Nến Nhật là gì? Tổng hợp các mô hình nến Nhật phổ biến nhất

Nếu là một nhà đầu tư theo phong cách phân tích kỹ thuật, chắc chắn bạn đã hiểu rõ nến Nhật là gì. Bởi đây là công cụ giúp nhà đầu tư nắm bắt được chuyển động giá trên thị trường và tâm lý của các nhà giao dịch. Trong bài viết này, Timhieuforex.com sẽ giúp bạn hiểu rõ nến Nhật là gì, bản chất của nến Nhật và các mô hình nến Nhật phổ biến nhất hiện nay.

Nến Nhật là một loại biểu đồ thị trường được áp dụng trong phân tích kỹ thuật để ghi lại diễn biến giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Mỗi nến Nhật đại diện cho một đơn vị thời gian cụ thể (ví dụ như 1 phút, 5 phút, 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần, vv.) và bao gồm các tín hiệu cần thiết như giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng thời gian đó.

Bản chất của nến Nhật là giúp cho nhà đầu tư có thể đánh giá được sự tương tác giữa nguồn cung và nhu cầu của tài sản đó trên thị trường. Theo đó, nếu giá đóng cửa của nến Nhật là cao hơn giá mở cửa, thì có thể hiểu rằng nhu cầu mua tài sản đó trong khoảng thời gian đó đã tăng cao hơn so với nguồn cung. Ngược lại, nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thì có thể hiểu rằng nguồn cung đang vượt trội hơn so với nhu cầu mua.

Nến Nhật là gì?

Nến Nhật hay còn gọi là mô hình nến Nhật, biểu đồ nến Nhật… Đây là công cụ cần thiết trong phân tích kỹ thuật, dùng để mô tả những biến động về giá của một loại tài sản trong một phiên giao dịch cụ thể. Biểu đồ nến Nhật được áp dụng phổ biến trong thị trường chứng khoán, forex, tiền điện tử và hàng hoá.

Mỗi cây nến Nhật sẽ đưa ra cho nhà đầu tư 4 tín hiệu cần thiết là: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong phiên giao dịch đó. Căn cứ theo biểu đồ nến Nhật, nhà đầu tư có thể xác định diễn biến giá trên thị trường đang tăng, giảm hay tích lũy. Khi dùng chung với các công cụ phân tích khác có thể dự đoán được hướng đi tiếp theo của thị trường, từ đó đưa ra công thức đầu tư phù hợp.

Lịch sử hình thành nến Nhật:

Mô hình nến Nhật được phát triển bởi một thương gia gạo ở Nhật Bản là Munehisa Honma (1724 – 1803). Ông là một nhân vật nổi tiếng trong giới trading lúc bấy giờ. Munehisa Honma đã áp dụng đồ thị nến để biểu diễn giá gạo lên xuống mỗi ngày.

Sau một khoảng thời gian dài ghi chép số liệu và nghiên cứu thị trường, ông đã tìm ra quy luật của giá và dự đoán được giá gạo trong tương lai. Nhờ vào đó mà ông đã gặt hái được rất nhiều thành công trong các phi vụ đầu cơ gạo.

Nhưng, mô hình nến Nhật chỉ thực sự nổi tiếng và được ứng dụng rộng rãi trong thị trường tài chính khi Steve Nison tình cờ biết đến mô hình nến Nhật của Honma và viết lại trong cuốn sách  “Japanese Candlestick Charting Techniques”.

Dấu hiệu của nến Nhật

Mỗi cây nến sẽ đưa ra cho nhà đầu tư 4 tín hiệu chính trước khi chuyển sang 1 cây nến khác đó là:

• Giá mở cửa
• Giá đóng cửa
• Giá cao nhất trong phiên
• Giá thấp nhất trong phiên

Nến Nhật được cấu tạo bởi 2 thành phần chắc chắn là thân nến và bóng nến.

Thân nến: Biểu thị mức độ dao động giữa giá mở cửa (giá bắt đầu phiên giao dịch) và giá đóng cửa (giá kết thúc phiên giao dịch).

• Nếu giá mở cửa lớn hơn giá đóng cửa => Nến giảm (nến đỏ).
• Nếu giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa => Nến tăng (nến xanh).

Bóng nến: Phần nằm ngoài thân nến, thể hiện mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch.

