Mô hình cốc tay cầm (Cup and Handle) là mô hình giá có thời gian hình thành lâu nhất, kích thước to nhất, nhưng lại giúp nhà đầu tư kiếm được nhiều lợi nhuận nhất. Vì thế, mẫu hình này luôn được các nhà đầu tư theo phong cách hành động giá ưa thích và đánh giá cao. Trong bài viết này, Timhieuforex.com sẽ giúp bạn hiểu rõ về mô hình chiếc cốc tay cầm, từ dấu hiệu nhận biết cho đến cách giao dịch. Mời các bạn cùng theo dõi!
Mô hình Cup and Handle được hình thành bằng cách giá cổ phiếu tăng dần và sau đó giảm trở lại để tạo ra hình dạng của một cốc có tay cầm. Sau đó, giá sẽ tiếp tục tăng lên và tạo ra phần xử lý (handle), trước khi tiếp tục tăng lên một lần nữa. Dấu hiệu nhận biết của mô hình này là giá sẽ đạt đỉnh cao trước khi giảm trở lại để tạo ra phần cốc. Sau đó, giá sẽ tiếp tục tăng lên và tạo ra phần xử lý trước khi tăng lên một lần nữa.
Cách giao dịch với mô hình Cup and Handle là đặt lệnh mua khi giá vượt qua mức kháng cự của phần xử lý. Nếu giá đảo chiều và giảm xuống dưới mức hỗ trợ của phần xử lý, nhà đầu tư nên cân nhắc đóng lệnh và chờ đợi tín hiệu giao dịch tiếp theo. Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục tăng lên và vượt qua đỉnh của phần cốc, nhà đầu tư có thể cân nhắc đặt lệnh mua để tận dụng tín hiệu mua mạnh.
Nội dung chính trong bài viết
Mô hình cốc tay cầm là gì?
Mô hình cái cốc và tay cầm có tên tiếng Anh là Cup and Handle, đây là mô hình giá được phát hiện bởi William J.O’Neil – huyển thoại giao dịch chứng khoán người Mỹ. Mô hình này được ông chia sẻ trong cuốn sách “How to make Money in Stocks” vào năm 1988. Ban đầu, nó chỉ được ứng dụng trong thị trường chứng khoán, nhưng đến thời điểm hiện tại đã được áp dụng rộng rãi trong cả thị trường Forex và tiền điện tử.
Mô hình Cup and Handle có hình dáng tương tự như chiếc cốc hình chữ U và tay cầm hơi lệch nhẹ. Mô hình này thường xuất hiện trong một xu thế tăng/giảm cụ thể, đưa ra dấu hiệu tiếp theo xu thế.
Sự xuất hiện của mô hình chiếc cốc tay cầm được xem như 1 giai đoạn củng cố, sau khi giá bứt phá khỏi mô hình sẽ tiếp tục xu thế ban đầu mạnh mẽ. Căn cứ theo dấu hiệu mà mô hình này đưa ra, nhà đầu tư hoàn toàn có thể vào lệnh Mua/Bán thuận xu thế.
Các cấu tạo của mô hình Cup and Handle
Mẫu hình cốc tay cầm có 2 cấu tạo chắc chắn là: phần cốc và phần tay cầm. 2 cấu tạo này sẽ có thời gian hình thành và xu thế khác nhau. Cụ thể như sau:
Phần cốc
- Đối với mô hình thuận: Phần thân cốc có hình vòng cung hoặc chữ U, đôi khi có thể là chữ V nhưng dấu hiệu sẽ không chuẩn xác bằng chữ U. Trước khi hình cấu tạo cốc bên trái phải có một đợt tăng giá ít nhất là 30%, thậm chí 50%, 100% thì càng tốt.
- Đối với mô hình ngược: Miệng cốc sẽ hướng xuống dưới, còn đáy cốc ở trên. Trước khi hình thành thân cốc giá có thể tăng hoặc giảm.
- Hai miệng cốc không nhất thiết phải bằng nhau nhưng cũng không được nghiêng quá. Độ sâu của cốc khoảng 12% – 33% và tối đa là 50%.
- Thời gian lý tưởng để hình cấu tạo cốc là từ 3 – 6 tháng.
Phần tay cầm
- Phần tay cầm hơi lệch xuống dưới đối với mẫu hình chiếc cốc tay cầm thuận và hơi lệch lên trên đối với cốc tay cầm ngược.
- Phần tay cầm không được lùi quá sâu, đẹp nhất là bằng ⅓ so với thân cốc.
- Thời gian hình cấu tạo tay cầm từ 1 – 4 tuần.
