Parabolic SAR là gì? Giao dịch với chỉ báo Parabolic SAR

Parabolic SAR là indicator động lượng bám sát hành động giá trên biểu đồ, giúp nhà đầu tư xác định xu thế và tìm điểm vào lệnh, thoát lệnh. Nếu bạn muốn biết rõ Parabolic SAR là gì? Cách giao dịch với indicator Parabolic SAR như thế nào thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé.

Parabolic SAR là một indicator phát triển bởi Welles Wilder, được sử dụng để xác định đảo chiều của giá trên biểu đồ. Indicator này hoạt động dựa trên việc tạo ra các điểm SAR (Stop And Reverse) trên biểu đồ, giúp nhà đầu tư xác định được xu hướng của thị trường và điểm vào lệnh, thoát lệnh.

Khi giá đang đi xuống, các điểm SAR sẽ xuất hiện dưới giá và di chuyển lên trên biểu đồ. Nếu giá vượt qua điểm SAR, điểm SAR sẽ di chuyển lên trên giá, cho thấy xu hướng đảo chiều và giá có thể tăng trong tương lai. Ngược lại, khi giá đang đi lên, các điểm SAR sẽ xuất hiện trên giá và di chuyển xuống dưới biểu đồ. Nếu giá vượt qua điểm SAR, điểm SAR sẽ di chuyển xuống dưới giá, cho thấy xu hướng đảo chiều và giá có thể giảm trong tương lai.

Nội dung chính trong bài viết

Parabolic SAR là gì?

Parabolic SAR có tên chi tiết là Parabolic Stop And Reverse, viết tắt là PSAR, trong đó Parabolic có nghĩa là hình Parabol, còn Stop And Reverse có nghĩa là dừng lại và đảo chiều. Đây là indicator động lượng có hình dáng tương tự như Parabol, được biểu diễn bằng hàng loạt các dấu chấm nhỏ trên biểu đồ, có khả năng xác định các vị trí đảo chiều giá tiềm năng.

chi bao Parabolic SAR

Indicator PSAR được phát minh bởi J. Welles Wilder Jr, cha đẻ của các indicator RSI, ATR hay ADX. Indicator Parabolic SAR được ông chia sẻ lần đầu tiên trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”, xuất bản năm 1978.

PSAR được đánh giá là indicator tương đối toàn diện, vì vừa có khả năng xác định xu thế vừa tìm điểm vào lệnh. Mặc dù vậy, để tăng tỉ lệ thắng lệnh các nhà đầu tư thường dùng chung PSAR với các indicator khác chứ ít khi áp dụng độc lập indicator này.

Dấu hiệu của indicator PSAR

PSAR là một indicator trực quan đơn giản, dễ áp dụng nhưng vô cùng mạnh mẽ. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ những dấu hiệu cần thiết của indicator này

Indicator PSAR là một tập hợp các chấm tròn nối đuôi nhau ngay bên dưới hoặc bên trên đường giá, bám sát vào thay đổi của mỗi cây nến.
Trong xu thế giảm, các chấm PSAR nằm trên đường giá. Đặc biệt, nếu khoảng cách giữa các chấm thưa và càng cách xa đường giá thì xu hướng tăng càng mạnh và bền vững.
Trong xu thế tăng, các chấm PSAR nằm dưới đường giá. Tương tự, khoảng cách giữa các chấm tròn càng xa và các chấm tròn càng xa đường giá thì xu hướng mạnh đang khá mạnh.
Các chấm tròn PSAR chỉ đưa ra dấu hiệu cụ thể khi thị trường di chuyển có xu thế tăng/giảm mạnh và hoạt động yếu trong thị trường sideway.
Căn cứ theo hướng dịch chuyển lên xuống của PSAR, nhà đầu tư có thể linh hoạt tìm kiếm các điểm vào lệnh và thoát lệnh vô cùng hiệu quả.

Bản chất của indicator Parabolic SAR

Để áp dụng indicator Parabolic SAR hiệu quả, nhà đầu tư phải biết rõ bản chất cần thiết sau:

Xác định và đánh giá xu thế đang diễn ra

Nếu các chấm tròn PSAR nằm bên dưới đường giá liên tiếp, cho ta biết xu thế xu hướng tăng và xu hướng tăng còn tương đối mạnh. Ngược lại, nếu các chấm tròn nằm trên đường giá liên tiếp, chứng minh xu thế hiện tại là xu hướng giảm mạnh.