• Bóng nến trên: Giá cao nhất trong phiên.
• Bóng nến dưới: Giá thấp nhất trong phiên.

Bản chất nến Nhật

Đối với các nhà đầu tư theo phong cách hành động giá, nến Nhật là công cụ không thể thiếu mỗi khi phân tích thị trường và vào lệnh. Công cụ này không chỉ giúp nhà đầu tư tìm điểm vào lệnh tốt nhất mà còn đưa ra nhiều tín hiệu cần thiết. Cụ thể như sau:

– Cho biết tín hiệu về hành vi giá trong phiên

Căn cứ theo hình dáng và kích thước của cây nến (thân nến, râu nến), nhà đầu tư có thể biết được phe nào đang nắm giữ thị trường và mức độ biến động trong phiên giao dịch ra sao. Ví dụ như:

• Thân nến càng dài chứng minh phiên giao dịch đó đang rất sôi động và 1 phe đang áp đảo thị trường mạnh mẽ. Nếu là cây nến xanh, bên mua đang chiếm ưu thế, còn nến đỏ bên bán đang chiếm ưu thế hơn. Ngược lại, nếu thân nến nhỏ cho ta biết phe mua và phe bán đang có sự lưỡng lự.
• Bóng nến dài cho ta biết phiên giao dịch đó biến động mạnh, cứ 1 phe đẩy giá lên lại có 1 phe kéo giá xuống hoặc ngược lại, càng về cuối phiên nếu giá đóng cửa càng sát giá mở cửa thì chứng minh 2 phe đều rất quyết liệt, không phe nào thắng phe nào. Ngược lại nếu bóng nến ngắn cho ta biết giá cả không biến động nhiều. Lúc này cả phe mua và bán đang do dự, chờ đợi các hành động tiếp theo.

– Dự đoán hành động giá tiếp theo

Các mẫu hình nến đặc biệt xuất hiện tại các vị trí cần thiết sẽ đưa ra cho nhà đầu tư dấu hiệu đảo chiều hoặc tiếp theo xu thế. Từ đó, giúp nhà đầu tư dễ dàng tìm được điểm vào lệnh thích hợp, có nghĩa là biết được khi nào thì nên đóng lệnh để tốt nhất lợi nhuận.

– Thước đo tâm lý của nhà đầu tư

Tất cả mọi tín hiệu đều được phản ánh vào giá và giá được thể hiện qua các cây nến Nhật. Vì thế, căn cứ kích cỡ của cây nến, thân nến, bóng nến… nhà đầu tư hoàn toàn có thể dự đoán được tâm lý của những người tham gia giao dịch.

Một số hạn chế của nến Nhật

Bất kỳ một mô hình phân tích nào cũng tồn tại những nhược điểm của nó, mô hình nến Nhật cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Mô hình này mang trong mình một số điểm  hạn chế sau đây:

• Quá nhiều mô hình nến

Hiện nay, các mô hình nến Nhật được áp dụng phổ biến trong phân tích thị trường forex, chúng được thống kê và phân loại dễ dàng để nhà đầu tư dễ dàng nhận biết và áp dụng. Nhưng trên thực tế có quá nhiều mô hình nến khiến nhà đầu tư không thể ghi nhớ được hết. Điều này dẫn đến việc phân tích thị trường không đạt được hiệu quả mong đợi.

• Khó dự đoán được xu thế thị trường

Mô hình nến Nhật chỉ cho biết diễn biến giá ở thời điểm hiện tại mà khó có thể dự đoán được xu thế giá trong tương lai. Đây chắc chắn là lý do nến Nhật chỉ được xem là công cụ mà không phải là phương thức dự báo xu thế.

• Timeframe càng nhỏ, thị trường càng nhiễu

Một hạn chế nữa của mô hình nến Nhật đó là việc nhà đầu tư chọn lựa các timeframe càng nhỏ, thị trường càng có nhiều dấu hiệu giả dẫn đến việc tín hiệu sai lệch, không chuẩn xác.

Chúng tôi khuyên bạn, trong quá trình áp dụng nến Nhật nên phân tích trên nhiều timeframe khác nhau. Điều này giúp bạn có cái nhìn đa chiều hơn về biến động của thị trường. Mặt khác, nên dùng chung với các indicator kỹ thuật khác để đưa ra nhận định chuẩn xác hơn.

