Đối với các nhà đầu tư theo phong cách hành động giá ngoài áp dụng các mẫu hình nến đảo chiều thì các mô hình giá cũng là một trong những dấu hiệu không thể bỏ qua. Trong đó có mô hình vai đầu vai được đánh giá là đưa ra dấu hiệu đáng chính xác nhất. Vậy cụ thể, mẫu hình vai đầu vai là gì? Cách giao dịch với mô hình vai đầu vai thuận và mô hình vai đầu vai ngược như thế nào? Cùng nghiên cứu bài viết dưới đây của Timhieuforex.com để tìm kiếm câu trả lời nhé!
Mô hình vai đầu vai là một mô hình giá xuất hiện trên biểu đồ giá chứng khoán, trong đó giá tăng lên tạo thành đỉnh vai, sau đó giảm xuống tạo thành đáy, tiếp tục tăng lên tạo thành đỉnh đầu và lại giảm xuống tạo thành đáy thứ hai. Mô hình này thường được xem là dấu hiệu của sự đảo chiều giá và có thể gợi ý cho các nhà đầu tư về việc mua vào hoặc bán ra.
Khi giao dịch với mô hình vai đầu vai thuận, các nhà đầu tư sẽ đặt lệnh bán khi giá xuất hiện đáy thứ hai của mô hình, với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận khi giá tiếp tục giảm xuống. Trong khi đó, khi giao dịch với mô hình vai đầu vai ngược, các nhà đầu tư sẽ đặt lệnh mua khi giá xuất hiện đỉnh thứ hai của mô hình, với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận khi giá tiếp tục tăng lên.
Nội dung chính trong bài viết
Mô hình vai đầu vai là gì?
Mô hình vai đầu vai (Head And Shoulders) là một mẫu hình giá phổ biến xuất hiện trên biểu đồ giá đưa ra dấu hiệu đảo chiều xu thế. Mô hình này gồm có 1 đỉnh vai phải, 1 đỉnh vai trái và 1 đỉnh cao hơn ở giữa gọi là đầu. Đường thẳng đi qua 2 đáy của mô hình được biết là đường viền cổ (Neckline). Khi giá break-out khỏi đường viền cổ sẽ đảo chiều mạnh mẽ so với xu thế cũ.
Mô hình vai đầu vai được coi là mô hình giá đưa ra dấu hiệu đảo chiều đáng chính xác nhất và vận dụng ở mọi thị trường từ Forex, chứng khoán, hàng hoá cho đến tiền điện tử. Căn cứ theo dấu hiệu mà mô hình này đưa ra, nhà đầu tư có thể tận dụng để giao dịch đảo chiều đón đầu xu thế và tìm các điểm cắt lỗ, chốt lời hợp lý.
Các loại mẫu hình vai đầu vai
Căn cứ theo hình dạng, vị trí xuất hiện người ta chia mẫu hình vai đầu vai thành 2 loại chắc chắn là: mô hình vai đầu vai thuận và mô hình vai đầu vai ngược. Để phân biệt 2 mẫu hình này nhà đầu tư cần ghi nhớ các dấu hiệu sau:
Mô hình vai đầu vai thuận
Mô hình vai đầu vai thuận thường xuất hiện ở cuối một xu thế tăng, đưa ra dấu hiệu đảo chiều tăng sang giảm. Mô hình này có 3 đỉnh liên tiếp, khi quan sát trên biểu đồ sẽ tương tự như như phần vai phải, vai trái và đỉnh đầu của con người. Khi giá break out khỏi đường Neckline sẽ giảm mạnh, nhà đầu tư có thể tận dụng vào lệnh SELL đảo chiều.
Mô hình vai đầu vai ngược
Ngược lại với mô hình vai đầu vai thuận là mô hình vai đầu vai ngược. Mô hình này thường xuất hiện ở cuối xu thế giảm, báo hiệu sự đảo chiều xu thế từ giảm sang tăng. Nhà đầu tư có thể tận dụng vào lệnh Mua đảo chiều khi giá breakout khỏi mô hình.
Dấu hiệu nhận biết mô hình vai đầu vai
Khi giao dịch với mô hình giá thì việc nhận biết chuẩn xác mô hình là điều vô cùng cần thiết. Nếu không nhận biết được mô hình giá trên biểu đồ, nhà đầu tư sẽ bỏ lỡ cơ hội giao dịch tiềm năng; còn nếu nhận biết sai sẽ dẫn đến vào lệnh sai và thua lỗ.
Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ một số dấu hiệu nhận biết của mô hình vai đầu vai thuận. Đối với vai đầu vai ngược nhà đầu tư chỉ cần đảo ngược lại các dấu hiệu. Cụ thể như sau:
- Xu thế trước khi hình thành mô hình vai đầu vai thuận phải là xu thế tăng cụ thể. Đến khi xuất hiện mô hình vai đầu vai thì xu thế tăng đã có biểu hiện yếu thế. Điều này cho ta biết phe mua đang dần kiệt sức và không thể đẩy giá cao hơn nữa
- Vai trái: Đỉnh đầu tiên của mô hình vai đầu vai. Ban đầu giá tăng theo xu thế chính, nhưng tiếp theo phe bán đã kiếm soát được tình hình và đẩy giá xuống tạo thành đỉnh thứ 1.
