Sell Stop là lệnh chờ được các nhà đầu tư theo phong cách giao dịch breakout áp dụng phổ biến. Bởi nó có thể giúp nhà đầu tư đón đầu xu thế và giảm thiểu rủi ro nếu thị trường đi sai hướng. Vậy cụ thể, Sell Stop là gì? Cách cài đặt và áp dụng lệnh Sell Stop như thế nào? Hãy cùng Timhieuforex.com tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.
Sell Stop là một loại lệnh chờ bán ra trong giao dịch forex. Được sử dụng khi nhà đầu tư muốn bán một cặp tiền tệ nào đó với giá thấp hơn so với giá hiện tại trên thị trường. Khi giá của cặp tiền tệ đạt đến mức giá mà nhà đầu tư đã đặt trước đó, lệnh Sell Stop sẽ được kích hoạt và tự động thực hiện bán ra.
Cách cài đặt lệnh Sell Stop trên nền tảng giao dịch forex khá đơn giản. Trong phần Order, nhà đầu tư chỉ cần chọn loại lệnh là Sell Stop, nhập vào mức giá bán và số lượng muốn bán. Sau đó, nhà đầu tư chỉ cần đợi đến khi giá của cặp tiền tệ đạt đến mức giá bán đã đặt trước đó, lệnh sẽ tự động được thực hiện.
Nội dung chính trong bài viết
Sell Stop là gì?
Sell Stop là lệnh chờ bán tương tự như như Bán Limit, nhưng thay vì chờ bán ở mức giá cao hơn, Sell Stop lại được thiết lập ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Nếu thị trường giảm và chạm vào mức giá Sell Stop thì một lệnh bán sẽ tự động được kích hoạt.
Sell Stop là công cụ cực kỳ hiệu quả trong các công thức giao dịch break-out. Nhà đầu tư phỏng đoán giá sẽ giảm xuống, phá vỡ vùng hỗ trợ cần thiết nhưng lại không chắc chắn về phỏng đoán này nên đặt lệnh Sell Stop.
Sau khi đặt lệnh, nếu thị trường đi đúng hướng phỏng đoán, lệnh bán sẽ được kích hoạt ngay lập tức ngay cả khi bạn đang offline và bạn sẽ có cơ hội đón đầu xu thế ngay khi vừa hình thành. Ngược lại, nếu giá không giảm theo phỏng đoán, lệnh của bạn không được khớp, bạn cũng không phải chịu bất kỳ rủi ro nào.
Ví dụ về lệnh Sell Stop:
Cặp tiền EUR/USD đang có xu thế chắc chắn là xu hướng giảm trên timeframe H1. Giá đã di chuyển trong vùng giá 1.063 -1.066 trong nhiều giờ và nhà đầu tư nhận định rằng giá sẽ chuẩn bị phá vỡ mức hỗ trợ 1.063 để di chuyển xuống dưới theo xu thế.
Khi này nhà đầu tư sẽ đặt Sell Stop tại mức giá 1.06152 thấp hơn vùng hỗ trợ để đón đầu xu thế. Khi giá dịch chuyển đến vùng giá này thì lệnh bán của bạn sẽ tự khớp dù bạn đang không có mặt trên thị trường.
Ưu – Nhược điểm của lệnh Sell Stop
Sell Stop không phải là “chén thánh”, công cụ này vẫn có những hạn chế cố định. Khi hiểu rõ ưu, nhược điểm của lệnh Sell Stop sẽ giúp nhà đầu tư vào lệnh hiệu quả hơn. Dưới đây là ưu nhược điểm cụ thể của lệnh Sell Stop.
Ưu điểm
- Giảm thiểu rủi ro: Lệnh Sell Stop chỉ được khớp nếu giá đi đúng hướng phỏng đoán. Nếu thị trường giảm, lệnh bán của bạn sẽ được kích hoạt. Vì thế, nhà đầu tư sẽ luôn bắt kịp chuyển động của thị trường và giao dịch thuận xu thế. Ngược lại nếu giá không đi đúng kịch bản, lệnh của bạn không được khớp nên giảm thiểu được nhiều rủi ro.
- Tiết kiệm thời gian: Với những nhà đầu tư không có nhiều thời gian theo dõi thị trường, Sell Stop có thể giúp họ không bỏ lỡ cơ hội giao dịch khi giá đi đúng hướng bạn phỏng đoán.
- Đón đầu xu thế: Sell Stop là công cụ hữu hiệu cho các nhà đầu tư theo phong cách giao dịch Breakout và giao dịch thuận xu thế, nó giúp nhà đầu tư đón đầu xu thế – bán khi thị trường giảm.