Các loại mô hình nến Nhật phổ biến

Các mẫu hình nến Nhật rất đa dạng và chúng được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau. Để giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quát về mô hình nến Nhật, sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ 2 cách phân loại mô hình nến Nhật phổ biến nhất.

1. Phân loại dựa theo số lượng nến

Nến đơn

Trong biểu đồ nến Nhật sẽ có rất nhiều cây nến khác nhau, những cây nến này không chỉ tuân theo cây nến tiêu chuẩn mà có rất nhiều hình dạng khác nhau. Mỗi cây nến sẽ mang một bản chất riêng, cụ thể như sau:

• Nến tiêu chuẩn: Mẫu hình cơ bản nhất với phần thân lớn, 2 râu khá cân đối, tương xứng với phần thân. Mẫu hình này không đưa ra nhiều dấu hiệu giao dịch mà chỉ cho nhà đầu tư biết xu thế đang nghiên về phe nào thông qua màu sắc của nến.
• Nến cường lực: Nến Marubozu là đặc thù nhất cho nến cường lực. Mẫu hình nến này có phần thân nến khá dài, không có râu nến hoặc có thì cũng rất ngắn. Mẫu hình này cho ta biết xu thế hiện tại đang rất mạnh.
• Nến râu dài bên trên: Dấu hiệu của cây nến này là phần thân nhỏ nằm ở bên dưới, râu trên dài gấp 2-3 lần thân nến, râu dưới gần giống không có. Nếu cây nến này xuất hiện ở cuối xu thế tăng hoặc giảm sẽ đưa ra dấu hiệu đảo chiều. Điển hình như: nến búa Hammer, nến Doji bia mộ, nến Shooting star…
• Nến râu dài bên dưới: Dấu hiệu là thân nhỏ nằm ở bên trên, râu dưới dài gấp 2 – 3 lần thân nến, râu trên gần giống không có. Khi xuất hiện ở cuối xu thế tăng/giảm hoặc vùng kháng cự, hỗ trợ mạnh sẽ đưa ra dấu hiệu đảo chiều. Điển hình như nến búa ngược, nến Doji chuồn chuồn, nến Hanging Man…
• Nến do dự (chữ thập): Mẫu hình này có phần thân nhỏ, râu trên và dưới dài hơn rất nhiều so với thân. Mẫu hình này không đưa ra dấu hiệu vào lệnh mà chỉ cho ta biết sự do dự giữa phe mua và bán. Ví dụ như: nến Doji tiêu chuẩn, nến spinning top…

Nến đôi

Nến Nhật đôi gồm có một số mô hình phổ biến sau:

• Nến nhấn chìm: Mẫu hình này gồm cây nến phía trước có thân nhỏ, cây nến phía sau có thân lớn bao trùm toàn bộ cây nến thứ nhất. Mẫu hình này thường xuất hiện ở cuối xu thế tăng hoặc giảm, đưa ra dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ.
• Nến Harami: Cây nến đầu tiên là cây nến “mẹ” có phần thân khá dài, cây nến thứ 2 nhỏ nằm gọn trong phần thân của cây nến mẹ. Nến Harami xuất hiện ở cuối xu thế tăng hoặc giảm sẽ đưa ra dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ.
• Nến mây đen che phủ: Gồm 2 cây nến khác màu nhau, trong đó cây nến đầu tiên là cây nến xanh thân dài, cây nến thứ 2 là cây nến giảm có giá đóng cửa nằm dưới 50% thân nến 1. Mô hình này thường xuất hiện ở đỉnh xu thế tăng, báo hiệu đảo chiều giảm sắp diễn ra.
• Nến đỉnh nhíp, đáy nhíp: Mẫu hình nến này gồm 2 cây nến có kích thước bằng nhau, và râu nến trên dưới cũng bằng nhau. Nhưng, 2 cây nến này sẽ khác nhau về màu sắc. Mẫu hình này thường xuất hiện cuối xu thế và dự báo đảo chiều.

Nến ba

• Nến sao hôm (Evening star): Mẫu hình này gồm 3 cây nến, cây nến thứ nhất là cây nến xanh tăng mạnh có thân dài, cây nến thứ 2 là cây nến nhỏ (có thể tăng hoặc giảm) và cây nến thứ 3 là cây nến giảm mạnh. Nến sao hôm thường xuất hiện ở cuối xu thế tăng, báo hiệu dấu hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm.

