Mỗi nhà đầu tư khi tham gia giao dịch tại các sàn Forex đều chọn lựa cho mình một phong cách giao dịch riêng. Đôi khi họ tự phân tích thị trường tự trade hoặc cũng có thể là sao chép giao dịch từ những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Bài viết này, Timhieuforex.com sẽ chia sẻ các phương pháp giao dịch Forex phổ biến và giúp bạn tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân.
1. Giao dịch theo xu hướng:
Phương pháp này tập trung vào việc xác định xu hướng của thị trường và mở lệnh theo hướng tương ứng với xu hướng đó. Nhà đầu tư sẽ sử dụng các công cụ kỹ thuật như đường trung bình động, MACD, hoặc Ichimoku để xác định xu hướng và điểm vào lệnh.
2. Giao dịch theo sóng Elliott:
Phương pháp này dựa trên lý thuyết sóng của Ralph Nelson Elliott, cho rằng thị trường luôn di chuyển theo các chu kỳ sóng 5 và 3. Nhà đầu tư sẽ sử dụng các sóng để dự đoán các xu hướng tiếp theo của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch.
3. Giao dịch theo tin tức:
Phương pháp này tập trung vào việc đánh giá các tin tức và sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội có ảnh hưởng đến thị trường. Nhà đầu tư sẽ mở lệnh trước hoặc sau khi các tin tức được công bố và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên những thông tin đó.
4. Giao dịch theo đảo chiều:
Ph
Nội dung chính trong bài viết
Các phương pháp giao dịch forex
Căn cứ theo thời gian nắm giữ vị thế hoặc công thức giao dịch người ta sẽ chia thành các phương pháp giao dịch Forex khác nhau. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ 5 phương pháp được áp dụng phổ biến nhất.
1. Scalping
Scalping (giao dịch lướt sóng) là phong cách giao dịch có thời gian giữ vị thế ngắn nhất trong 5 phương pháp giao dịch Forex. Thông thường các lệnh chỉ được giữ từ vài giây đến vài phút, lợi nhuận mục tiêu từ 5-10 pips. Nhưng, với số lượng lệnh mở trong ngày rất nhiều nên lợi nhuận cuối ngày của Scalper cũng không hề nhỏ.
Dấu hiệu của Scalping:
- Scalping phù hợp với các nhà giao dịch tích cực, những người có thể đưa ra tác động ngay lập tức và hành động mà không do dự.
- Timeframe phân tích nhỏ thường là M1, M5, M15
- Thời gian nắm giữ các vị thế giao dịch từ vài giây cho đến vài phút.
- Cần nhiều thời gian theo dõi biểu đồ, phân tích hành động giá để vào lệnh ngay khi có cơ hội.
- Do tìm kiếm lợi nhuận từ những thay đổi nhỏ của giá trên thị trường, nên scalper thường giao dịch với khối lượng lớn và áp dụng đòn bẩy cao để đảm bảo lợi nhuận.
- Các nhà đầu tư theo phong cách scalping thường quan tâm nhiều đến phân tích kỹ thuật, hành động giá chứ không quan tâm nhiều đến các tin tức, sự kiện.
2. Day trading
Day trading (giao dịch trong ngày) là phong cách giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư sẽ mở và đóng lệnh trong ngày, không giữ lệnh qua đêm. Thông thường, mỗi lệnh giao dịch thường kéo dài vài tiếng và tần suất mở lệnh trong ngày sẽ ít hơn scalping.
Mục tiêu của day trading là tận dụng những thay đổi giá trong ngắn hạn để tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận thu về cho mỗi lệnh thường từ vài chục đến vài trăm pip. Các nhà đầu tư theo phong cách giao dịch day trading có thể tính toán lãi lỗ trong ngày một cách nhanh chóng.
Dấu hiệu của day trading:
- Day trading phù hợp với những nhà đầu tư có kinh nghiệm, có kỷ luật và tâm lý vững vàng. Điều cần thiết là họ phải biết cách quản lý vốn và xác định thời gian mở/đóng lệnh thích hợp.
