Stop Limit (lệnh giới hạn dừng) là một trong các loại lệnh giao dịch Forex phổ biến, giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và tốt nhất hoá lợi nhuận. Vậy cụ thể, lệnh stop limit là gì? Khi nào nên áp dụng lệnh stop limit và cách cài đặt ra sao? Hãy cùng Timhieuforex.com tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.
Lệnh stop limit là một loại lệnh đặt giới hạn giá dừng cho một giao dịch. Khi giá đạt đến một mức giá dừng được xác định trước đó, lệnh này sẽ được kích hoạt và chuyển thành lệnh giới hạn, giúp chốt lời hoặc cắt lỗ.
Trong lĩnh vực giao dịch Forex, lệnh stop limit được sử dụng để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Khi nhà đầu tư đặt lệnh stop limit, họ có thể kiểm soát tốt hơn việc cắt lỗ và chốt lời trong một giao dịch.
Áp dụng lệnh stop limit khi nào?
Nhà đầu tư nên áp dụng lệnh stop limit ở những trường hợp sau:
1. Khi muốn cắt lỗ: Đặt lệnh stop limit giúp bạn giữ được mức cắt lỗ an toàn, tránh thiệt hại quá lớn trong trường hợp giá đột ngột thay đổi.
2. Khi muốn chốt lời: Đặt lệnh stop limit giúp bạn giữ được mức lợi nhuận mong muốn, tránh bị mất cơ hội khi giá tăng chóng mặt
Nội dung chính trong bài viết
Lệnh Stop Limit là gì?
Stop Limit hay còn gọi là lệnh dừng giới hạn, là sự dùng chung giữa 2 lệnh Stop (lệnh dừng) và lệnh Limit (lệnh giới hạn). Lệnh dừng giới hạn có thể giúp nhà đầu tư tốt nhất lợi nhuận khi có thể thiết lập mức giá mua bán tốt nhất và giảm thiểu rủi ro khi thị trường đi sai hướng phỏng đoán.
Trong Stop Limit có 2 mức giá cần thiết là:
- Stop Limit Price: Giá kích hoạt lệnh giới hạn.
- Price: Mức giá mà lệnh Limit của bạn được đặt.
Khi giá thị trường chạm đến mức giá kích hoạt, lệnh giới hạn (Bán Limit hoặc Mua Limit) sẽ tự động được kích hoạt và thực thi ngay cả khi bạn đang offline.
Như vậy, có thể thấy lệnh giới hạn dừng tốt nhất hơn rất nhiều so với các lệnh trong Forex khác. Thay vì chỉ đặt lệnh ở mức giá kỳ vọng như Limit thì Stop Limit còn dùng chung thêm mức giá dừng. Mức giá Stop này dùng để xác nhận hướng đi của giá, điều này giúp cho lệnh giao dịch của nhà đầu tư có tỉ lệ thắng cao hơn.
Ví dụ: Cặp tiền EUR/USD trên timeframe H1
Cặp tiền EUR/USD tích lũy trong vùng giá 1,063 – 1,075. Nhà đầu tư phỏng đoán rằng sau giai đoạn này giá sẽ giảm, nhưng để chắc chắn nhà đầu tư sẽ đặt lệnh Bán Stop Limit với Stop Limit Price tại 1,06349, và mức giá Price tại 1,06349 như hình trên. Khi giá giảm xuống mức 1,06349 thì một lệnh Bán Limit tại mức giá 1,06349 sẽ tự động được kích hoạt.
Các loại lệnh Stop Limit
Stop Limit được chia thành 2 loại là lệnh giới hạn dừng mua (Mua stop limit) và lệnh giới hạn dừng bán (Bán stop limit). Chiến thuật và điểm vào lệnh của 2 loại lệnh này thường sẽ ngược nhau nên nhà đầu tư cũng cần phải lưu ý.