• Nến sao mai (Morning star): Cây nến thứ nhất là cây nến giảm mạnh, thân dài, cây nến thứ 2 là cây nến nhỏ có thể là tăng hoặc giảm, còn cây nến thứ 3 là cây nến tăng mạnh. Nến sao mai thường xuất hiện ở cuối xu thế giảm, đưa ra dấu hiệu đảo chiều sang tăng.

• Nến 3 con quạ đen: Gồm 3 cây nến giảm liên tiếp, giá đóng cửa của mỗi cây nến gần bằng giá thấp nhất, còn giá mở cửa ngang với giá đóng cửa của cây nến trước đó. Mô hình 3 con quạ đen thường xuất hiện ở cuối xu thế tăng, đưa ra dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ.

• Nến 3 chàng lính trắng: gồm 3 cây nến tăng liên tiếp với phần thân khá lớn. Mô hình 3 chàng lính trắng thường xuất hiện ở cuối xu thế giảm, đưa ra dấu hiệu tăng giá mạnh mẽ và đáng chính xác.

2. Phân loại dựa theo dấu hiệu

Căn cứ theo dấu hiệu đưa ra, người ta chia nến Nhật thành 3 loại sau đây:

Mô hình nến đảo chiều

Các mẫu hình nến đảo chiều sẽ đưa ra cho nhà đầu tư dấu hiệu đào chiều tăng hoặc giảm. Căn cứ theo mô hình này, nhà đầu tư có thể xác định chuẩn xác thời điểm vào lệnh và thoát lệnh hiệu quả.

Một số mô hình nến thường xuất hiện ở cuối xu thế giảm, đưa ra dấu hiệu đảo chiều tăng mạnh mẽ như:

• Nến búa (nến Hammer)
• Nến búa ngược (Inverted Hammer)
• Mô hình 3 chàng lính trắng (Three White Soldiers)
• Nến mẹ bồng con tăng (Bullish Harami )
• Nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing)
• Nến sao Mai (Morning star)

Một số mô hình nến thường xuất hiện ở cuối xu thế tăng, đưa ra dấu hiệu đảo chiều giảm như:

• Nến người treo cổ (Hanging man)
• Nến sao băng (Shooting star)
• Nến ba con quạ đen (Three Black Crows)
• Nến mẹ bồng con giảm (Bearish Harami)
• Nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing)
• Nến sao hôm (Evening star)

Mô hình nến tiếp theo

Mô hình này cho ta biết xu thế hiện tại đang rất mạnh, trong tương lai giá vẫn sẽ tiếp tục đi theo xu thế hiện tại, không có hiện tượng đảo chiều xảy ra. Nhà đầu tư có thể yên tâm giữ lệnh cho đến khi xuất hiện mô hình nến đảo chiều.

Một số mô hình nến Nhật tiếp theo thường gặp như:

• Rising Three Method
• Falling Three Method…

Mô hình nến trung tính

Những mô hình này không đưa ra cho nhà đầu tư thị trường đang nghiêng về phe mua hay bán mà chỉ thấy dự do dự giữa 2 phe. Không có bên nào nắm giữ thị trường, giá di chuyển lên xuống trong suốt phiên giao dịch nhưng giá đóng cửa và mở cửa lại rất sát nhau.

Kết luận

Tổng kết lại, nến Nhật là một trong những công cụ vô cùng thú vị giúp nhà đầu tư quan sát và phân tích thị trường một cách chuẩn xác. Bạn hãy dành thời gian tìm hiểu về các mô hình nến Nhật để giao dịch hiệu quả. Hơn nữa, nến Nhật cũng giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định nhanh chóng và chuẩn xác hơn trong giao dịch. Bằng cách phân tích các mô hình nến Nhật, bạn có thể đánh giá được xu thế của thị trường và đưa ra dự đoán về giá cả trong tương lai. Ngoài ra, nếu bạn là một nhà đầu tư mới, việc tìm hiểu về nến Nhật cũng là một cách để nâng cao kiến thức và kỹ năng giao dịch của mình. Nhưng, hãy nhớ rằng việc giao dịch luôn tiềm ẩn rủi ro, vì vậy bạn nên đầu tư cẩn thận và có công thức giao dịch phù hợp.