- Low 1: Sau khi tăng tạo vai phải thì giá giảm điều chỉnh tạo ra điểm Low 1
- Đỉnh đầu: Đây là đỉnh cao nhất trong mô hình vai đầu vai. Sau giai đoạn giảm điều chỉnh, phe mua tiếp tục kéo giá lên tạo thành đỉnh thứ 2.
- Low 2: Tiếp theo phe bán lại tham gia vào thị trường kéo giá giảm xuống tạo điểm Low 2
- Vai phải: Một lần nữa phe mua lại nỗ lực đẩy giá lên, nhưng lần này không thành công đẩy cao hơn đỉnh đầu. Điều này cho ta biết phe mua đã có sự suy kiệt.
- Đường viền cổ: Đường thẳng nối qua Low 1 và Low 2. Khi giá breakout qua đường viền cổ sẽ giảm mạnh mẽ.
Cách giao dịch với mô hình vai đầu vai
Như đã chia sẻ ở trên, mô hình vai đầu vai đưa ra rất nhiều dấu hiệu cần thiết cho nhà đầu tư như: phỏng đoán xu thế, tìm kiếm các giao dịch đảo chiều tiềm năng, xác định điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ, chốt lời hiệu quả. Sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ 3 cách giao dịch với mô hình vai đầu vai như sau:
Cách 1: Vào lệnh ngay khi giá vừa breakout Neckline
Theo lý thuyết, khi giá breakout khỏi đường viền cổ sẽ đảo chiều xu thế mạnh mẽ, nên nhà đầu tư có thể tiến hành vào lệnh ngay. Cách vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: Tại mức giá đóng cửa của cây nến phá vỡ. An toàn hơn thì nhà đầu tư nên chờ cây nến giảm xác nhận sau nến phá vỡ (vai đầu vai thuận), nến xác nhận tăng (vai đầu vai ngược)
- Cắt lỗ (SL) cách vai phải 1 vài pip đối với mô hình vai đầu vai thuận, hoặc bên dưới vai phải một vài pip đối với vai đầu vai ngược.
- Chốt lời (TP) theo tỷ lệ R:R là 1: 2 hoặc 1: 3
Cách 2: Đặt lệnh khi giá test lại vùng đã phá vỡ
Nếu ưa thích sự an toàn, nhà đầu tư có thể đợi giá quay lại retest vùng phá vỡ thì mới vào lệnh. Nhưng, trong trường hợp giá không quay lại retest, mà di chuyển mạnh mẽ theo hướng phá vỡ luôn thì nhà đầu tư sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh đẹp.
Công thức giao dịch này được thực hiện như sau:
- Điểm vào lệnh: Tại đường viền cổ sau khi giá Pullback trở lại
- Cắt lỗ, chốt lời được thực hiện tương tự như trên.
Cách 3: Đặt lệnh ngay tại đỉnh vai phải
Nếu bạn là nhà đầu tư mạo hiểm và muốn kiếm được nhiều lợi nhuận nhất thì không nên bỏ qua cách giao dịch thứ 3 này. Với cách này nhà đầu tư có thể vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh ngay sau khi vai phải được hình thành. Nếu như tại đỉnh vai phải xuất hiện các cây nến đảo chiều thì dấu hiệu sẽ chắc chắn hơn.
- Cắt lỗ: Nên đặt trên đỉnh đầu một vài pip với mô hình vai đầu vai thuận và dưới đỉnh đầu 1 vài pip đối với vai đầu vai ngược.
- Chốt lời: Theo tỷ lệ R: R > 1: 3
Một số lưu ý về mô hình giá vai đầu vai
Mặc dù là mô hình giá đảo chiều mạnh mẽ, nhưng không phải lúc nào dấu hiệu từ mô hình vai đầu vai cũng chuẩn xác 100%. Vì thế khi giao dịch với mô hình giá vai đầu vai, nhà đầu tư cần lưu ý những điều sau:
- Cần phải xác định rõ xu thế trước khi hình thành mô hình Head And Shoulders. Nếu xu thế này tăng hoặc giảm càng dài thì dấu hiệu đảo chiều càng mạnh mẽ.
- Nhà đầu tư có thể giao dịch ngay tại đỉnh vai phải, nhưng sẽ an toàn hơn nếu chờ mô hình hoàn thành và giá breakout khỏi đường viền cổ.
- Luôn nhớ phải đặt cắt lỗ, chốt lời trong mọi trường hợp bởi rủi ro từ thị trường Forex là rất lớn.
- Trong trường hợp khi có tin tức lớn ảnh hưởng đến giá thì mô hình vai đầu vai sẽ không còn đúng nữa.
- Tuyệt đối không nên giao dịch chỉ căn cứ một dấu hiệu từ mô hình giá, mà cần dùng chung với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để chắc chắn có sự đảo chiều xảy ra.
Kết luận
Bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ tất cả các kiến thức về mô hình vai đầu vai từ dấu hiệu nhận biết, bản chất cho đến cách giao dịch. Mong rằng qua đó, nhà đầu tư sẽ có thêm dấu hiệu để giao dịch đảo chiều. Nhưng, dù có kinh nghiệm và chắc chắn đến đâu thì hãy tuân thủ quy tắc quản lý vốn để tồn tại thật lâu ở thị trường Forex nhé!