá di chuyển gần vùng kháng cự cần thiết, nhà đầu tư phỏng đoán giá sẽ phá vỡ vùng kháng cự và di chuyển mạnh lên trên. Khi đó, nhà đầu tư sẽ cài sẵn lệnh Buy Stop để đón đầu cú breakout này. Ngược lại, nếu giá đi sai hướng phỏng đoán, lệnh sẽ không được khớp, nhà đầu tư cũng không phải chịu bất kỳ rủi ro nào.
Ví dụ: Cặp tiền GBP/EUR đang dạo động tại mức giá gần vùng kháng cự 1,111 USD.
Nhà đầu tư phỏng đoán giá sẽ phá vỡ vùng kháng cự và di chuyển mạnh mẽ lên trên. Để không bỏ lỡ cơ hội giao dịch này, nhà đầu tư sẽ cài đặt sẵn lệnh Buy Stop tại mức giá 1,125 USD. Khi giá chạm vào mức giá này lệnh mua của nhà đầu tư sẽ được khớp ngay lập tức.
Buy Stop và Mua Limit khác nhau như nào?
Mặc dù đều là lệnh chờ mua, nhưng bản chất của Mua Limit và Buy Stop lại hoàn toàn khác nhau. Để phân biệt 2 lệnh chờ này, các bạn có thể nghiên cứu bảng so sánh dưới đây:
| Tiêu chí | Buy Stop | Mua Limit |
| Mức giá khớp lệnh | Mua ở mức giá cao hơn hiện tại | Mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại |
| Điểm tựa vào lệnh | Nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ phá vỡ ngưỡng kháng cự và tăng mạnh. | Nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh, nhưng trước khi tăng sẽ giảm về vùng giá thấp hơn hiện tại. |
| Hướng vào lệnh | Thuận xu thế khi giá phá vỡ kháng cự đi lên. | Ngược chiều giá, chờ giá giảm điều chỉnh mới vào lệnh. |
Ưu – Nhược điểm của lệnh Buy Stop
Cũng như các lệnh trong Forex khác, Buy Stop cũng tồn tại cả ưu điểm và nhược điểm. Nắm bắt được những ưu, nhược điểm của lệnh Buy Stop sẽ giúp nhà đầu tư áp dụng lệnh hiệu quả hơn.
Ưu điểm:
Buy Stop là một trong những lệnh chờ cần thiết và vô cùng hiệu quả trong giao dịch breakout. Dưới đây là một số lý do tại sao bạn nên áp dụng lệnh Buy Stop:
- An toàn: Hầu hết nhà đầu tư theo công thức giao dịch breakout thường có tư duy “mua đầu gối bán ở vai”, nên họ chỉ vào lệnh khi giá breakout khỏi kháng cự. Nhờ vậy mà có thể giảm thiểu rủi ro rất nhiều khi thị trường đi sai hướng.
- Hạn chế rủi ro: Điểm vào lệnh của Buy Stop có thể không tốt nhất như Mua Limit nhưng lại an toàn hơn, bởi không phải cú breakout nào giá cũng quay lại retest vùng phá vỡ.
- Tiết kiệm thời gian: Khi nhà đầu tư nhận định giá sẽ phá vỡ vùng kháng cự và tăng mạnh mẽ, nhưng lại không có thời gian theo dõi thị trường liên tiếp. Khi đó, lệnh Buy Stop sẽ phát huy tác dụng trong trường hợp này.
- Kiểm soát được tâm lý giao dịch: Lệnh Buy Stop được cài đặt sẵn nên nhà đầu tư sẽ không bị ảnh hưởng bởi tâm lý khi giao dịch, hạn chế tình huống gồng lỗ hay chốt lời non.
Nhược điểm:
- Những timeframe thấp như M15, M30 phổ biến xảy ra dấu hiệu nhiễu, phá vỡ giả. Vì vậy, nếu nhà đầu tư áp dụng lệnh Buy Stop trong những timeframe này rất dễ bị đu đỉnh hoặc quét SL do giao dịch với false breakout.
- Nhà đầu tư sẽ phải mua với mức giá cao hơn thị trường và chỉ đạt được lợi nhuận cao nếu thị trường có những bước di chuyển mạnh.
Khi nào nên dùng Buy Stop?
Buy Stop là một trong những loại lệnh chờ khá an toàn, nhưng không phải trường hợp nào cũng dùng Buy Stop. Sau đây là một số trường hợp nên áp dụng lệnh Buy Stop được các chuyên gia khuyên dùng:
- Không có thời gian theo dõi liên tiếp hành động giá
Nếu giao dịch Forex chỉ là một phần công việc hàng ngày của bạn thì bạn có thể cân nhắc áp dụng lệnh chờ Buy Stop. Vì khi đó bạn không cần phải phổ biến theo dõi biểu đồ giá, mà chỉ cần phân tích thị trường và set up mức giá khớp lệnh, cắt lỗ, chốt lời trong Buy Stop, thỉnh thoảng theo dõi thị trường để nắm bắt các thay đổi.