Nhược điểm
- Khi áp dụng Sell Stop, nhà đầu tư chỉ có thể đạt được lợi nhuận cao trong trường hợp thị trường có những bước di chuyển mạnh.
- Sell Stop không thể giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro trong trường hợp false breakout, giá retest lại vùng breakout hay những lúc tin ra (trước khi di chuyển theo hướng chính, hành động giá sẽ giật mạnh theo hướng ngược lại quét hết SL).
Khi nào nên dùng Sell Stop?
Sell Stop tuy an toàn hơn Bán Limit nhưng vẫn khó tránh khỏi trường hợp break out giả hay giá retest lại vùng phá vỡ. Vì thế, khi áp dụng nhà đầu tư cần phải thận trọng và sau đây chúng tôi sẽ giúp bạn đọc chỉ ra một số trường hợp nên dùng Sell Stop:
- Giá phá vỡ các vùng giá cần thiết
Khi giá phá vỡ các vùng giá cần thiết hoặc phá vỡ cạnh dưới của các mô hình tam giác, mô hình cờ đuôi nheo hay hình chữ nhật thì điểm breakout sẽ chuẩn xác hơn. Trong rường hợp này nhà đầu tư có thể áp dụng Sell Stop.
- Khi thị trường có tin tức cần thiết
Khi thị trường Forex có những tin tức cần thiết được tung ra. Lúc này, giá sẽ thay đổi cực mạnh, nếu giao dịch tại thời điểm này sẽ rất rủi ro nên việc áp dụng lệnh Sell Stop để đón đầu xu thế là thích hợp nhất.
- Nhà đầu tư không có thời gian theo dõi thị trường
Khi nhà đầu tư phân tích và phỏng đoán giá sẽ giảm xuống dưới một vùng hỗ trợ cần thiết, nhưng họ không có thời gian theo dõi thị trường liên tiếp để vào lệnh. Khi đó, lệnh Sell Stop chắc chắn là sự chọn lựa hoàn hảo, giúp nhà đầu tư không bỏ lỡ cơ hội giao dịch nhưng vẫn có thời gian làm những công việc khác. Khi giá di chuyển đúng hướng phỏng đoán, lệnh của nhà đầu tư sẽ tự động được kích hoạt.
- Những nhà đầu tư hay bị hội chứng FOMO
Hầu hết những nhà đầu tư đang giao dịch trên thị trường Forex, đặc biệt là giao dịch trên timeframe thấp rất dễ bị hội chứng “Fomo” chi phối. Những nhà đầu tư này thường có khả năng gồng lỗ đến mức cháy tài khoản, nhưng khi có chút lợi nhuận lại sợ bị mất lãi, dẫn đến chốt lời non.
Lệnh Sell Stop sẽ giúp nhà đầu tư khắc phục nhược điểm này do lệnh được cài đặt sẵn, không phải theo dõi hành động giá nên nhà đầu tư sẽ không có tâm lý tiếc nuối.
Sự khác biệt giữa Sell Stop và Bán Limit
Sell Stop và lệnh Bán Limit đều là lệnh chờ bán. Nhưng, chúng lại có nhiều điểm khác biệt và hoạt động không hề tương tự như nhau. Để dễ dàng phân biệt và biết cách áp dụng mời bạn đọc nghiên cứu trong bảng sau:
| Tiêu chí | Sell Stop | Bán Limit |
| Mức giá khớp lệnh | Thấp hơn mức giá thị trường hiện tại | Cao hơn mức giá hiện tại của thị trường |
| Điểm vào lệnh | Cùng chiều giá, tức là nhà đầu tư sẽ vào lệnh khi giá phá vỡ hỗ trợ đi xuống | Ngược chiều giá, tức là chờ giá tăng điều chỉnh mới vào lệnh. |
Nhìn chung, Bán Limit và Sell Stop đều là lệnh chờ rất hiệu quả trong giao dịch Forex. Để có được các giao dịch sinh lời mà không tốn quá nhiều thời gian theo dõi thị trường thì nhà đầu tư nên xem xét việc dùng chung giữa phân tích biểu đồ và linh hoạt áp dụng các loại lệnh trong Forex.
Cách đặt lệnh Sell Stop trên MT4
Để cài đặt lệnh chờ Buy Stop trên nền tảng giao dịch MT4, các bạn chỉ cần làm theo các bước sau:
- Bước 1: Mở phần mềm MT4, đăng nhập tài khoản và chọn lựa cặp tiền mà bạn muốn giao dịch.