Xác định các điểm vào lệnh tương đối chuẩn xác

Các chấm PSAR luôn bám sát hành động giá, vào các đợt tăng giảm điều chỉnh, các chấm tròn cũng đều phản ứng theo hành động giá. Vì vậy, nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định các điểm đảo chiều giá và cân nhắc vào lệnh. Vào lệnh Mua khi các chấm PSAR dịch chuyển từ bên trên xuống bên dưới đường giá và ngược lại Bán khi các chấm dịch chuyển từ dưới lên trên.

y nghia cua Parabolic SAR

Xác định các điểm thoát lệnh tốt nhất

Trái ngược với cách tìm điểm vào lệnh. Nếu lệnh đang giao dịch của nhà đầu tư gặp phải các điểm đảo chiều của PSAR, thì nhà đầu tư có thể xem xét chốt lời, đặc biệt là trong những trường hợp đảo chiều xu thế.

Trong 3 chức năng này thì có lẽ xác định những điểm đảo chiều để thoát lệnh là mạnh mẽ nhất. Chính vì vậy, các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường áp dụng indicator này để “gồng lãi” thuận theo xu thế. Nhà đầu tư không chỉ có điểm thoát lệnh tiềm năng mà có nghĩa là còn tối đa hóa được lợi nhuận.

Công thức tính PSAR

Indicator PSAR hiển thị trên biểu đồ giá dưới dạng các chấm tròn liên tiếp tạo thành các đường Parabol. Trong đó, mỗi chấm tròn thể hiện giá trị tại một phiên giao dịch. Vậy indicator này được tính toán như thế nào? Có độ trễ ra sao với hành động giá? Để làm rõ điều này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu công thức tính Parabolic SAR.

PSAR (n) = PSAR (n-1) + AF * [ EP – PSAR (n) ]

Trong đó:

PSAR (n) đại diện cho giá trị của PSAR trong phiên giao dịch hiện tại.
PSAR (n-1) đại diện cho giá trị của PSAR trong phiên giao dịch ngay trước đó.
AF (Acceleration Factor): hệ số gia tốc. Hệ số này mặc định là 0.02. Tuỳ thuộc timeframe phân tích, công thức giao dịch, nhà đầu tư có thể điều chỉnh hệ số gia tắc nhưng không nên vượt quá 0,22.
EP (Extreme Price): Đây là các điểm giá cực trị của xu thế, tức là điểm EP trong xu thế tăng là mức giá cao nhất và trong hướng giảm là mức giá thấp nhất.

Cách cài đặt indicator Parabolic SAR

Tương tự như các indicator khác, Parabolic SAR cũng được tích hợp sẵn trên các nền tảng giao dịch MT4, MT5, Tradingview… Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bước cài đặt indicator trên MT4.

Bước 1: Đăng nhập phần mềm MT4.
Bước 2: Chọn Insert >> Indicator >> Trend >> Parabolic SAR.
Bước 3: Tùy chỉnh thông số và hình dáng hiển thị của PSAR trên biểu đồ giá.

Khi hiện hộp thoại cài đặt, chúng ta cần điều chỉnh các thông số sau trong hộp Parameters:

cai dat chi bao PSAR

Step: chắc chắn là hệ số gia tốc AF, mặc định là 0.02
Maximum: giá trị cực đại của hệ số gia tốc.
Style: Điều chỉnh màu sắc và độ dày mỏng của PSAR trên biểu đồ giá.

Tại Tab Visualization, nhà đầu tư chỉ cần cài đặt timeframe muốn hiển thị indicator và ấn OK là hoàn thành việc cài đặt.

Hướng dẫn cách áp dụng Parabolic SAR

Vậy đâu là công thức giao dịch hiệu quả với indicator Parabolic SAR. Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ một số công thức giao dịch với Parabolic SAR trong thị trường Forex.