- Tâm lý quá nhiều khi giao dịch theo lệnh thị trường
Việc gồng lỗ thì giỏi, nhưng thị trường vừa xanh đã vội chốt lời là căn bệnh chung của hầu hết nhà đầu tư trên thị trường Forex. Mặc dù đã xác định được xu thế chính, nhưng mỗi thời điểm giá sẽ có những đợt hồi về hoặc tăng/giảm điều chỉnh. Nếu tâm lý không vững, nhà đầu tư rất dễ chốt lời sớm hoặc dời thả SL gồng lỗ. Những vấn đề này sẽ được giải quyết bằng các lệnh chờ được cài đặt sẵn.
- Khi đã có kiến thức, kinh nghiệm
Để cài đặt Buy Stop đòi hỏi nhà đầu tư cần có kiến thức và khả năng phân tích hành động giá. Do vậy nếu bạn là một nhà giao dịch mới chưa có nhiều kinh nghiệm thì không nên áp dụng Buy Stop.
Cách đặt lệnh Buy Stop trên MT4
MetaTrader 4 là nền tảng giao dịch forex được nhiều nhà đầu tư áp dụng nhất hiện nay. Để cài đặt lệnh chờ Buy Stop trên MT4 (MetaTrader 4) rất đơn giản, các bạn chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn sau:
- Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên MT4 và chọn cặp tiền muốn giao dịch.
- Bước 2: Click vào “New Order” trên thanh công cụ hoặc áp dụng phím tắt F9 để mở hộp thoại đặt lệnh.
- Bước 3: Trong mục “Type”, nhà đầu tư chọn “Pending Order” => Chọn lệnh “Buy Stop” trong Type tiếp theo.
- Bước 4: Cài đặt các thông số đặt lệnh bao gồm:
– Volume: Khối lượng mà bạn muốn giao dịch.
– Price: Mức giá kích hoạt lệnh Buy Stop.
– Cắt lỗ/ Take profit: Thiết lập các mức cắt lỗ, chốt lời mong đợi.
– Expiration: Thời gian hết hạn, sau thời gian này lệnh Buy Stop sẽ tự động được huỷ.
- Bước 5: Kiểm tra lại toàn bộ dấu hiệu đặt lệnh, tiếp theo ấn “Place” để xác nhận.
Cách áp dụng lệnh Buy Stop
Buy Stop là công cụ được ứng dụng rất nhiều trong công thức giao dịch breakout. Sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ 2 công thức áp dụng lệnh Buy Stop hiệu quả đó là breakout thuận xu thế và breakout đảo chiều xu thế.
1. Công thức Breakout thuận xu thế
Đây là cách áp dụng lệnh Buy Stop khá phổ biến và an toàn. Nhà đầu tư sẽ chờ giá phá vỡ vùng kháng cự cần thiết và đặt lệnh bên trên vùng kháng cự một đoạn. Với cách đặt lệnh này, nếu giá di chuyển theo hướng phỏng đoán nhà đầu tư sẽ đón đầu được xu thế tăng. Ngược lại, nếu giá không phá vỡ đường kháng cự thì lệnh của bạn không được khớp nên không có bất kỳ rủi ro nào.
Ví dụ: Cặp tiền AUD/NZD trên timeframe H1.
Xu thế chính đang diễn ra trên thị trường là xu hướng tăng. Giá đã thiết lập đỉnh tại vùng giá 1,102 và đang có chiều hướng giảm điều chỉnh tạo đáy, trước khi tăng mạnh theo xu thế chính. Trong trường hợp này nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh Buy Stop khi giá breakout khỏi kháng cự.
2. Breakout đảo chiều xu thế
Ngoài giao dịch breakout thuận xu thế, nhà đầu tư cũng hoàn toàn có thể áp dụng Buy Stop với breakout báo hiệu đảo chiều ở cuối xu thế giảm. Trương hợp này sẽ rủi ro cao hơn giao dịch thuận xu thế nhưng tỷ lệ R:R tốt hơn. Dưới đây là cách áp dụng lệnh Buy Stop để tìm kiếm các giao dịch đảo chiều:
- Xu thế chính đang diễn ra là xu hướng giảm nhưng đã có biểu hiện yếu thế.
- Chờ giá phá vỡ vùng kháng cự cần thiết thì vào lệnh Buy Stop.
- Dùng chung với các công cụ phân tích khác như: nến đảo chiều, mô hình giá, indicator kỹ thuật để xác nhận dấu hiệu và đảm bảo tỉ lệ thành công cao hơn.
Ví dụ: Cặp tiền CAD/JPY trên khung H1 đang nằm trong cuối xu thế giảm.
Hành động giá của cặp tiền này đã phá vỡ cấu trúc đỉnh/đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước. Bên cạnh đó, tại vùng đáy xuất hiện mô hình 3 đỉnh, cho ta biết giá không thể tiếp tục giảm được nữa và có xu thế đảo chiều tăng. Bên cạnh đó, cụm EMA cũng giao cắt theo chiều hướng lên trên.
Tại đây nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh Buy Stop để đón đầu xu thế đảo chiều tăng, nếu giá phá vỡ đường neckline tại mức giá 99,403 USD.
Kết luận
Giao dịch breakout áp dụng lệnh Buy Stop mang lại hiệu quả khá cao cho nhà đầu tư, đặc biệt là trên những timeframe lớn. Nhưng, nhà đầu tư hãy luôn tuân thủ quy tắc giao dịch, quản lý vốn và khối lượng giao dịch cũng như cài đặt cắt lỗ, chốt lời hợp lý để có tỉ lệ thành công lớn.