Momentum là indicator động lượng cần thiết được áp dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Indicator này giúp nhà đầu tư xác định xu thế đang diễn ra và đánh giá độ mạnh hay lực của xu thế đó. Để hiểu rõ Momentum là gì? Bản chất và cách áp dụng indicator Momentum trong giao dịch forex như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Momentum là chỉ báo đo lường sự thay đổi giá của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo này được tính bằng cách so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa của một khoảng thời gian trước đó. Nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá đóng cửa của khoảng thời gian trước đó, thì Momentum sẽ cho giá trị dương và ngược lại.
Momentum được sử dụng để đánh giá sự mạnh mẽ của xu hướng hiện tại. Nếu Momentum đang tăng, thì xu hướng tăng đang mạnh hơn và ngược lại. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng Momentum không phải là chỉ báo xác định xu hướng và chỉ đơn thuần là một chỉ báo đo lường sự thay đổi giá.
Để áp dụng Momentum trong giao dịch forex, nhà đầu tư có thể sử dụng nó để xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường. Khi Momentum đang tăng, nhà đầu tư có thể mở vị thế mua và ngược lại khi Momentum đang giảm.
Nội dung chính trong bài viết
Momentum là gì?
Momentum hay còn gọi là indicator xung lượng, động lượng viết tắt là MOM. Đây là một công cụ khá phổ biến được nhiều nhà đầu tư áp dụng trong phân tích kỹ thuật và tìm kiếm giao dịch tiềm năng.
Indicator Momentum dựa trên sự so sánh diễn biến giá trong quá khứ và hiện tại, để đo lường tốc độ thay đổi của giá trong một khoảng thời gian cố định. Từ đó, giúp nhà đầu tư nhìn thấu sức mạnh của xu thế hiện tại và phỏng đoán giá sẽ tiếp tục di chuyển theo xu thế đó hay đảo chiều.
Dấu hiệu của indicator Momentum
Momentum thuộc nhóm indicator động lượng, bao gồm đường dao động và đường tham chiếu có giá trị 100. Dựa trên giá trị của Momentum và khoảng cách đến đường tham chiếu, chúng ta có thể đánh giá sức mạnh xu thế.
- Đường Momentum luôn dao động quanh đường 100, nếu càng xa đường 100 chứng minh giá thay đổi càng mạnh. Ngược lại, nếu giá tiến gần tới đường 100 thị trường ít thay đổi hơn (sideway).
- Khoảng cách giữa đường Momentum và đường 100 sẽ cho chúng ta biết giá đang di chuyển nhanh hay chậm. Nếu khoảng cách càng xa thì thị trường di chuyển càng nhanh và ngược lại trong trường hợp khoảng cách nhỏ.
Công thức tính Momentum
Mức giá đóng cửa của các phiên giao dịch chắc chắn là yếu tố chính giúp tính toán ra Momentum. Công thức tính Momentum như sau:
Cách 1: Momentum = Price Close i – Price Close (i-n)
Cách 2: Momentum = (Close i/Close i-n) *100
Trong đó:
- Price Close i là giá đóng cửa của phiên giao dịch thứ i.
- Price Close i-n là giá đóng cửa của phiên giao dịch thứ i-n với n là số phiên giao dịch trước đó.
Cụ thể, việc xác định Momentum theo cách 1, chủ yếu dựa trên chênh lệch giá giữa các phiên giao dịch. Trong khi, cách tính 2 không những cho ta thấy tốc độ biến đổi, mà còn giúp nhà đầu tư nhìn thấy bản chất của một indicator động lượng.
Bản chất của indicator Momentum
Mom là công cụ khá hiệu quả trong phân tích kỹ thuật và được nhà đầu tư áp dụng khá phổ biến. Dưới đây chắc chắn là những bản chất của indicator Momentum trong việc phân tích, nhận định thị trường và tìm kiếm giao dịch.
Đánh giá sức mạnh của xu thế
Đây là một trong những bản chất cần thiết của indicator động lượng Momentum. Dựa trên vị trí của đường Momentum và đường tham chiếu, chúng ta có thể đánh giá xu thế đang có chiều hướng tăng/giảm mạnh hay yếu hay chuẩn bị di chuyển sideway.
