Cuộn trang để tiếp tục
Kiến thức Forex

Cắt lỗ (Stop Loss) trong Forex là gì? Cách cài đặt Stop Loss

×

Cắt lỗ (Stop Loss) trong Forex là gì? Cách cài đặt Stop Loss

Share this article

Phần lớn các nhà đầu tư khi mới tham gia thị trường đều bỏ qua hoặc không coi trọng việc đặt cắt lỗ. Trong khi những nhà đầu tư lão làng lại coi đây là việc cần thiết, không thể thiếu trong mỗi giao dịch. Bởi cắt lỗ là công cụ giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro trong trường hợp thị trường đi ngược xu thế phỏng đoán ban đầu. Vậy cắt lỗ là gì? Cách đặt lệnh cắt lỗ trong Forex như thế nào? Hãy cùng Timhieuforex.com tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Cắt lỗ là việc đặt một mức giá tối đa mà bạn chấp nhận chịu lỗ trên một giao dịch. Nếu giá của cặp tiền tệ mà bạn đang giao dịch giảm xuống dưới mức giá này, hệ thống sẽ tự động đóng lệnh để giảm thiểu tổn thất của bạn. Để đặt lệnh cắt lỗ trong Forex, bạn cần chọn loại lệnh Stop Loss trong phần Order Type của hệ thống giao dịch. Sau đó, bạn chỉ cần nhập mức giá cắt lỗ vào ô Stop Loss Price và xác nhận lệnh. Tuy nhiên, việc đặt lệnh cắt lỗ cũng cần phải được tính toán kỹ lưỡng để tránh bị lừa đảo hoặc mất quá nhiều tiền do phí giao dịch. Bạn nên chọn mức giá cắt lỗ phù hợp với kinh nghiệm và chiến lược giao dịch của mình.

Cắt lỗ là gì?

Stop Loss (SL) là lệnh dừng lỗ, cắt lỗ tự động được nhà đầu tư cài đặt sẵn (nhưng không bắt buộc) trong các lệnh giao dịch của mình. Mục đích của cắt lỗ là giảm thiểu rủi ro và giới hạn mức thua lỗ ở một con số cố định trong trường hợp thị trường đi ngược với hướng kỳ vọng của nhà đầu tư.

Cắt lỗ được thiết lập sẵn ở một mức giá cụ thể, khi hành động giá di chuyển ngược với hướng vào lệnh của nhà đầu tư và chạm vào mức giá này, thì lệnh giao dịch sẽ tự động đóng ngay lập tức. Số tiền thua lỗ sẽ được phần mềm tính toán và trừ thẳng vào tài khoản của nhà đầu tư.

  • Đối với lệnh Mua, SL được đặt thấp hơn so với mức giá khớp lệnh và thường nằm dưới vùng hỗ trợ cần thiết.
  • Đối với lệnh Bán, SL đặt ở mức giá cao hơn so với giá khớp lệnh và thường nằm trên vùng kháng cự cần thiết.

Ví dụ: Cặp tiền EUR/CHF trên timeframe H1

stop loss la gi

Phân tích biểu đồ cho ta biết giá đang có xu thế đảo chiều tăng sang giảm. Khi này nhà đầu tư sẽ thực hiện lệnh Bán tại mức giá 1,03589 USD sau khi giá phá vỡ mạnh qua đường neckline. Cắt lỗ sẽ được đặt trùng với đáy gần nhất tại mức giá 1,04135 USD.

Bản chất của việc đặt cắt lỗ

Việc đặt cắt lỗ vô cùng cần thiết mà nhà đầu tư không nên bỏ qua trong các giao dịch của mình. Nếu bạn băn khoăn không biết tại sao phải đặt cắt lỗ thì hãy nghiên cứu bản chất của việc đặt cắt lỗ sau đây.

  • Tránh việc bị lỗ quá nhiều

Thị trường Forex luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và không ai mong đợi mình bị thua lỗ quá nhiều trong trường hợp phỏng đoán sai xu thế. Vì thế, nếu không đặt cắt lỗ, khi thị trường thay đổi mạnh rất dễ dẫn đến tình trạng cháy tài khoản. Việc đặt cắt lỗ sẽ giúp nhà đầu tư giới hạn mức rủi ro tối đa mà mình có thể chấp nhận được dù cho thị trường có thay đổi mạnh cỡ nào đi chăng nữa.

y nghia cua dat stop loss

  • Kiểm soát tâm lý giao dịch

Hầu hết các nhà đầu tư đều có tư tưởng “gồng lỗ”, mặc dù giá đã đi ngược xu thế nhưng họ vẫn muốn bảo vệ lệnh thêm một thời gian nữa, bởi họ luôn hi vọng biết đâu giá sẽ đảo chiều và di chuyển theo đúng hướng phỏng đoán ban đầu. Điều này dẫn đến các khoản lỗ ngày càng nhiều. Nhưng khi đặt SL, điểm cắt lỗ đã được cài đặt sẵn, nhà đầu tư sẽ không bị chi phối bởi tâm lý khi giao dịch.