- Bước 2: Click vào “New Order” trên thanh công cụ hoặc áp dụng phím tắt F9 để mở hộp thoại đặt lệnh.
- Bước 3: Trong mục “Type”, chọn “Pending Order” => Chọn tiếp lệnh chờ “Sell Stop”
- Bước 4: Cài đặt các tín hiệu đặt lệnh bao gồm:
– Volume: Điền khối lượng mà bạn muốn giao dịch (tính theo lot tiêu chuẩn).
– Price: Mức giá kích hoạt lệnh Sell Stop.
– Cắt lỗ/ Take profit: Thiết lập các mức cắt lỗ, chốt lời mong đợi.
– Expiration: Thời gian hết hạn, sau thời gian này lệnh Sell Stop của bạn sẽ tự động được huỷ.
- Bước 5: Kiểm tra lại toàn bộ tín hiệu đặt lênh, tiếp theo ấn “Place” để xác nhận và hoàn tất các bước đặt lệnh Sell Stop.
Cách áp dụng lệnh Sell Stop hiệu quả
Sell Stop là công cụ rất hiệu quả trong trường hợp giá break-out khỏi vùng hỗ trợ cần thiết. Sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ 2 công thức áp dụng Sell Stop hiệu quả trong giao dịch Forex và được nhiều nhà đầu tư ứng dụng thành công. Đó là công thức giao dịch break-out thuận xu thế và breakout đảo chiều xu thế.
1. Break out thuận xu thế
Nhà đầu tư sẽ chờ giá phá vỡ các vùng hỗ trợ và đặt lệnh dưới vùng này một đoạn. Cách đặt lệnh này không chỉ mang lại tỉ lệ chiến thắng cao mà khá an toàn. Bởi nếu giá có đảo chiều thì lệnh sẽ không được khớp.
Ví dụ: Cặp tiền GBP/USD trên khung H1, xu thế chính đang diễn ra là xu hướng giảm.
Giá của cặp tiền này đã di chuyển trong vùng 1,268 – 1276 trong khoảng 28 cây nến. Vì vậy khả năng cao giá sẽ phá vỡ đường hỗ trợ và tiếp tục giảm theo xu thế chính. Lúc này nhà đầu tư sẽ thực hiện lệnh Sell Stop bên dưới đường hỗ trợ 1 chút để đón đầu xu thế.
2. Break out đảo chiều xu thế
Sell Stop cũng được áp dụng trong trường hợp bắt những cú breakout báo hiệu đảo chiều ở cuối xu thế tăng. Dĩ nhiên, trong trường hợp này rủi ro sẽ cao hơn nhưng bù lại lợi nhuận thu được sẽ rất tốt.
Để thực hiện công thức này, nhà đầu tư cần phải làm theo các bước sau:
- Nhận định xu thế chắc chắn là Xu hướng tăng nhưng đã có biểu hiện yếu thế.
- Chờ giá phá vỡ vùng sideway trên đỉnh hoặc phá vỡ vùng kháng cự xuống bên dưới.
- Dùng chung thêm các công cụ phân tích khác như: mô hình giá, nến đảo chiều hay các indicator kỹ thuật để tăng tỉ lệ thành công.
Ví dụ: Phân tích cặp tiền EUR/CHF trên timeframe H1.
Xu thế đang diễn ra là xu hướng tăng nhưng đã có biểu hiện yếu thế, phá vỡ cấu trúc đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Đặc biệt, hành động giá có giai đoạn “phân phối” khá lâu trước khi đảo chiều xu thế.
Bên cạnh đó, cố gắng hồi lên cuối cùng đã thất bại và hình thành mô hình giá vai đầu vai. Indicator Bollinger Band với nút thắt cũng xác nhận dấu hiệu breakout vùng hỗ trợ cần thiết và đảo chiều xu thế. Vì vậy, trong trường hợp này, nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh Sell Stop để đón đầu xu thế đảo chiều giảm.
Kết luận
Sell Stop là lệnh chờ cần thiết được nhà đầu tư áp dụng phổ biến trong các giao dịch phá vỡ. Nhưng, dù được đánh giá cao và có khả năng mang lại tỉ lệ thành công lớn nhưng Sell Stop không thể đảm bảo rằng bạn sẽ luôn chiến thắng trên thị trường. Vì vậy hãy luôn trao dồi kiến thức, quản lý vốn và tài khoản thật tốt nhé.