- Khi đường Momentum nằm trên đường tham chiếu 100, cho ta biết giá của phiên giao dịch hiện tại cao hơn phiên (n) trước đó, giá đang nghiêng về phe mua, thị trường tăng giá. Nếu khoảng cách của đường Momentum càng xa đường tham chiếu thì xu hướng tăng càng mạnh và thay đổi yếu nếu gần đường tham chiếu.
- Khi đường Momentum nằm dưới đường tham chiếu 0, xu thế giá đang diễn ra là giảm, giá của phiên hiện tại thấp hơn giá của phiên trước đó (phiên n). Đường Momentum càng nằm sâu bên dưới, cách xa đường tham chiếu thì xu hướng giảm càng mạnh và sideway nếu đường Momentum gần đường tham chiếu.
Dấu hiệu phân kỳ với đường giá
Với các indicator động lượng nói chung và indicator Momentum nói riêng thì phân kỳ với đường giá chắc chắn là một dấu hiệu vô cùng cần thiết để nhà đầu tư xác định điểm đảo chiều và tìm kiếm các lệnh Mua/Bán đảo chiều đón đầu xu thế mới.
Tìm điểm thoát lệnh
Không chỉ đưa ra tín hiệu đánh giá sức mạnh xu thế, tìm kiếm giao dịch tiềm năng mà indicator Momentum còn giúp nhà đầu tư bảo toàn lợi nhuận, tìm cách thoát lệnh đang giao dịch.
Bản chất này đến từ việc khi đường Momentum quay trở lại đường tham chiếu thì hầu hết lợi nhuận sẽ bị mất, thậm chí tệ hơn là lỗ. Vì vậy, nhà đầu tư cần thêm một đường MA. Nếu thấy đường Momentum cắt đường MA thì nhà đầu tư nên tìm cách thoát lệnh trước khi quá muộn.
Cách cài đặt Momentum Indicator
Việc cài đặt indicator Momentum Indicator trên các nền tảng giao dịch khá đơn giản. Chúng ta sẽ chia sẻ cách cài đặt trên hai công cụ phổ biến nhất là MT4 và Tradingview.
Cài đặt Momentum trên MT4
- Bước 1: Mở phần mềm MT4 và đăng nhập tài khoản.
- Bước 2: Trên thanh toolbar chọn Insert => chọn vào mục Indicator => Oscillators => Momentum.
- Bước 3: Thiết lập các thông số tại hộp thoại hiện ra trên màn hình.
Hộp thoại cài đặt và tùy chỉnh này bao gồm:
- Parameter (thiết lập tham số)
- Level (thiết lập các mức)
- Visualization (thiết lập timeframe hiển thị)
Trong đó thì mục cần thiết nhất là thiết lập tham số.
- Chu kỳ mặc định trong Period là 14, nhưng hoàn toàn có thể tuỳ chỉnh để phù hợp với timeframe phân tích và công thức giao dịch. Nếu chu kỳ nhỏ, indicator sẽ bám sát hành động giá, độ nhạy cao hơn nhưng đồng nghĩa sẽ có nhiều dấu hiệu nhiễu hơn. Ngược lại, nếu chu kỳ lớn thì đường MOM sẽ mượt hơn, nhưng lại có độ trễ cao hơn nên nhiều trường hợp nhà đầu tư sẽ bỏ lỡ cơ hội giao dịch.
- Apply to, nhà đầu tư chọn Close. Đó là vận dụng cho các mức giá đóng cửa.
- Style: Đó chắc chắn là màu sắc hiển thị cùng độ dày mỏng của đường trung bình động Momentum trong bộ indicator.
Ngoài ra, với mức thiết lập Levels (Thiết lập mức), nhà đầu tư nên cài mặc định là 100. Nếu không thấy xuất hiện trong hộp thoại thì nhà đầu tư chọn Add và chọn mức 100.