- Các Day Nhà đầu tư thường áp dụng các timeframe ngắn để phân tích biểu đồ như: M15, M30, H1.
- Thời gian nắm giữ lệnh từ 1 – 24 tiếng và không bao giờ giữ lệnh qua đêm.
- Số lượng lệnh mở trong ngày từ 5 – 30 lệnh, tuỳ theo công thức của từng nhà đầu tư.
- Tác động giao dịch căn cứ cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.
- Các Day Nhà đầu tư thường áp dụng mức đòn bẩy cao, đặt cắt lỗ – chốt lời khá ngắn.
- Cần nhiều thời gian theo dõi biểu đồ để tìm kiếm cơ hội giao dịch và phản ứng kịp thời với những thay đổi bất ngờ xảy ra.
Một Day nhà đầu tư thành công hiểu được tầm cần thiết của tính nhất quán và sức mạnh của lợi nhuận kép trong ngắn hạn. Nếu tính nhất quán được bảo vệ, lợi nhuận có thể được cộng lại hàng tháng hoặc hàng quý.
Khuyên bạn rằng: Giao dịch trong ngày chỉ phù hợp với những người có thể dành đủ thời gian để theo dõi các chuyển động của giá phổ biến. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần cẩn thận khi đặt lệnh, do số lượng giao dịch trong một phiên quá lớn nên nguy cơ lỗ vốn rất cao.
3. Swing trading
Swing trading ( giao dịch trung hạn), phong cách giao dịch này có điểm khác biệt lớn nhất so với các phong cách khác chắc chắn là thời gian giữ lệnh. Đối với Swing trading nhà đầu tư sẽ giữ lệnh từ vài ngày cho đến vài tuần, để nắm bắt những thay đổi của giá trên timeframe dài hơn.
Dấu hiệu của Swing trading:
- Đối tượng: Phù hợp với các nhà đầu tư có kinh nghiệm nhưng không có nhiều thời gian theo sát thị trường.
- Timeframe phân tích: Thường áp dụng W1, D1 để xác định xu thế dài hạn và quan sát hành động giá ở D1, D3, tìm điểm vào lệnh ở H1, H4.
- Số lệnh thực hiện: Rất ít nhưng giao dịch nhiều loại tài sản khác nhau.
- Đòn bẩy: Thấp hơn so với day trading và scalping.
- Khối lượng giao dịch: rất lớn do nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận cao trên 1: 3.
- Phân tích: Áp dụng cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.
4. Position trading
Position trading (Giao dịch vị thế) là phong cách giao dịch có thời gian nắm giữ vị thế dài nhất từ vài tháng cho đến cả năm. Lợi nhuận kỳ vọng của các Position nhà đầu tư thường rất lớn. Họ không quan tâm đến những thay đổi nhỏ trong ngắn hạn mà chỉ tập trung vào giao dịch theo xu thế, chỉ đóng lệnh khi xu thế kết thúc. Họ có số vốn đủ lớn để sẵn sàng sống sót qua cơn bão giá và đợi một vài tháng để chứng kiến mức tăng lớn.
Dấu hiệu nổi bật:
- Đối tượng: Position trading có xu thế phù hợp với các nhà giao dịch có sự kiên nhẫn, chuyên môn cao và khả năng chấp nhận rủi ro lớn.
- Timeframe phân tích: Thường theo dõi biểu đồ trên các timeframe W1, MN
- Đòn bẩy: Position trading áp dụng đòn bẩy ít hơn so với giao dịch swing.
- Thời gian giao dịch: Thời gian giữ lệnh kéo dài từ vài tháng đến vài năm.
- Cách tiếp cận: Quan tâm nhiều đến phân tích cơ bản, nhưng đôi khi họ vẫn sẽ áp dụng phân tích kỹ thuật để chắc chắn về những gì đang xảy ra bên trong tài sản mà họ đang đặt cược.
Các nhà giao dịch Position trading có thể nghiêng nhiều hơn về đầu tư dài hạn. Nhưng, nhược điểm của phương pháp này là cần vốn lớn, để có thể giữ vị thế trải qua những đợt thay đổi giá bất thường.