-
Lệnh Mua Stop Limit
Mua Stop Limit là sự dùng chung giữa lệnh Mua Stop và Mua Limit. Khi giá thị trường chạm đến điểm Mua Stop thì một lệnh Mua Limit sẽ được kích hoạt tại mức giá đã được thiết lập trước đó. Trong trường hợp, giá không chạm đến điểm Mua Stop thì lệnh Mua Limit cũng không được thực hiện.
Lệnh Mua Stop Limit thường được nhà đầu tư áp dụng khi phỏng đoán thị trường chuẩn bị bước vào xu thế tăng. Nhưng để chắc chắn nhà đầu tư sẽ áp dụng lệnh dừng-giới hạn mua để mở một vị thế, trong trường hợp phá vỡ xảy ra.
-
Lệnh Bán Stop Limit
Bán Stop Limit là sự dùng chung giữa 2 lệnh Bán Stop và Bán Limit. Khi giá chạm đến điểm Bán Stop thì lệnh Bán Limit sẽ tự động kích hoạt tại mức giá thiết lập sẵn. Khi phỏng đoán thị trường sắp giảm mạnh, nhưng để chắc chắn bạn sẽ áp dụng lệnh dừng – giới hạn bán để mở một vị thế bán nếu giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ cần thiết.
Ưu – Nhược điểm của lệnh Stop Limit
Mặc dù lệnh Stop Limit là sự kết tinh của lệnh Stop và lệnh Limit. Nhưng, cũng như mọi lệnh giao dịch khác, Stop Limit cũng có ưu và nhược điểm như sau:
Ưu điểm:
- Giao dịch hoàn toàn tự động: Stop Limit cũng tương tự như như các lệnh chờ khác đều được cài đặt trước. Khi giá đi đúng hướng phỏng đoán và chạm vào điểm cài đặt, lệnh của nhà đầu tư sẽ tự động được kích hoạt ngay cả khi bạn không có mặt trên thị trường hoặc thậm chí là đang ngủ.
- Tiết kiệm thời gian giao dịch: Khi áp dụng lệnh dừng – giới hạn, nhà đầu tư chỉ cần phân tích thị trường và cài đặt lệnh tại các mức giá mong đợi, nhà đầu tư sẽ không phải mất nhiều thời gian ngồi theo dõi biểu đồ liên tiếp.
- Tránh bị tâm lý giao dịch: Do không phải phổ biến theo dõi thị trường nên có thể giúp nhà đầu tư loại bỏ tâm lý giao dịch. Stop Limit chắc chắn là chọn lựa hoàn hảo cho nhà đầu tư bị tâm lý nặng nề “gồng lỗ thì giỏi, gồng lãi thì kém”.
- Tốt nhất hơn lệnh Stop và Limit: Áp dụng lệnh Stop Limit, nhà đầu tư có cơ sở vào lệnh và tốt nhất hơn so với các lệnh chờ còn lại. Mức giá stop sẽ giúp nhà đầu tư xác nhận dấu hiệu phỏng đoán là chuẩn xác, nhờ vậy có thể giảm thiểu rủi ro trong giao dịch, có nghĩa là kích hoạt lệnh Limit để không bỏ lỡ cơ hội giao dịch.
Nhược điểm:
- Bỏ lỡ cơ hội giao dịch: Tương tự như các lệnh Limit khác, nếu giá của thị trường không chạm tới vùng giá Stop Limit thì lệnh giao dịch sẽ không được thực hiện. Trong nhiều trường hợp, nhà đầu tư sẽ bỏ lỡ cơ hội giao dịch tiềm năng.
- Dễ bị quét Cắt lỗ: Nhiều trường hợp mức giá có thể khớp lệnh và quét Stop Loss trước khi di chuyển đúng như phân tích. Nếu nhà đầu tư giao dịch theo break-out, giá Stop limit trùng với những vùng giá cần thiết, nhà đầu tư có rủi ro giao dịch theo phá vỡ giả và bị săn Stop Loss.