Cuối cùng, nhà đầu tư có thể ấn OK như vậy là đã hoàn thành việc cài đặt indicator Momentum trên phần mềm MT4.
Cài đặt Momentum trên Tradingview
Tradingview là nền tảng miễn phí (bản có phí hỗ trợ nhiều indicator và ứng dụng hơn) là một địa chỉ chính xác để nhà đầu tư thực hiện phân tích, thậm chí là vào lệnh trực tiếp trên nền tảng này. Đây là một nền tảng vô cùng nổi tiếng, được nhiều anh em yêu thích và việc áp dụng cũng rất dễ dàng. Các bước thực hiện việc cài đặt Momentum indicator trên tradingview như sau:
- Bước 1: Vào Tradingview, chọn biểu đồ cần phân tích.
- Bước 2: Vào biểu tượng indicator => Gõ tìm kiếm “Momentum” hoặc “xung lượng” và chọn gợi ý đại diện.
- Bước 3: Chọn biểu tượng “cài đặt” để điều chỉnh chu kỳ, timeframe hiển thị cũng như màu sắc và độ dày mỏng của đường Momentum. Cuối cùng, nhấn OK như vậy là đã hoàn thành việc cài đặt indicator Momentum trên Tradingview.
Cách áp dụng indicator Momentum
Cách áp dụng indicator Momentum trong phân tích kỹ thuật khá đơn giản. Nhưng nếu không biết cách vận dụng sẽ dẫn đến những nhận định sai lầm. Sau đây, Timhieuforex.com sẽ hướng dẫn chi tiết cách áp dụng công cụ này:
1. Thực hiện giao dịch bằng dấu hiệu với đường 100
Đây là công thức giao dịch thuận xu thế, nhà đầu tư sẽ tìm kiếm lệnh Mua trong xu thế tăng và Bán trong xu thế giảm. Cách thực hiện như sau:
Bước 1: Xác định xu thế.
Như đã chia sẻ ở phần trên, Momentum chỉ có tác dụng trong việc xác định và đánh giá sức mạnh xu thế ngắn hạn, gần thời điểm đang diễn ra giao dịch. Vì thế, để xác định xu thế nhà đầu tư vẫn cần áp dụng thêm các công cụ khác như đường trendline, kênh giá hoặc phân tích trên những timeframe lớn hơn.
Bước 2: Nhận biết dấu hiệu
- Dấu hiệu Mua trong xu thế tăng: Đường Momentum giao cắt với đường 100 và hướng lên. Điều này dự báo giá chuẩn bị tăng mạnh theo xu thế xu hướng tăng.
- Dấu hiệu Bán trong xu thế giảm: Đường Momentum giao cắt với 100 nhưng hướng xuống. Tín hiệu này cho ta biết đợt tăng điều chỉnh đã kết thúc và giá chuẩn bị giảm mạnh theo xu thế chính.
Bước 3: Thực hiện lệnh
- Điểm vào lệnh: Theo cây nến xanh gần vùng giao cắt xác nhận tăng giá đối với lệnh Mua và nến đỏ xác nhận giảm giá đối với lệnh Bán.
- Điểm cắt lỗ: Dưới vùng hỗ trợ cần thiết (Mua) và trên vùng kháng cự cần thiết (lệnh Bán)
- Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R tại các mức kỳ vọng của nhà đầu tư hoặc tại các mốc cần thiết của công cụ Fibonacci Extension. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể áp dụng ngay đường xu thế trendline của Momentum để tìm cách thoát lệnh (chúng tôi đã chia sẻ ở phần bản chất).
2. Giao dịch phân kỳ giữa Momentum và giá
Để thực hiện công thức giao dịch đảo chiều này, nhà đầu tư cần đánh giá xu thế hiện tại và xác nhận xu thế đó đã yếu thế, tránh giao dịch khi xu thế hiện tại vẫn còn mạnh.
Dấu hiệu thực hiện lệnh Mua:
- Xu thế hiện tại là xu thế giảm nhưng đã có biểu hiện yếu thế.