Giao dịch thuận xu thế

Công thức giao dịch thuận theo xu thế khá an toàn và hiệu quả, ngay cả những nhà đầu tư ít kinh nghiệm hoặc mới tham gia thị trường cũng đều có thể vận dụng. Cụ thể các bước giao dịch theo trend áp dụng PSAR như sau:

Bước 1: Xác định xu thế đang diễn ra

Áp dụng công cụ đường xu thế trendline hoặc phân tích trên những timeframe lớn hơn để xác định xu thế đang diễn ra. Chỉ tìm kiếm giao dịch nếu xu thế cụ thể và xu hướng tăng/giảm đó vẫn còn mạnh.

Bước 2: Xác định dấu hiệu vào lệnh.

Lệnh Mua: Các chấm tròn của PSAR dịch chuyển từ trên biểu đồ xuống dưới.
Lệnh Bán: Các chấm tròn của indicator PSAR phần lớn nằm trên biểu đồ.

Bước 3: Vào lệnh

Điểm đặt lệnh. Tại cây nến xác nhận tăng/giảm khi PSAR vừa dịch chuyển lên trên hoặc xuống dưới.
Cắt lỗ: Tại đỉnh gần nhất trước đó với lệnh Bán và đáy gần nhất trước đó với lệnh Mua.
Chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà đầu tư hoặc tại các mức cần thiết của công cụ Fibonacci mở rộng.

Ví dụ:

cach giao dich voi Parabolic SAR

EUR/GBP timeframe 30m đang có xu thế tăng khá mạnh. Theo đó, nhà đầu tư có thể tìm kiếm lệnh Mua thuận xu thế khi các chấm tròn dịch chuyển từ trên xuống dưới biểu đồ giá. Điểm vào lệnh, cắt lỗ như hình. Chốt lời theo Fibonacci mở rộng 0.618, 0.7 hoặc 1.

Giao dịch đảo chiều xu thế

Công thức giao dịch đảo chiều mang lại lợi nhuận lớn, nhưng nó cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Vì vậy, nếu muốn vận dụng công thức này nhà đầu tư cần phải có kế hoạch và luyện tập giao dịch phổ biến.

Bước 1: Xác định xu thế

Để áp dụng phương pháp này, nhà đầu tư cần phân tích xu thế trên đa timeframe, để có nhận định chuẩn xác. Chỉ tìm kiếm giao dịch đảo chiều khi xu thế hiện tại đã có biểu hiện yếu thế. Dưới đây là quy tắc 3 điểm (3 chấm) giúp mọi người xác định xu thế khi áp dụng PSAR.

Thị trường đảo chiều từ giảm sang tăng, khi PSAR cắt đường giá từ trên xuống, có nghĩa là có ít nhất 3 chấm tròn nằm ở dưới đường giá.
Thị trường đảo chiều từ tăng sang giảm, khi PSAR cắt đường giá từ dưới lên, có nghĩa là có ít nhất 3 chấm tròn nằm trên đường giá.

Bước 2: Thực hiện lệnh giao dịch

Lệnh Mua

Điểm vào lệnh: Theo nến dấu hiệu màu xanh tại vùng hợp lưu dấu hiệu của nhiều công cụ phân tích.
Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng tranh chấp giá cần thiết và gần nhất.
Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà đầu tư hoặc tại các mức cần thiết của công cụ Fibonacci mở rộng.

giao dich dao chieu voi psar

Lệnh Bán

Điểm vào lệnh: Theo nến đỏ tại vùng hợp lưu dấu hiệu.
Điểm cắt lỗ: Bên trên vùng kháng cự gần và cần thiết nhất.
Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà đầu tư và có thể dùng PSAR để gồng lãi thuận theo xu thế mới.

cach su dung PSAR

Khuyên bạn: Bên cạnh việc áp dụng nguyên tắc 3 điểm để xác nhận dấu hiệu thì nhà đầu tư nên dùng chung với những công cụ đảo chiều mạnh mẽ khác để giảm thiểu rủi ro và tăng thêm tỉ lệ thành công.

Kết luận

Bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ chi tiết về indicator Parabolic SAR. Hy vọng qua bài viết này, nhà đầu tư đã biết cách vận dụng PSAR vào công thức giao dịch của bản thân. Nhưng, cần lưu ý rằng, không nên áp dụng độc lập indicator PSAR mà nên dùng chung với các công cụ kỹ thuật khác.

Hãy tiếp tục đồng hành cùng timhieuforex.com để cập nhật những indicator giao dịch cần thiết khác nhé!