Dấu hiệu của mẫu hình cốc tay cầm
Mẫu hình cốc tay cầm được chia thành 2 loại là: mô hình cốc tay cầm thuận và mô hình cốc tay cầm ngược. Để phân biệt 2 mẫu hình này nhà đầu tư có thể căn cứ vào các dấu hiệu như sau:
Mô hình cốc tay cầm thuận
Mẫu hình chiếc cốc tay cầm thuận thường xuất hiện trong xu thế tăng, hình dạng tương tự như chữ U, phần đáy cốc ở dưới, miệng cốc ở trên, phần tay cầm hơi chếch xuống dưới. Giá sau khi breakout khỏi phần tay cầm sẽ tăng mạnh mẽ.
Mô hình cốc tay cầm ngược
Mô hình chiếc cốc tay cầm ngược có thể xuất hiện trong xu thế giảm hoặc tăng, hình dạng ngược lại so với mô hình thuận: đáy cốc ở trên, miệng cốc ở dưới, phần tay cầm hơi hướng lên trên. Giá sau khi breakout khỏi phần tay cầm sẽ giảm mạnh mẽ.
Cách giao dịch với mô hình chiếc cốc tay cầm
Sau khi, mô hình chiếc cốc và tay cầm hoàn thiện, giá bứt phá khỏi phần tay cầm có thể tăng/giảm hàng trăm pip. Vì thế, khi xuất hiện mẫu hình này nhà đầu tư phải nắm bắt cơ hội ngay để tìm kiếm lợi nhuận. Đối với mô hình thuận, nhà đầu tư sẽ vào lệnh Mua để đón đầu xu thế tăng, còn với mô hình ngược, nhà đầu tư sẽ tìm kiếm lệnh Bán.
Có 3 cách giao dịch với mô hình cốc và tay cầm được nhiều nhà đầu tư ứng dụng như sau:
- Cách 1: Vào lệnh khi giá break out khỏi phần tay cầm
Đây là cách giao dịch phổ biến nhất, những vẫn có tỉ lệ rủi ro. Nhưng, nếu giá đi đúng phỏng đoán nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận không hề nhỏ. Điểm vào lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến breakout khỏi tay cầm hoặc tại cây nến xác nhận dấu hiệu phía sau.
- Cách 2: Vào lệnh khi giá quay lại retest phần tay cầm
Công thức giao dịch này an toàn hơn, nhưng nếu giá không quay lại retest vùng phá vỡ nhà đầu tư sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh đẹp. Cách giao dịch này, nhà đầu tư sẽ vào lệnh tại điểm giá quay lại và chạm vào đường hỗ trợ đã phá vỡ trước đó.
- Cách 3: Vào lệnh tại phần đáy của tay cầm
Đây là công thức giao dịch khá rủi ro, nhưng lại giúp nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận cao nhất. Với cách này nhà đầu tư sẽ vào lệnh ngay tại phần đáy của tay cầm mà không cần chờ đợi break out khỏi mô hình.
Cả 3 cách giao dịch trên đều có thể đặt cắt lỗ, chốt lời như sau:
- Cắt lỗ (cắt lỗ): Bên dưới phần đáy cốc một vài pip hoặc đặt cắt lỗ gần hơn tại đáy của phần tay cầm.
- Chốt lời: Cách điểm vào lệnh bằng chiều cao của từ miệng cốc đến đáy cốc.
Ví dụ: Mô hình cốc, tay cầm thuận
Ví dụ: Mô hình cốc, tay cầm ngược
Chú ý khi áp dụng mô hình cái cốc và tay cầm
Mô hình cup and handle đưa ra dấu hiệu khá mạnh mẽ, nhưng không phải lúc nào cũng chuẩn xác 100%. Vì vậy, khi giao dịch với mô hình này nhà đầu tư cần lưu ý những điều sau:
- Không nên giao dịch chỉ căn cứ một mình dấu hiệu từ mô hình mô hình cái cốc và tay cầm mà nên dùng chung với dấu hiệu từ các indicator khác hoặc các mô hình nến tiếp theo.
- Không bao giờ được quên cắt lỗ, chốt lời và luôn phải tuân thủ quy tắc quản lý vốn của bản thân.
- Không phải lúc nào hình dạng của cái cốc cũng đúng tiêu chuẩn và đẹp. Vì vậy, nhà đầu tư cần linh hoạt xác nhận trên biểu đồ.
- Nhà đầu tư cần phải nắm rõ kiến thức cơ bản, tiếp theo thực hành, cọ sát thật nhiều với tài khoản demo trước khi bắt đầu với giao dịch thật. Hãy nhớ một khi còn vốn thì bạn vẫn luôn có cơ hội giao dịch, kiếm lợi nhuận.
Kết luận
Trên đây là những tín hiệu chi tiết về mô hình cốc tay cầm, hi vọng có thể giúp nhà đầu tư nhận biết chuẩn xác mô hình trên biểu đồ và ứng dụng thành công vào công thức giao dịch của bản thân. Có nghĩa là hãy ghi nhớ lưu ý mà chúng tôi chia sẻ ở trên để luôn thành công trong thị trường màu mỡ nhưng cũng đầy khắc nghiệt này nhé!