  • Không cần theo dõi lệnh phổ biến

Không phải nhà đầu tư nào cũng có thời gian theo dõi thị trường liên tiếp để cắt lỗ hay chốt lời kịp thời. Stop Loss chắc chắn là giải pháp giúp nhà đầu tư đóng lệnh và giảm thiểu thua lỗ khi thị trường đi ngược hướng vào lệnh ban đầu ngay cả khi đang offline và tài khoản vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Cách tính Cắt lỗ trong Forex

Tùy theo phong cách giao dịch và công thức mà mỗi nhà đầu tư sẽ có cách tính toán và đặt cắt lỗ khác nhau. Sau đây là một số cách tính SL được nhiều nhà đầu tư vận dụng khi giao dịch trên thị trường Forex.

Tính Cắt lỗ theo phân tích kỹ thuật

Thông thường những nhà đầu tư theo phong cách phân tích kỹ thuật thường vào lệnh khi có điểm tựa và đặt cắt lỗ theo điểm tựa này. Cụ thể, nhà đầu tư có thể đặt SL theo các vùng hỗ trợ, kháng cự cần thiết hoặc các mô hình giá, indicator kỹ thuật (MA, Bollinger Band…)

  • Đối với lệnh Mua: Đặt SL bên dưới vùng hỗ trợ cần thiết hoặc dưới dải băng dưới của Bollinger Band, MA một vài pips.
  • Đối với lệnh Bán: Đặt SL bên trên vùng kháng cự cần thiết hoặc trên dải băng trên của Bollinger Band, MA vài pips hoặc đặt theo các mô hình giá.

lenh stop loss

Trường hợp giao dịch theo phân tích cơ bản

Đối với những nhà đầu tư giao dịch theo tin tức có thể cân nhắc đặt cắt lỗ theo 2 cách sau:

  • Căn cứ theo số vốn hiện có: Sau khi xác định điểm vào lệnh và khối lượng giao dịch, nhà đầu tư sẽ xác định số tiền thua lỗ tối đa mà họ có thể chấp nhận cho lệnh giao dịch này là bao nhiêu, từ đó tính ra vị trí đặt SL. (Khuyên bạn không nên đặt SL vượt quá 1-2% số dư trong tài khoản).
  • Căn cứ theo thay đổi thị trường: Nếu nhận thấy thị trường đang thay đổi mạnh, nhà đầu tư nên đặt cắt lỗ cách xa điểm vào lệnh. Ngược lại, nếu thị trường tương đối yên ả thì nên đặt SL gần với điểm đặt lệnh.

Cách đặt lệnh Cắt lỗ

Bất cứ một lệnh giao dịch nào cũng nên đặt Cắt lỗ để quản lý rủi ro cho bản thân. Bởi vì, dù bạn có tài giỏi đến đâu thì cũng không bao giờ chắc chắn được hướng đi của thị trường. Quản lý rủi ro bằng SL là cách tốt nhất để bảo vệ tài khoản của bạn.

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bước đặt cắt lỗ chi tiết và có ví dụ đi kèm để bạn dễ hình dung hơn.

  • Bước 1: Xác định điểm vào lệnh dựa trên phân tích thị trường.
  • Bước 2: Xác định vị trí đặt cắt lỗ và take profit.
  • Bước 3: Xác định số tiền thua lỗ tối đa mà bạn sẵn sàng chấp nhận, từ đó tính toán khối lượng giao dịch hợp lý.
  • Bước 4: Cài đặt lệnh và thực hiện giao dịch.

Ví dụ: Cặp tiền EUR/CHF trên timeframe H1.

cach dat lenh stop loss

Bước 1: Tìm điểm vào lệnh

Phân tích biểu đồ giá của cặp tiền EUR/CHF trên timeframe H1, ta thấy xuất hiện mô hình vai đầu vai. Giá phá vỡ đường neckline đi xuống, các râu nến từ chối tăng giá cho ta biết xu thế chuẩn bị đảo chiều sang giảm.

Hơn nữa, indicator động lượng chạy trước đường giá MACD cũng giao cắt và hướng xuống. Ngoài ra, còn xuất hiện cây nến Doji thân dài, ngay tiếp theo là nến giảm mạnh. Lúc này nhà đầu tư có thể vào lệnh SELL tại mức giá 1,08449 USD.

Bước 2: Xác định điểm đặt SL và TP

Trong trường hợp này, nhà đầu tư áp dụng mô hình giá vai đầu vai làm điểm tựa chính. Vì vậy

  • Điểm đặt Stop Loss bên trên vùng vai phải tại mức giá 1,08852.
  • Điểm đặt Take Profit tại mức giá 1,07368 trùng với Fibonacci mở rộng 78,6%.