- Nhà đầu tư rơi vào tình huống bị động: Có thể, nhận định của nhà đầu tư về thị trường đã không còn chuẩn xác, nên giao dịch từ vị thế có lợi nhuận chuyển sang thua lỗ. Nhưng, vì không có mặt trên thị trường nên trong những trường hợp này, nhà đầu tư hoàn toàn bị động và bị mất hết lợi nhuận.
Khi nào nên dùng stop limit?
Stop Limit được xem như một công cụ quản trị rủi ro quan trọng trong đầu tư. Nhưng, không phải lúc nào cũng nên áp dụng lệnh dừng – giới hạn, nhà đầu tư chỉ nên áp dụng Stop Limit trong những trường hợp sau:
- Không có nhiều thời gian theo dõi biểu đồ
Với những nhà đầu tư có khả năng phân tích thị trường, nhưng lại không có thời gian theo dõi biểu đồ liên tiếp hoặc phổ biến giao dịch trên timeframe cao như H1, H4, D1… Vì vậy, áp dụng Stop Limit chắc chắn là giải pháp giúp nhà đầu tư không bỏ lỡ cơ hội giao dịch ngay cả khi không có mặt trên thị trường.
- Nhà đầu tư giao dịch break-out
Lệnh Stop Limit đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư giao dịch break out. Khi đã xác định được các vùng kháng cự, hỗ trợ cần thiết mà giá có khả năng phá vỡ, nhưng lại không chắn chắn liệu đây có phải là một cú break out thành công hay không. Khi đó lệnh Stop Limit sẽ phát huy tác dụng trong trường hợp này.
- Phổ biến bị ảnh hưởng bởi tâm ký giao dịch
Cũng như các loại lệnh chờ khác thì Stop Limit cũng phù hợp với những nhà đầu tư phổ biến bị tâm lý “gồng lỗ, gồng lời”. Bởi lệnh Stop limit cũng được cài đặt sẵn và khớp khi giá đạt đến điểm đặt lệnh. Nhà đầu tư sẽ không phải phổ biến theo dõi biểu đồ nên sẽ không bị diễn biến giá ảnh hưởng tâm lý.
Cách cài đặt Mua Stop Limit/ Bán Stop limit
Hiện tại, lệnh Stop Limit được hỗ trợ trên cả nền tảng giao dịch MT4 và MT5. Để cài đặt lệnh Stop Limit các bạn chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:
Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên MT4/MT5 và chọn cặp tiền mà bạn muốn giao dịch.
Bước 2: Vào mục “New Order” trên thanh công cụ hoặc nhấn phím tắt F9 để mở hộp thoại đặt lệnh. Trong mục “Type” chọn “Pending Order”.
Bước 3: Chọn lệnh “Buy Stop Limit” hoặc “Sell Stop Limit” trong mục “Type” bên dưới.
Tiếp theo bạn sẽ cài đặt các thông số vào lệnh bao gồm:
- Volume: Khối lượng giao dịch mà bạn muốn thực hiện (Min là 0.01 lot)
- Price: Mức giá lệnh Limit
- Stop Limit Price: Mức giá kích hoạt lệnh Limit
- Cắt lỗ, Take profit: Mức chốt lời, cắt lỗ của lệnh
- Expiration date: Thời gian đóng lệnh
Bước 4: Kiểm tra lại toàn bộ dấu hiệu một lần nữa trước khi ấn nút “Place”.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ chia sẻ về lệnh Stop Limit là gì và cách áp dụng lệnh giới hạn dừng trong giao dịch Forex. Tuy không phổ biến như các lệnh chờ Limit và Stop, nhưng Stop Limit lại giúp nhà đầu tư kiểm soát giao dịch và quản lý rủi ro hiệu quả. Vì vậy hãy dành thời gian nghiên cứu lệnh Stop Limit để vận dụng thành công nhé.