5. Copy trade
Copy trade ( sao chép giao dịch) là hình thức một nhà đầu tư sẽ sao chép một phần hoặc toàn bộ vị thế của một nhà đầu tư khác (chuyên gia, người có kinh nghiệm). Đây là kiểu giao dịch thụ động, điều duy nhất bạn cần tác động là số vốn sẽ bỏ ra và có thể thoát khi thấy mất an toàn. Các công việc còn lại như điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ, chốt lời,… sẽ được copy từ một Pro nhà đầu tư/ master khác.
- Đối tượng: Copy trade rất phù hợp với những nhà giao dịch mới bắt đầu, những người chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch và muốn học hỏi thực tế cách giao dịch.
- Ưu điểm của phương pháp này là bạn sẽ không cần mất nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường, kiến thức đặt lệnh, quản lý rủi ro,… mà vẫn có thể có lợi nhuận.
- Nhược điểm là nếu bạn chọn sai người hoặc Pro giao dịch thua lỗ thì vốn cũng nhanh chóng “bay hơi” trong khi chính bạn chưa hiểu lý do vì sao.
Cách chọn phương pháp trade phù hợp
Không có một phương pháp giao dịch là phù hợp với tất cả mọi người. Tìm kiếm một phương pháp trade phù hợp sẽ giúp bạn tận dụng tối đa điểm mạnh của bản thân và thu được kết quả tốt hơn. Để chọn lựa phong cách giao dịch phù hợp, bạn hãy làm theo những điều sau:
- Thời gian dành cho Forex
Để theo đuổi phong cách giao dịch Scalping và Day trading, bạn sẽ phải dành rất nhiều thời gian để theo dõi và nghiên cứu biểu đồ giá. Vì thế, nếu bạn đang có một công việc Full Time khác và không có nhiều thời gian để theo dõi biểu đồ thì nên chọn lựa phong cách giao dịch khác như: Swing trading, Position trading, thậm chí là có thể chọn lựa Copy trade.
- Vốn đầu tư
Vốn đầu tư cũng tác động nhiều đến phong cách giao dịch. Nếu bạn có vốn lớn, đảm bảo có thể sống sót trước những thay đổi nhỏ trong ngắn hạn thì có thể chọn Swing trading, Position trading. Nhưng nếu số vốn nhỏ thì bạn nên chọn những phong cách có thời gian giao dịch ngắn hơn.
- Kỳ vọng lợi nhuận
Nếu muốn có lợi nhuận lớn thì bạn cần phải chọn lựa những hình thức giao dịch dài hạn như Swing trading, Position trading. Còn nếu chỉ muốn ăn chênh lệch vài pip đến vài chục pip cho mỗi lệnh thì chọn timeframe thấp.
- Kinh nghiệm giao dịch
Bất cứ phong cách giao dịch nào cũng cần nhà đầu tư phải có kiến thức, am hiểu về thị trường. Còn nếu bạn là người mới và chưa có kinh nghiệm thì hình thức duy nhất bạn có thể chọn là copy trade. Nhưng, với hình thức này bạn cũng phải có chút kinh nghiệm để chọn người để copy hay quản lý vốn.
Một trong những sai lầm lớn nhất mà các nhà giao dịch mới thường mắc phải chắc chắn là thay đổi phong cách giao dịch liên tiếp. Đây chắc chắn là một nguyên nhân dến đến thất bại trong forex, bởi việc thay đổi phong cách liên tiếp sẽ khiến bạn không thể hiểu hết được cách vận hành của từng phương pháp, dẫn đến vận dụng sai cách. Hãy chọn phương pháp giao dịch nào mà bạn cảm thấy thoải mái và có thể mang lại lợi nhuận cho bạn.
Kết luận
Điểm khác biệt giữa các phương pháp giao dịch Forex chắc chắn là thời gian nắm giữa lệnh, tuần suất giao dịch và mục tiêu lợi nhuận. Không có phương pháp giao dịch nào là tốt nhất cho mọi nhà đầu tư. Vì thế, bạn tìm hiểu tất cả các phương pháp và chọn lựa cho mình một phong cách phù hợp và hiệu quả nhất.