- Xuất hiện dấu hiệu hội tụ giữa Momentum và giá: Giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng MOM lại đáy sau cao hơn đáy trước.
Đây là dấu hiệu cho ta biết thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng. Nếu đường MOM cắt đường 100 theo chiều hướng lên thì dấu hiệu càng chính xác hơn. Lúc này nhà đầu tư có thể tìm kiếm lệnh Mua đón đầu xu thế tăng mới hoặc đóng các lệnh Bán đang mở.
- Điểm vào lệnh: tại cây nến xanh thứ 3 xác nhận tăng giá.
- Điểm cắt lỗ: Đặt SL tại đáy gần nhất hoặc bên dưới vùng hỗ trợ.
- Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R hoặc tại mức cần thiết 61-8%-218% của Fibonacci Extension.
Dấu hiệu thực hiện lệnh Bán
- Xu thế hiện tại là xu thế tăng nhưng đã có biểu hiện yếu thế.
- Xuất hiện dấu hiệu phân kỳ giữa Momentum và giá: Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng MOM lại đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
Biểu hiện này cho ta biết hành động giá đang bất thường, nhà đầu tư có thể dùng chung dấu hiệu này với các công cụ phân tích khác để xác nhận thị trường sắp đảo chiều từ tăng sang giảm. Tiếp theo, tiến hành vào lệnh Bán như sau:
- Điểm vào lệnh: tại cây nến đỏ thứ 3 xác nhận giảm giá.
- Điểm cắt lỗ: Đặt SL tại đỉnh gần nhất.
- Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R hoặc tại mức cần thiết của Fibonacci Extension.
3. Momentum dùng chung với các indicator khác
Nhà đầu tư có thể dùng chung Momentum với indicator RSI, MACD, PSAR… hoặc đường trung bình động MA để tìm kiếm những cơ hội vào lệnh chuẩn xác.
Tìm kiếm lệnh Mua
Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm lệnh Mua nếu dấu hiệu xuất hiện hiện tượng “hợp lưu” giữa các indicator.
- Momentum: Đường Momentum cắt đường tham chiếu 100 theo chiều hướng lên.
- RSI: Hành động giá bước vào khu vực quá bán báo hiệu dấu hiệu tăng giá.
- MACD: MACD và đường Signal giao cắt nhau theo chiều hướng lên, có nghĩa là biểu đồ histogram cũng bắt đầu chuyển dịch theo chiều từ giảm sang tăng.
- PSAR: Các chấm tròn di chuyển theo chiều từ trên xuống dưới, cho ta biết đợt giảm điều chỉnh đã kết thúc và giá chuẩn bị tăng theo xu thế chính.
- MA: Đường Momentum cắt đường MA từ dưới lên.
Tìm kiếm lệnh Bán
- Momentum: Đường MOM giao cắt đường tham chiếu 100 và hướng xuống dưới, ủng hộ xu hướng giảm.
- RSI: Indicator này bước vào vùng quá mua, báo chiều chuẩn bị đảo chiều giảm giá. Ngoài ra nhà đầu tư cũng có thể áp dụng dấu hiệu giao cắt hướng xuống để đồng xác nhận dấu hiệu.
- MACD: MACD và đường signal giao cắt và hướng xuống, biểu đồ histogram cũng có sự dịch chuyển tương tự từ tăng sang giảm, ủng hộ phe bán.
- PSAR: Các chấm của PSAR chuyển từ dưới lên trên, báo hiệu chuẩn bị kết thúc xu hướng tăng điều chỉnh.
- MA: Momentum cắt đường MA từ trên xuống.
Kết luận
Bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ chi tiết về Momentum là gì và cách giao dịch với indicator động lượng Momentum. Hy vọng có thể giúp nhà đầu tư có thêm dấu hiệu vào lệnh và vận dụng thành công vào công thức giao dịch của bản thân. Mặc dù MOM là indicator phổ biến, được nhiều nhà đầu tư tin dùng, nhưng trong quá trình áp dụng nhà đầu tư vẫn nên dùng chung với các công cụ phân tích khác để tăng sắc xuất chiến thắng.