Dựa trên các mức giá đã cài đặt, nhà đầu tư có thể dễ dàng tính toán số pips được hoặc mất.

  • Điểm đặt SL sẽ mất: điểm đặt Cắt lỗ – điểm vào lệnh = 1,08852 – 1,08449 = 40,3 pip
  • Điểm đặt Tp sẽ được: điểm đặt take profit – điểm vào lệnh = 1,07368 – 1,08449 = 108,1 pip, tỷ lệ R:R đạt gần bằng 1:3.

Bước 3: Xác định số tiền thua lỗ tối đa

Tỷ lệ SL cho mỗi lệnh giao dịch không vượt qua 1-2% số dư trong tài khoản. Vì vậy, nếu giả sử số vốn là 5.000 USD và tỷ lệ SL cho mỗi lệnh là 2% thì mức thua lỗ tối đa cho lệnh này là 100 USD.

Vậy với số tiền sẵn sàng thua lỗ cho lệnh này là 100 USD, số pips là 40 pips dựa trên mức giá đặt SL theo phương pháp giao dịch của cá nhân thì các bạn sẽ tính được khối lượng để thực hiện giao dịch bằng công thức sau:

Số tiền thua lỗ = khối lượng (lot) * đơn vị lot tiêu chuẩn * số pip thua lỗ * giá trị pip trên 1 đơn vị tiền tệ.

Trong đó:

  • Số tiền thua lỗ 100 $
  • Đơn vị lot tiêu chuẩn với cặp EUR/CHF là 100,000
  • Số pip thua lỗ là  40,3 pips
  • Giá trị pip trên 1 đơn vị tiền tệ của cặp EUR/CHF là 0.0001 $.

Ta sẽ tính được khối lượng vào lệnh xấp xỉ 0.25 lot.

Bước 4: Cài đặt lệnh

Sau khi đã tính toán và phân tích kỹ lưỡng, nhà đầu tư có thể chờ đợi hành động giá trên thị trường và vào lệnh như kế hoạch. Ngoài ra, nếu không có thời gian theo dõi thị trường và sợ bỏ lỡ cơ hội thì nhà đầu tư có thể đặt lệnh chờ Bán Limit.

Những sai lầm cần tránh khi đặt cắt lỗ

Việc đặt SL là điều vô cùng cần thiết, góp phần tạo nên một giao dịch thành công cho nhà đầu tư. Dưới đây là những sai lầm cần tránh khi đặt cắt lỗ mà nhà đầu tư nên lưu ý:

  • Đặt cắt lỗ quá gần

Đặt cắt lỗ gần có thể giúp nhà đầu tư thua lỗ ít hơn nếu chẳng may thị trường đi ngược xu thế phỏng đoán. Nhưng, khi đặt cắt lỗ quá gần sẽ dẫn đến trường hợp lệnh của bạn bị quét sớm trước khi giá chính thức đi đúng như hướng kỳ vọng.

Có nhiều trường hợp giá vừa chạm cắt lỗ, ngay lập tức chuyển hướng ngược lại, khiến nhà đầu tư mất một khoản lợi nhuận đáng kể. Vì vậy hãy đặt SL vừa đủ, dựa trên những vùng tranh chấp giá cần thiết của bên mua và bên bán để tránh bỏ lỡ cơ hội hay buộc phải dừng cuộc chơi sớm trong tiếc nuối.

  • Đặt cắt lỗ quá xa

Ngược lại với sai lầm đặt cắt lỗ quá gần thì đặt cắt lỗ quá xa và không có điểm tựa cũng vô cùng rủi ro. Nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng việc đặt cắt lỗ xa sẽ không bị quét SL nhưng nếu phỏng đoán sai hướng thì cắt lỗ chỉ khiến bạn gồng lỗ nặng hơn và thiệt hại hơn.

  • Dời, thả cắt lỗ

Khi nhà đầu tư quá tin và nhận định của mình, nên khi giá đi ngược so với kỳ vọng thì sẽ có tín hiệu dời Cắt lỗ để tránh bị quét, đặc biệt khi hành động giá di chuyển sát đến điểm đặt cắt lỗ. Điều này là cực kỳ nguy hiểm và chỉ khiến nhà đầu tư thua lỗ thêm mà thôi.

Kết luận

Bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ chi tiết về cắt lỗ là gì và cách đặt cắt lỗ trong giao dịch Forex. Hi vọng, thông qua bài viết này các nhà đầu tư đã hiểu được tầm cần thiết của việc đặt cắt lỗ trong các giao dịch và biết cách tính toán điểm đặt SL hợp lý.

Nếu thấy bài viết hay, hãy cho chúng tôi một đánh giá nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trở lại
Telegram
Email
Quản lý và vận hành bởi KNG Invest